工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(019087)

今天最新净值 1.6362 -0.0028 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8778 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6362
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6562	1.6562	1.6362	1.6362	0.0200	1.22%
2026-09-15	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6362	1.6362	1.6390	1.6390	-0.0028	-0.17%
2026-09-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6390	1.6390	1.6374	1.6374	0.0016	0.10%
2026-09-11	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6374	1.6374	1.6862	1.6862	-0.0488	-2.98%
2026-09-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6862	1.6862	1.7076	1.7076	-0.0214	-1.25%
2026-09-09	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7076	1.7076	1.6993	1.6993	0.0083	0.49%
2026-09-08	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6993	1.6993	1.6911	1.6911	0.0082	0.48%
2026-09-07	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6911	1.6911	1.6781	1.6781	0.0130	0.77%
2026-09-04	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6781	1.6781	1.7161	1.7161	-0.0380	-2.26%
2026-09-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7161	1.7161	1.7079	1.7079	0.0082	0.48%

2026-09-02	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7079	1.7079	1.7583	1.7583	-0.0504	-2.95%
2026-09-01	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7583	1.7583	1.7956	1.7956	-0.0373	-2.08%
2026-08-31	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7956	1.7956	1.8036	1.8036	-0.0080	-0.44%
2026-08-28	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8036	1.8036	1.8025	1.8025	0.0011	0.06%
2026-08-27	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8025	1.8025	1.7627	1.7627	0.0398	2.26%
2026-08-26	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7627	1.7627	1.7418	1.7418	0.0209	1.20%
2026-08-25	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7418	1.7418	1.7876	1.7876	-0.0458	-2.63%
2026-08-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7876	1.7876	1.7921	1.7921	-0.0045	-0.25%
2026-08-21	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7921	1.7921	1.7524	1.7524	0.0397	2.27%
2026-08-20	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7524	1.7524	1.7599	1.7599	-0.0075	-0.43%
2026-08-19	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.7599	1.7599	1.8362	1.8362	-0.0763	-4.16%
2026-08-18	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8362	1.8362	1.8533	1.8533	-0.0171	-0.93%
2026-08-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8533	1.8533	1.8172	1.8172	0.0361	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%