东方红ESG可持续投资混合A基金净值查询(015102)
今天最新净值
0.9664
-0.0071 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0954
0.0016 0.1450%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9664
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7375亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李竞
近一月,东方红ESG可持续投资混合A(015102)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0151 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0243 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0384 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0314 |
2.94% |
