工银瑞信中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF基金)基金净值查询(159671)
今天最新净值
1.2385
0.0013 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4204
-0.0074 -0.5207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.8746亿
- 最近资产：6.15亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
近一月工银瑞信中证稀有金属主题ETF|稀有金属ETF基金基金净值查询
近一月,工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金累计收益率-10.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2362 |
1.2362 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2385 |
1.2385 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2372 |
1.2372 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0390 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2762 |
1.2762 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2933 |
1.2933 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2867 |
1.2867 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2802 |
1.2802 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2698 |
1.2698 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0303 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3001 |
1.3001 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.2935 |
1.2935 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0405 |
-3.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3340 |
1.3340 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0300 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3640 |
1.3640 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3704 |
1.3704 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3695 |
1.3695 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0319 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3376 |
1.3376 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3209 |
1.3209 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0369 |
-2.79% |
| 2026-08-24 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3578 |
1.3578 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3614 |
1.3614 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0317 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3297 |
1.3297 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3357 |
1.3357 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0614 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.3971 |
1.3971 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
159671 |
工银瑞信中证稀有金属主题ETF |
1.4107 |
1.4107 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0290 |
2.06% |
