工银瑞信中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF基金)基金净值查询(159671)

今天最新净值 1.2385 0.0013 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4204 -0.0074 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2385
成立日期：2023-02-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.8746亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一月工银瑞信中证稀有金属主题ETF|稀有金属ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金累计收益率-10.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2362	1.2362	1.2385	1.2385	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2385	1.2385	1.2372	1.2372	0.0013	0.11%
2026-09-11	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2372	1.2372	1.2762	1.2762	-0.0390	-3.15%
2026-09-10	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2762	1.2762	1.2933	1.2933	-0.0171	-1.34%
2026-09-09	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2933	1.2933	1.2867	1.2867	0.0066	0.51%
2026-09-08	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2867	1.2867	1.2802	1.2802	0.0065	0.51%
2026-09-07	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2802	1.2802	1.2698	1.2698	0.0104	0.82%
2026-09-04	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2698	1.2698	1.3001	1.3001	-0.0303	-2.39%
2026-09-03	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3001	1.3001	1.2935	1.2935	0.0066	0.51%
2026-09-02	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2935	1.2935	1.3340	1.3340	-0.0405	-3.13%

2026-09-01	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3340	1.3340	1.3640	1.3640	-0.0300	-2.25%
2026-08-31	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3640	1.3640	1.3704	1.3704	-0.0064	-0.47%
2026-08-28	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3704	1.3704	1.3695	1.3695	0.0009	0.07%
2026-08-27	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3695	1.3695	1.3376	1.3376	0.0319	2.33%
2026-08-26	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3376	1.3376	1.3209	1.3209	0.0167	1.25%
2026-08-25	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3209	1.3209	1.3578	1.3578	-0.0369	-2.79%
2026-08-24	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3578	1.3578	1.3614	1.3614	-0.0036	-0.26%
2026-08-21	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3614	1.3614	1.3297	1.3297	0.0317	2.33%
2026-08-20	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3297	1.3297	1.3357	1.3357	-0.0060	-0.45%
2026-08-19	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3357	1.3357	1.3971	1.3971	-0.0614	-4.60%
2026-08-18	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3971	1.3971	1.4107	1.4107	-0.0136	-0.97%
2026-08-17	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.4107	1.4107	1.3817	1.3817	0.0290	2.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%