工银瑞信中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF基金)基金净值查询(159671)

今天最新净值 1.2385 0.0013 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4204 -0.0074 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2385
成立日期：2023-02-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.8746亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一季工银瑞信中证稀有金属主题ETF|稀有金属ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金累计收益率-19.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2362	1.2362	1.2385	1.2385	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2385	1.2385	1.2372	1.2372	0.0013	0.11%
2026-09-11	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2372	1.2372	1.2762	1.2762	-0.0390	-3.15%
2026-09-10	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2762	1.2762	1.2933	1.2933	-0.0171	-1.34%
2026-09-09	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2933	1.2933	1.2867	1.2867	0.0066	0.51%
2026-09-08	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2867	1.2867	1.2802	1.2802	0.0065	0.51%
2026-09-07	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2802	1.2802	1.2698	1.2698	0.0104	0.82%
2026-09-04	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2698	1.2698	1.3001	1.3001	-0.0303	-2.39%
2026-09-03	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3001	1.3001	1.2935	1.2935	0.0066	0.51%
2026-09-02	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2935	1.2935	1.3340	1.3340	-0.0405	-3.13%

2026-09-01	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3340	1.3340	1.3640	1.3640	-0.0300	-2.25%
2026-08-31	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3640	1.3640	1.3704	1.3704	-0.0064	-0.47%
2026-08-28	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3704	1.3704	1.3695	1.3695	0.0009	0.07%
2026-08-27	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3695	1.3695	1.3376	1.3376	0.0319	2.33%
2026-08-26	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3376	1.3376	1.3209	1.3209	0.0167	1.25%
2026-08-25	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3209	1.3209	1.3578	1.3578	-0.0369	-2.79%
2026-08-24	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3578	1.3578	1.3614	1.3614	-0.0036	-0.26%
2026-08-21	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3614	1.3614	1.3297	1.3297	0.0317	2.33%
2026-08-20	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3297	1.3297	1.3357	1.3357	-0.0060	-0.45%
2026-08-19	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3357	1.3357	1.3971	1.3971	-0.0614	-4.60%
2026-08-18	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3971	1.3971	1.4107	1.4107	-0.0136	-0.97%
2026-08-17	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.4107	1.4107	1.3817	1.3817	0.0290	2.06%
2026-08-14	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3817	1.3817	1.3508	1.3508	0.0309	2.24%
2026-08-13	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3508	1.3508	1.3875	1.3875	-0.0367	-2.72%
2026-08-12	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3875	1.3875	1.3744	1.3744	0.0131	0.95%

2026-08-11	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3744	1.3744	1.4273	1.4273	-0.0529	-3.85%
2026-08-10	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.4273	1.4273	1.3975	1.3975	0.0298	2.09%
2026-08-07	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3975	1.3975	1.3532	1.3532	0.0443	3.17%
2026-08-06	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3532	1.3532	1.3373	1.3373	0.0159	1.17%
2026-08-05	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3373	1.3373	1.2755	1.2755	0.0618	4.62%
2026-08-04	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2755	1.2755	1.2425	1.2425	0.0330	2.59%
2026-08-03	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2425	1.2425	1.2366	1.2366	0.0059	0.48%
2026-07-31	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2366	1.2366	1.2171	1.2171	0.0195	1.58%
2026-07-30	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2171	1.2171	1.2448	1.2448	-0.0277	-2.28%
2026-07-29	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2448	1.2448	1.2314	1.2314	0.0134	1.08%
2026-07-28	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2314	1.2314	1.2713	1.2713	-0.0399	-3.24%
2026-07-27	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2713	1.2713	1.2306	1.2306	0.0407	3.20%
2026-07-24	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2306	1.2306	1.2812	1.2812	-0.0506	-4.11%
2026-07-23	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2812	1.2812	1.2403	1.2403	0.0409	3.19%
2026-07-22	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2403	1.2403	1.2303	1.2303	0.0100	0.81%
2026-07-21	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2303	1.2303	1.1724	1.1724	0.0579	4.71%
2026-07-20	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.1724	1.1724	1.2131	1.2131	-0.0407	-3.47%
2026-07-17	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2131	1.2131	1.2749	1.2749	-0.0618	-5.09%
2026-07-16	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2749	1.2749	1.3028	1.3028	-0.0279	-2.19%
2026-07-15	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3028	1.3028	1.3469	1.3469	-0.0441	-3.39%
2026-07-14	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3469	1.3469	1.2956	1.2956	0.0513	3.81%
2026-07-13	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2956	1.2956	1.3710	1.3710	-0.0754	-5.82%
2026-07-10	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3710	1.3710	1.3934	1.3934	-0.0224	-1.63%
2026-07-09	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.3934	1.3934	1.4170	1.4170	-0.0236	-1.69%
2026-07-08	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.4170	1.4170	1.5007	1.5007	-0.0837	-5.91%
2026-07-07	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5007	1.5007	1.5237	1.5237	-0.0230	-1.53%
2026-07-06	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5237	1.5237	1.5679	1.5679	-0.0442	-2.90%
2026-07-03	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5679	1.5679	1.5962	1.5962	-0.0283	-1.80%
2026-07-02	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5962	1.5962	1.6099	1.6099	-0.0137	-0.85%
2026-07-01	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6099	1.6099	1.6055	1.6055	0.0044	0.27%
2026-06-30	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6055	1.6055	1.5835	1.5835	0.0220	1.37%
2026-06-29	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5835	1.5835	1.5682	1.5682	0.0153	0.97%
2026-06-26	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5682	1.5682	1.6483	1.6483	-0.0801	-5.11%
2026-06-25	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6483	1.6483	1.6603	1.6603	-0.0120	-0.72%
2026-06-24	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6603	1.6603	1.6229	1.6229	0.0374	2.25%
2026-06-23	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6229	1.6229	1.7272	1.7272	-0.1043	-6.43%
2026-06-22	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.7272	1.7272	1.6333	1.6333	0.0939	5.44%
2026-06-18	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6333	1.6333	1.6119	1.6119	0.0214	1.31%
2026-06-17	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6119	1.6119	1.6270	1.6270	-0.0151	-0.93%
2026-06-16	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.6270	1.6270	1.6048	1.6048	0.0222	1.36%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%