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工银瑞信中证稀有金属主题ETF(稀有金属ETF基金) - 基金主页(代码:159671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2522 0.0160 1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4204 -0.0074 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2522
成立日期：2023-02-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.8746亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.73%	-3.18%	-9.37%	-23.04%	19.27%	131.50%	67.77%	49.74%
同类排名	3273/4773	4616/5465	5207/5421	5112/5231	598/4394	362/2954	377/2253	-

工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2352	-1.38%
2026-09-16	1.2522	1.28%
2026-09-15	1.2362	-0.19%
2026-09-14	1.2385	0.11%
2026-09-11	1.2372	-3.15%
2026-09-10	1.2762	-1.34%

工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金动态

工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金周报：食品饮料板块回调重仓基金本周跌幅靠前

12月8日至14日，沪深三大股指均出现小幅回撤，深证成指以1.07%的跌幅垫底，创业板指、上证指数周内分别下跌0.89%、0.24%。同时，恒生指数则在周内小幅上涨0.34%。另外，华富中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF、工银瑞信中证稀有金属主题ETF、广发中证稀有金属主题ETF、华宝中证稀有金属主题A、嘉实中证稀有金属主题ETF联接A、工银中证稀有金属主题联接A也在周内跌超4%。
标签：主题收益收益率涨幅跌幅重仓股关联基金：华银优选成长股票博时中证5G产业50ETF 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 广发中证稀有金属主题ETF 国泰金鑫股票A 华安中证申万食品饮料ETF

工银瑞信中证稀有金属主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.33%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	7.41%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	5.79%	5.29%
600549	厦门钨业	0.0000	5.77%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	5.31%	4.15%
002460	赣锋锂业	0.0000	4.50%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	4.46%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	3.86%	5.37%
002428	云南锗业	0.0000	3.82%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	3.31%	7.50%

工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)基金档案

基金代码	159671	基金简称	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-13	成立日期	2023-02-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.15亿元	最近份额	8.8746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%