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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:019088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6511 0.0200 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8729 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1464亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.88%	-3.01%	-8.86%	-21.99%	17.27%	120.91%	-	95.82%
同类排名	3294/4773	4479/5465	5086/5421	5052/5231	699/4394	421/2954		-

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6299	-1.30%
2026-09-16	1.6511	1.23%
2026-09-15	1.6311	-0.18%
2026-09-14	1.6340	0.10%
2026-09-11	1.6323	-2.98%
2026-09-10	1.6810	-1.26%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.3200	0.03%	5.29%
000831	中国稀土	0.2400	0.03%	1.00%
002460	赣锋锂业	0.1200	0.02%	2.41%
002466	天齐锂业	0.1000	0.02%	5.37%
002738	中矿资源	0.0800	0.02%	-2.36%
000657	中钨高新	0.1000	0.01%	4.15%
000960	锡业股份	0.1000	0.01%	3.37%
002240	盛新锂能	0.0800	0.01%	1.41%
002497	雅化集团	0.1200	0.01%	-0.23%
300390	天华新能	0.0600	0.01%	7.50%

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金档案

基金代码	019088	基金简称	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿元	最近份额	0.1464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%