| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
| 1 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.0720 |
1.0720 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0379 |
3.67% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 2 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
1.3217 |
1.3217 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0459 |
3.60% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 3 |
159567 |
银华国证港股通创新药ETF |
1.3169 |
1.3169 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0447 |
3.51% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 4 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.2114 |
1.2114 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0409 |
3.49% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 5 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9833 |
0.9833 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0331 |
3.48% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 6 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0421 |
3.46% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 7 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
1.0924 |
1.0924 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0362 |
3.43% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 8 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
1.0963 |
1.0963 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0355 |
3.35% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 9 |
021030 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0478 |
3.34% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 10 |
021031 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0477 |
3.34% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 11 |
023930 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0345 |
3.32% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 12 |
023929 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0344 |
3.31% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 13 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0433 |
3.30% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 14 |
012358 |
汇丰晋信医疗先锋混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0211 |
3.29% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 15 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0206 |
3.27% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 16 |
023482 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0344 |
3.23% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 17 |
023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0344 |
3.22% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 18 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0389 |
3.21% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 19 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0329 |
3.21% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 20 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0327 |
3.21% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 21 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0352 |
3.20% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 22 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.6163 |
1.6163 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0500 |
3.19% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 23 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.6262 |
1.6262 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0503 |
3.19% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 24 |
017145 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0457 |
3.14% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 25 |
017144 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A |
1.5107 |
1.5107 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0460 |
3.14% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 26 |
020111 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0341 |
3.13% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 27 |
020110 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.1264 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0342 |
3.13% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 28 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
1.8475 |
1.8475 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0561 |
3.13% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 29 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0566 |
3.13% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 30 |
008284 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9929 |
0.9929 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0297 |
3.08% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 31 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
0.9832 |
0.9832 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0294 |
3.08% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 32 |
013496 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0152 |
3.05% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 33 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.5265 |
0.5265 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0156 |
3.05% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 34 |
019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1368 |
0.1368 |
0.1328 |
0.1328 |
0.0040 |
3.01% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 35 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0334 |
2.99% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 36 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0344 |
2.99% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 37 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0334 |
2.99% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 38 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0334 |
2.99% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 39 |
008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1381 |
0.1381 |
0.1341 |
0.1341 |
0.0040 |
2.98% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 40 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
2.8400 |
2.8400 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0800 |
2.90% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 41 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0449 |
2.89% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 42 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0447 |
2.89% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 43 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0780 |
2.89% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 44 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8774 |
0.8774 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0246 |
2.88% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 45 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0287 |
2.86% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 46 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0280 |
2.86% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 47 |
159892 |
华夏恒生生物科技ETF(QDII) |
0.6458 |
0.6458 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0179 |
2.85% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 48 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9312 |
0.9312 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0258 |
2.85% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 49 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3951 |
0.3951 |
0.3842 |
0.3842 |
0.0109 |
2.84% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 50 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.5273 |
0.5273 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0145 |
2.83% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 51 |
022852 |
中航优选领航混合发起A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0395 |
2.82% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 52 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4369 |
1.4369 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0394 |
2.82% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 53 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9108 |
0.9108 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0249 |
2.81% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 54 |
159718 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7443 |
0.7443 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0201 |
2.78% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 55 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.9974 |
0.9974 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0268 |
2.76% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 56 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.0262 |
1.0262 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0273 |
2.73% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 57 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0164 |
2.73% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 58 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
1.0203 |
1.0203 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0271 |
2.73% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 59 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0165 |
2.73% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 60 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0255 |
2.72% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 61 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0253 |
2.72% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 62 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
1.7737 |
1.7737 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0470 |
2.72% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 63 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0277 |
2.71% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 64 |
024239 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0468 |
2.71% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 65 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0541 |
1.0541 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0277 |
2.70% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 66 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0180 |
1.0180 |
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2.69% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 67 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
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1.2618 |
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1.2290 |
0.0328 |
2.67% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 68 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3022 |
1.3022 |
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2.66% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 69 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
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1.3348 |
1.3002 |
1.3002 |
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2.66% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 70 |
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0.2468 |
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0.2404 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2468 |
0.2468 |
0.2404 |
0.2404 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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0.8664 |
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0.8442 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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0.5048 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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1.2712 |
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1.2387 |
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2.62% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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1.2751 |
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1.2427 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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0.9867 |
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0.9616 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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平安中证港股医药ETF联接C |
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0.9821 |
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0.9571 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
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1.2733 |
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1.2410 |
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2.60% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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1.1532 |
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1.1241 |
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2.59% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 80 |
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1.1565 |
1.1273 |
1.1273 |
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2.59% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
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1.3992 |
1.3641 |
1.3641 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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1.3576 |
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1.3238 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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中银港股通医药混合发起C |
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1.3173 |
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1.2845 |
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2.55% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.3541 |
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1.3204 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 85 |
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中银港股通医药混合发起A |
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1.3304 |
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1.2973 |
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2.55% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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华安健康主题混合A |
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1.1524 |
1.1239 |
1.1239 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 87 |
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华安医疗创新混合A |
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1.0305 |
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1.0050 |
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2.54% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 88 |
513300 |
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1.9257 |
1.8782 |
1.8782 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 89 |
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华安医疗创新混合C |
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1.0083 |
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0.9834 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
| 90 |
019784 |
华安健康主题混合C |
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1.1435 |
1.1153 |
1.1153 |
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2.53% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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0.8009 |
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0.7814 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 92 |
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0.7963 |
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0.7770 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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|
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
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4.8013 |
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4.6851 |
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2.48% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 94 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
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4.7341 |
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4.6196 |
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2.48% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 95 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.1463 |
1.1463 |
1.1186 |
1.1186 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 96 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
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2.0186 |
1.9699 |
1.9699 |
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2.47% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
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0.8959 |
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0.8743 |
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2.47% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 98 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9861 |
1.9861 |
1.9382 |
1.9382 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 99 |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
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1.4401 |
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1.4054 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 100 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
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0.8956 |
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0.8740 |
0.0216 |
2.47% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 101 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.3909 |
1.3909 |
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2.47% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 102 |
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富国医药创新股票A |
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1.4286 |
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1.3945 |
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2.45% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 103 |
159509 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
1.4861 |
1.4861 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0356 |
2.45% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 104 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4453 |
1.4453 |
1.4109 |
1.4109 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 105 |
159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
1.6816 |
1.6816 |
1.6416 |
1.6416 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 106 |
019917 |
富国医药创新股票C |
1.4172 |
1.4172 |
1.3834 |
1.3834 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 107 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4297 |
1.4297 |
1.3956 |
1.3956 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 108 |
513390 |
博时纳斯达克100ETF |
1.7274 |
1.7274 |
1.6863 |
1.6863 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 109 |
513870 |
富国纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4641 |
1.4641 |
1.4292 |
1.4292 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 110 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7499 |
1.7499 |
1.7082 |
1.7082 |
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2.44% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 111 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7778 |
1.7778 |
1.7356 |
1.7356 |
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2.43% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 112 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6584 |
1.6584 |
1.6191 |
1.6191 |
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2.43% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 113 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
6.8490 |
9.4490 |
6.6870 |
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2.42% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 114 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.6680 |
0.6680 |
0.6522 |
0.6522 |
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2.42% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 115 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
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0.6586 |
0.6431 |
0.6431 |
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2.41% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 116 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5521 |
1.5521 |
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2.40% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 117 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5746 |
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1.5377 |
0.0369 |
2.40% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 118 |
159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.2947 |
1.2947 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0302 |
2.39% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 119 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.5420 |
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1.5060 |
7.5300 |
0.0360 |
2.39% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 120 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0338 |
2.38% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 121 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4046 |
6.4046 |
6.2555 |
6.2555 |
0.1491 |
2.38% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 122 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF |
1.1601 |
4.6404 |
1.1331 |
4.5324 |
0.0270 |
2.38% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 123 |
017900 |
鹏华医药科技股票C |
1.2214 |
1.2214 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0284 |
2.38% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 124 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2883 |
6.2883 |
6.1419 |
6.1419 |
0.1464 |
2.38% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 125 |
021778 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F |
6.3990 |
6.3990 |
6.2511 |
6.2511 |
0.1479 |
2.37% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 126 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3621 |
1.3621 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0315 |
2.37% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 127 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
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6.3106 |
6.1647 |
6.1647 |
0.1459 |
2.37% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 128 |
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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
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6.6774 |
6.2593 |
6.5293 |
0.1481 |
2.37% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 129 |
159577 |
汇添富MSCI美国50ETF |
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1.2252 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0283 |
2.36% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 130 |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
4.9457 |
4.9457 |
4.8323 |
4.8323 |
0.1134 |
2.35% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 131 |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
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4.9180 |
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4.8053 |
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2.35% |
2025-05-27 |
基金资料
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|
| 132 |
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0.9018 |
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0.8812 |
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2.34% |
2025-05-27 |
基金资料
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|
| 133 |
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1.7100 |
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2.34% |
2025-05-27 |
基金资料
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|
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1.3616 |
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1.3305 |
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2025-05-27 |
基金资料
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|
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0.8911 |
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0.8708 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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1.9263 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.3691 |
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1.3379 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.9473 |
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1.9029 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.1415 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
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0.8508 |
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0.8314 |
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2025-05-27 |
基金资料
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0.9890 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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1.9387 |
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1.8945 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.1459 |
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2025-05-27 |
基金资料
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0.8708 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.6109 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.7941 |
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1.7534 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.2785 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.3014 |
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1.2719 |
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2025-05-27 |
基金资料
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3.4885 |
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3.4095 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.2941 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.8008 |
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1.7599 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.6482 |
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1.6109 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.3240 |
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2025-05-27 |
基金资料
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3.4405 |
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3.3626 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.2715 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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1.6329 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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1.3226 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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0.8780 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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1.3173 |
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1.2876 |
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2025-05-27 |
基金资料
净值查询
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1.3000 |
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1.2706 |
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2025-05-27 |
基金资料
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4.8430 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.0431 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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1.5928 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.2271 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.5832 |
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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1.5801 |
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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1.3081 |
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2025-05-27 |
基金资料
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2025-05-27 |
基金资料
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东吴智慧医疗量化混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0171 |
2.25% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 193 |
016058 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 |
0.2272 |
0.2272 |
0.2222 |
0.2222 |
0.0050 |
2.25% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 194 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0220 |
2.25% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 195 |
000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.1120 |
4.1120 |
4.0220 |
4.0220 |
0.0900 |
2.24% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 196 |
002919 |
东吴智慧医疗量化混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0173 |
2.24% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 197 |
016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
0.2369 |
0.2369 |
0.2317 |
0.2317 |
0.0052 |
2.24% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 198 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0304 |
2.23% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 199 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2293 |
0.2293 |
0.2243 |
0.2243 |
0.0050 |
2.23% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 200 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0305 |
2.23% |
2025-05-27 |
基金资料
净值查询
盘中估值
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