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2024年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7562 1.7562 1.6083 1.6083 0.1479 9.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002174 东方互联网嘉混合 1.4486 1.4486 1.3272 1.3272 0.1214 9.15% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001614 东方区域发展混合 1.4508 1.4508 1.3298 1.3298 0.1210 9.10% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400032 东方主题精选混合 1.1135 1.1135 1.0208 1.0208 0.0927 9.08% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009954 华银优选成长股票 1.1650 1.1650 1.0761 1.0761 0.0889 8.26% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011463 长城量化精选股票C 1.0885 1.0885 1.0060 1.0060 0.0825 8.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006926 长城量化精选股票A 1.1091 1.1091 1.0251 1.0251 0.0840 8.19% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004943 格林伯元灵活配置C 1.0775 1.0775 0.9963 0.9963 0.0812 8.15% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004942 格林伯元灵活配置A 1.0893 1.0893 1.0072 1.0072 0.0821 8.15% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.4162 1.4162 1.3128 1.3128 0.1034 7.88% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159692 证券ETF东财 1.4579 1.4579 1.3519 1.3519 0.1060 7.84% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.2033 1.2033 1.1159 1.1159 0.0874 7.83% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9391 2.6552 0.8711 2.5872 0.0680 7.81% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9359 1.0209 0.8683 0.9533 0.0676 7.79% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512690 鹏华中证酒ETF 0.6935 2.0870 0.6435 1.9870 0.0500 7.77% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4879 1.4879 1.3818 1.3818 0.1061 7.68% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4734 1.4734 1.3684 1.3684 0.1050 7.67% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.2269 1.2269 1.1395 1.1395 0.0874 7.67% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.3377 1.3377 1.2425 1.2425 0.0952 7.66% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3533 1.3533 1.2571 1.2571 0.0962 7.65% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.5368 1.5368 1.4276 1.4276 0.1092 7.65% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018686 博时证券公司ETF联接C 1.6314 1.6314 1.5155 1.5155 0.1159 7.65% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512000 华宝券商ETF 1.2930 1.2930 1.2011 1.2011 0.0919 7.65% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160516 博时证券公司ETF联接A 1.6385 1.1341 1.5220 1.0535 0.1165 7.65% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.4514 1.4514 1.3484 1.3484 0.1030 7.64% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.6489 1.6489 1.5319 1.5319 0.1170 7.64% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.4410 1.4410 1.3389 1.3389 0.1021 7.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.4328 1.4328 1.3312 1.3312 0.1016 7.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.3453 1.3453 1.2499 1.2499 0.0954 7.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2743 1.2743 1.1842 1.1842 0.0901 7.61% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160632 鹏华酒A 0.4289 2.2553 0.3986 2.2354 0.0303 7.60% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2917 1.2917 1.2005 1.2005 0.0912 7.60% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012043 鹏华酒C 0.7077 0.7877 0.6577 0.7377 0.0500 7.60% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015086 中欧核心消费股票发起C 0.7714 0.7714 0.7174 0.7174 0.0540 7.53% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7813 0.7813 0.7266 0.7266 0.0547 7.53% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512070 易方达沪深300非银ETF 0.9377 2.8131 0.8720 2.6160 0.0657 7.53% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0745 1.3318 0.9994 1.2387 0.0751 7.51% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.4400 1.4400 1.3400 1.3400 0.1000 7.46% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3962 1.3962 1.2994 1.2994 0.0968 7.45% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.4400 1.4400 1.3401 1.3401 0.0999 7.45% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.2300 1.2300 1.1449 1.1449 0.0851 7.43% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016044 东财证券30C 1.4345 1.4345 1.3354 1.3354 0.0991 7.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012606 东财证券保险C 1.3054 1.3054 1.2152 1.2152 0.0902 7.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016043 东财证券30A 1.4456 1.4456 1.3457 1.3457 0.0999 7.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021844 东财证券保险E 1.3099 1.3099 1.2195 1.2195 0.0904 7.41% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012605 东财证券保险A 1.3227 1.3227 1.2314 1.2314 0.0913 7.41% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516860 博时金融科技ETF 1.4010 1.4010 1.3045 1.3045 0.0965 7.40% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3241 0.7293 1.2331 0.6941 0.0910 7.38% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2786 1.2786 1.1907 1.1907 0.0879 7.38% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6338 1.6338 1.5219 1.5219 0.1119 7.35% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.3004 1.3004 1.2115 1.2115 0.0889 7.34% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2941 1.2941 1.2057 1.2057 0.0884 7.33% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3295 1.3295 1.2391 1.2391 0.0904 7.30% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.3082 1.3082 1.2193 1.2193 0.0889 7.29% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.5206 1.5206 1.4176 1.4176 0.1030 7.27% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.5407 1.0214 1.4364 0.9565 0.1043 7.26% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3116 1.3116 1.2230 1.2230 0.0886 7.24% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2740 0.7130 1.1880 0.6830 0.0860 7.24% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2675 1.2675 1.1819 1.1819 0.0856 7.24% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.3111 1.3111 1.2226 1.2226 0.0885 7.24% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2806 1.2806 1.1942 1.1942 0.0864 7.23% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006098 华宝券商ETF联接A 1.8722 1.8722 1.7459 1.7459 0.1263 7.23% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007531 华宝券商ETF联接C 1.8327 1.8327 1.7091 1.7091 0.1236 7.23% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015741 东财品质生活优选A 0.8897 0.8897 0.8298 0.8298 0.0599 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.3721 1.3721 1.2797 1.2797 0.0924 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.4521 1.4521 1.3543 1.3543 0.0978 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3670 1.3670 1.2750 1.2750 0.0920 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.3764 1.3764 1.2837 1.2837 0.0927 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4578 1.4578 1.3596 1.3596 0.0982 7.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1430 2.1819 1.0661 2.1050 0.0769 7.21% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1331 1.1331 1.0569 1.0569 0.0762 7.21% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4209 0.8334 1.3255 0.8006 0.0954 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2650 1.2650 1.1800 1.1800 0.0850 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4894 1.4894 1.3894 1.3894 0.1000 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015742 东财品质生活优选C 0.8725 0.8725 0.8139 0.8139 0.0586 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3587 1.3587 1.2674 1.2674 0.0913 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4691 1.4691 1.3704 1.3704 0.0987 7.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515630 鹏华中证800证保ETF 1.5215 1.5215 1.4195 1.4195 0.1020 7.19% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4169 1.4169 1.3218 1.3218 0.0951 7.19% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0685 1.0685 0.9970 0.9970 0.0715 7.17% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3768 0.9272 1.2847 0.8652 0.0921 7.17% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.3691 1.3691 1.2776 1.2776 0.0915 7.16% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2545 1.2545 1.1711 1.1711 0.0834 7.12% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2477 1.2477 1.1648 1.1648 0.0829 7.12% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.4294 1.4294 1.3354 1.3354 0.0940 7.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001553 天弘中证证券保险C 1.2104 1.2104 1.1309 1.1309 0.0795 7.03% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001552 天弘中证证券保险A 1.2354 1.2354 1.1543 1.1543 0.0811 7.03% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.4230 1.4230 1.3295 1.3295 0.0935 7.03% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0759 1.0759 1.0055 1.0055 0.0704 7.00% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0853 1.0853 1.0143 1.0143 0.0710 7.00% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9279 1.9279 1.8021 1.8021 0.1258 6.98% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8855 1.8855 1.7625 1.7625 0.1230 6.98% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.5068 1.5068 1.4087 1.4087 0.0981 6.96% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0053 1.9883 0.9399 1.9519 0.0654 6.96% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004805 长信消费精选量化股票A 1.2319 1.2319 1.1523 1.1523 0.0796 6.91% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013152 长信消费精选量化股票C 1.2158 1.2158 1.1373 1.1373 0.0785 6.90% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7912 0.7912 0.7410 0.7410 0.0502 6.77% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7381 0.7381 0.6916 0.6916 0.0465 6.72% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6520 0.6520 0.6111 0.6111 0.0409 6.69% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004937 中航混改精选混合C 1.0320 1.0320 0.9674 0.9674 0.0646 6.68% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004936 中航混改精选混合A 1.0555 1.0555 0.9895 0.9895 0.0660 6.67% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6897 0.6897 0.6468 0.6468 0.0429 6.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6941 0.6941 0.6512 0.6512 0.0429 6.59% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002512 长城久润混合A 0.9003 1.1454 0.8447 1.0898 0.0556 6.58% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017885 长城久润混合C 1.0942 1.0942 1.0267 1.0267 0.0675 6.57% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9430 0.9430 0.8849 0.8849 0.0581 6.57% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510200 汇安上证证券ETF 1.4243 1.4243 1.3366 1.3366 0.0877 6.56% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9319 0.9319 0.8745 0.8745 0.0574 6.56% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7647 0.7647 0.7177 0.7177 0.0470 6.55% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.4101 2.4877 2.2637 2.3413 0.1464 6.47% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4580 2.5361 2.3086 2.3867 0.1494 6.47% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003684 汇安丰融混合A 1.3870 1.3870 1.3033 1.3033 0.0837 6.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003685 汇安丰融混合C 1.3407 1.3407 1.2598 1.2598 0.0809 6.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9197 2.6927 0.8647 2.6377 0.0550 6.36% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9123 0.9123 0.8578 0.8578 0.0545 6.35% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7669 0.7669 0.7212 0.7212 0.0457 6.34% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7740 0.7740 0.7279 0.7279 0.0461 6.33% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7202 0.7202 0.6776 0.6776 0.0426 6.29% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4954 1.4954 1.4071 1.4071 0.0883 6.28% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510630 华夏消费ETF 1.0384 4.1536 0.9770 3.9080 0.0614 6.28% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.5039 1.5039 1.4150 1.4150 0.0889 6.28% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7153 0.7153 0.6731 0.6731 0.0422 6.27% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513750 广发中证港股通非银ETF 1.3210 1.3210 1.2454 1.2454 0.0756 6.07% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009142 宏利价值长青混合C 0.7348 0.7348 0.6929 0.6929 0.0419 6.05% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 671010 西部利得策略优选混合A 1.4920 1.4920 1.4070 1.4070 0.0850 6.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009141 宏利价值长青混合A 0.7443 0.7443 0.7019 0.7019 0.0424 6.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011060 西部利得策略优选混合C 1.4600 1.4600 1.3770 1.3770 0.0830 6.03% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.1371 1.1371 1.0747 1.0747 0.0624 5.81% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1894 1.1894 1.1241 1.1241 0.0653 5.81% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1625 1.1625 1.0987 1.0987 0.0638 5.81% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.1234 1.1234 1.0618 1.0618 0.0616 5.80% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015361 西部利得新盈混合C 1.8440 1.8440 1.7430 1.7430 0.1010 5.79% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673050 西部利得新盈混合A 1.8660 1.8660 1.7640 1.7640 0.1020 5.78% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233008 大摩消费领航混合 0.8236 0.8236 0.7786 0.7786 0.0450 5.78% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159689 南方中证主要消费ETF 0.8587 0.8587 0.8120 0.8120 0.0467 5.75% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560680 广发中证主要消费ETF 0.9829 0.9829 0.9295 0.9295 0.0534 5.75% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6362 0.6362 0.6016 0.6016 0.0346 5.75% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6526 0.6526 0.6171 0.6171 0.0355 5.75% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9024 3.6096 0.8535 3.4140 0.0489 5.73% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3673 1.3673 1.2936 1.2936 0.0737 5.70% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3703 1.3703 1.2965 1.2965 0.0738 5.69% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159672 博时主要消费ETF 0.8557 0.8557 0.8096 0.8096 0.0461 5.69% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7666 3.8330 0.7253 3.6265 0.0413 5.69% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002621 中欧消费主题股票A 1.6444 1.6444 1.5566 1.5566 0.0878 5.64% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167301 方正富邦中证保险A 1.1230 1.8740 1.0630 1.7740 0.0600 5.64% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002697 中欧消费主题股票C 1.5873 1.5873 1.5026 1.5026 0.0847 5.64% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009940 格林稳健价值混合A 0.7500 0.7500 0.7100 0.7100 0.0400 5.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009941 格林稳健价值混合C 0.7379 0.7379 0.6986 0.6986 0.0393 5.63% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0600 5.0010 1.9510 4.8920 0.1090 5.59% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 2.0420 2.0420 1.9340 1.9340 0.1080 5.58% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018099 方正富邦中证保险C 1.1170 1.1170 1.0580 1.0580 0.0590 5.58% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1444 1.1444 1.0840 1.0840 0.0604 5.57% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014041 民生加银金融优选混合C 1.0573 1.0573 1.0021 1.0021 0.0552 5.51% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014040 民生加银金融优选混合A 1.0644 1.0644 1.0088 1.0088 0.0556 5.51% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008234 光大消费主题股票A 1.0948 1.0948 1.0378 1.0378 0.0570 5.49% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017870 光大消费主题股票C 1.0872 1.0872 1.0307 1.0307 0.0565 5.48% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9430 3.7500 1.8420 3.6490 0.1010 5.48% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.9290 1.9290 1.8290 1.8290 0.1000 5.47% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2040 3.6850 1.1420 3.6230 0.0620 5.43% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.4164 2.4164 2.2922 2.2922 0.1242 5.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.4364 2.4364 2.3111 2.3111 0.1253 5.42% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1341 1.1341 1.0760 1.0760 0.0581 5.40% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.1241 1.1241 1.0665 1.0665 0.0576 5.40% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1238 1.1238 1.0662 1.0662 0.0576 5.40% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011013 长城消费30股票A 0.5952 0.5952 0.5648 0.5648 0.0304 5.38% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011014 长城消费30股票C 0.5827 0.5827 0.5530 0.5530 0.0297 5.37% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001382 易方达国企改革混合 2.3740 2.3740 2.2530 2.2530 0.1210 5.37% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003190 创金合信消费主题股票A 2.0759 1.9756 1.9705 1.8753 0.1054 5.35% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003191 创金合信消费主题股票C 1.9860 1.8751 1.8852 1.7800 0.1008 5.35% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260104 景顺长城内需增长混合A 8.6190 10.4950 8.1860 10.0620 0.4330 5.29% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012772 信澳精华配置混合C 0.9620 0.9620 0.9140 0.9140 0.0480 5.25% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013289 工银食品饮料混合A 0.7419 0.7419 0.7049 0.7049 0.0370 5.25% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013290 工银食品饮料混合C 0.7237 0.7237 0.6877 0.6877 0.0360 5.23% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610002 信澳精华配置混合A 0.9880 3.3040 0.9390 3.2550 0.0490 5.22% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007944 永赢乾元三年定开 0.9892 0.9892 0.9403 0.9403 0.0489 5.20% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005620 中欧品质消费股票A 1.1297 1.3847 1.0740 1.3290 0.0557 5.19% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005621 中欧品质消费股票C 1.0778 1.3168 1.0247 1.2637 0.0531 5.18% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.8094 0.8094 0.7698 0.7698 0.0396 5.14% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010197 易方达核心优势股票C 0.7463 0.7463 0.7099 0.7099 0.0364 5.13% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019819 长城品牌优选混合C 1.4393 1.4393 1.3691 1.3691 0.0702 5.13% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200008 长城品牌优选混合A 1.4488 1.6118 1.3781 1.5411 0.0707 5.13% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010196 易方达核心优势股票A 0.7576 0.7576 0.7207 0.7207 0.0369 5.12% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159758 华夏中证红利质量ETF 0.9636 0.9636 0.9167 0.9167 0.0469 5.12% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159658 华安中证数字经济主题ETF 1.2768 1.2768 1.2149 1.2149 0.0619 5.10% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0340 1.0340 0.9840 0.9840 0.0500 5.08% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016541 交银启衡混合A 1.0774 1.0774 1.0255 1.0255 0.0519 5.06% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0365 2.0865 1.9384 1.9884 0.0981 5.06% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0901 2.1401 1.9894 2.0394 0.1007 5.06% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016542 交银启衡混合C 1.0608 1.0608 1.0097 1.0097 0.0511 5.06% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9362 0.9362 0.8913 0.8913 0.0449 5.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004189 华商消费行业股票 1.2274 0.8737 1.1685 0.8318 0.0589 5.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9489 0.9489 0.9034 0.9034 0.0455 5.04% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011893 易方达长期价值混合A 0.9487 0.9487 0.9033 0.9033 0.0454 5.03% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011894 易方达长期价值混合C 0.9360 0.9360 0.8913 0.8913 0.0447 5.02% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013882 交银品质升级混合C 1.4796 1.5766 1.4092 1.5062 0.0704 5.00% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005004 交银品质升级混合A 1.5813 1.5813 1.5060 1.5060 0.0753 5.00% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.2378 1.2378 1.1791 1.1791 0.0587 4.98% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.2274 1.2274 1.1692 1.1692 0.0582 4.98% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3786 1.3786 1.3134 1.3134 0.0652 4.96% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005242 中欧时代智慧混合C 1.6173 1.7179 1.5413 1.6419 0.0760 4.93% 2024-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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