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2023年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2070 1.2070 1.1743 1.1743 0.0327 2.78% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010709 安信医药健康股票A 1.2096 1.2676 1.1791 1.2371 0.0305 2.59% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010710 安信医药健康股票C 1.1934 1.2504 1.1633 1.2203 0.0301 2.59% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2292 1.2292 1.2006 1.2006 0.0286 2.38% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2315 1.2315 1.2029 1.2029 0.0286 2.38% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9339 0.9339 0.9138 0.9138 0.0201 2.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6310 3.0700 2.5780 3.0170 0.0530 2.06% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1077 1.1077 1.0856 1.0856 0.0221 2.04% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3665 0.4283 0.3592 0.4210 0.0073 2.03% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1026 1.1026 1.0807 1.0807 0.0219 2.03% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0595 1.1445 1.0386 1.1236 0.0209 2.01% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1420 0.1420 0.1392 0.1392 0.0028 2.01% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0619 2.7780 1.0410 2.7571 0.0209 2.01% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.2880 1.2880 1.2628 1.2628 0.0252 2.00% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1794 0.1794 0.1759 0.1759 0.0035 1.99% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2821 1.2821 1.2571 1.2571 0.0250 1.99% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.2863 1.2863 1.2612 1.2612 0.0251 1.99% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007533 格林创新成长混合A 0.6802 1.0302 0.6669 1.0169 0.0133 1.99% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007534 格林创新成长混合C 0.6560 1.0060 0.6432 0.9932 0.0128 1.99% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4565 0.4565 0.4477 0.4477 0.0088 1.97% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2473 3.2473 3.1846 3.1846 0.0627 1.97% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.2767 3.2767 3.2134 3.2134 0.0633 1.97% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4524 0.4524 0.4437 0.4437 0.0087 1.96% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0111 1.0111 0.9918 0.9918 0.0193 1.95% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1409 0.1409 0.1382 0.1382 0.0027 1.95% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0189 1.0189 0.9995 0.9995 0.0194 1.94% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2473 2.2473 2.2048 2.2048 0.0425 1.93% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3475 2.3475 2.3032 2.3032 0.0443 1.92% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160632 鹏华酒A 0.4780 2.2870 0.4690 2.2820 0.0090 1.92% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.8481 1.8481 1.8138 1.8138 0.0343 1.89% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.8662 1.8662 1.8315 1.8315 0.0347 1.89% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9456 0.9456 0.0177 1.87% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9622 0.9622 0.9445 0.9445 0.0177 1.87% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.8752 1.8752 1.8410 1.8410 0.0342 1.86% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8303 1.8303 1.7970 1.7970 0.0333 1.85% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2550 0.2550 0.2504 0.2504 0.0046 1.84% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8029 3.2116 0.7884 3.1536 0.0580 1.84% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2612 0.2612 0.2565 0.2565 0.0047 1.83% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4597 4.4597 4.3806 4.3806 0.0791 1.81% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6289 0.6688 0.6177 0.6576 0.0112 1.81% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5142 4.7842 4.4340 4.7040 0.0802 1.81% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012043 鹏华酒C 0.7890 0.8690 0.7750 0.8550 0.0140 1.81% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6213 0.6213 0.6103 0.6103 0.0110 1.80% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3477 1.3477 1.3241 1.3241 0.0236 1.78% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6399 0.6399 0.6287 0.6287 0.0112 1.78% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 0.9803 0.9803 0.9632 0.9632 0.0171 1.78% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6399 0.6399 0.6287 0.6287 0.0112 1.78% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2120 6.7120 6.1040 6.6040 0.1080 1.77% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2155 1.2155 1.1944 1.1944 0.0211 1.77% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5930 4.5930 4.5130 4.5130 0.0800 1.77% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1529 1.1529 1.1329 1.1329 0.0200 1.77% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513390 博时纳斯达克100ETF 1.1846 1.1846 1.1641 1.1641 0.0205 1.76% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0110 1.0110 0.9935 0.9935 0.0175 1.76% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2242 1.2242 1.2031 1.2031 0.0211 1.75% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5230 4.5230 4.4450 4.4450 0.0780 1.75% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1602 1.1602 1.1403 1.1403 0.0199 1.75% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0640 5.3200 1.0460 5.2300 0.0900 1.72% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1725 0.1725 0.1696 0.1696 0.0029 1.71% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9623 0.9623 0.9462 0.9462 0.0161 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9637 0.9637 0.9476 0.9476 0.0161 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1562 1.1562 1.1369 1.1369 0.0193 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1732 0.1732 0.1703 0.1703 0.0029 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9632 0.9632 0.9471 0.9471 0.0161 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3406 0.3406 0.3349 0.3349 0.0057 1.70% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4224 2.4224 2.3822 2.3822 0.0402 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1508 1.1508 1.1317 1.1317 0.0191 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8350 2.8350 2.7880 2.7880 0.0470 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3375 0.3375 0.3319 0.3319 0.0056 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4447 2.4447 2.4041 2.4041 0.0406 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6434 0.6434 0.6327 0.6327 0.0107 1.69% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3350 3.3350 3.2800 3.2800 0.0550 1.68% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1596 1.1596 1.1404 1.1404 0.0192 1.68% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1637 0.1637 0.1610 0.1610 0.0027 1.68% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1393 1.1393 0.0191 1.68% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2429 1.2429 1.2224 1.2224 0.0205 1.68% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1580 0.1580 0.1554 0.1554 0.0026 1.67% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9089 0.9089 0.8940 0.8940 0.0149 1.67% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.7076 0.7076 0.6960 0.6960 0.0116 1.67% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2379 1.2379 1.2176 1.2176 0.0203 1.67% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2985 1.2985 1.2773 1.2773 0.0212 1.66% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2979 1.2979 1.2767 1.2767 0.0212 1.66% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5740 3.5740 3.5160 3.5160 0.0580 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0435 1.0435 1.0266 1.0266 0.0169 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007254 广发均衡价值混合A 1.7651 1.7651 1.7364 1.7364 0.0287 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.1749 1.1749 1.1558 1.1558 0.0191 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018224 广发均衡价值混合C 1.7664 1.7664 1.7377 1.7377 0.0287 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.1810 1.1810 1.1618 1.1618 0.0192 1.65% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009542 银华富利精选混合A 0.6464 0.6464 0.6360 0.6360 0.0104 1.64% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014044 银华富利精选混合C 0.6392 0.6392 0.6289 0.6289 0.0103 1.64% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0405 1.0405 1.0237 1.0237 0.0168 1.64% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5700 3.5700 3.5130 3.5130 0.0570 1.62% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1645 0.1645 0.1619 0.1619 0.0026 1.61% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610005 信澳红利回报混合A 0.8910 1.4230 0.8770 1.4090 0.0140 1.60% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4270 1.4270 1.4048 1.4048 0.0222 1.58% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4130 1.4130 1.3910 1.3910 0.0220 1.58% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8518 0.8518 0.8387 0.8387 0.0131 1.56% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8535 0.8535 0.8404 0.8404 0.0131 1.56% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7610 0.7610 0.7494 0.7494 0.0116 1.55% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7528 0.7528 0.0117 1.55% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9825 0.9825 0.9675 0.9675 0.0150 1.55% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9510 0.9510 0.0146 1.54% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 0.9627 0.9627 0.9482 0.9482 0.0145 1.53% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8061 0.8061 0.7940 0.7940 0.0121 1.52% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6406 0.6406 0.6310 0.6310 0.0096 1.52% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9350 0.9350 0.9211 0.9211 0.0139 1.51% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016060 大成健康产业混合C 1.3410 1.3410 1.3210 1.3210 0.0200 1.51% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8109 0.8109 0.7988 0.7988 0.0121 1.51% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6371 0.6371 0.6276 0.6276 0.0095 1.51% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1421 0.1421 0.1400 0.1400 0.0021 1.50% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090020 大成健康产业混合A 1.3510 1.3510 1.3310 1.3310 0.0200 1.50% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5740 2.5740 2.5360 2.5360 0.0380 1.50% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9707 0.9707 0.9564 0.9564 0.0143 1.50% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9722 0.9722 0.9578 0.9578 0.0144 1.50% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0050 1.0050 0.0150 1.49% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.5840 2.5840 2.5460 2.5460 0.0380 1.49% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1432 0.1432 0.1411 0.1411 0.0021 1.49% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4873 1.4873 1.4654 1.4654 0.0219 1.49% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6000 2.6000 2.5620 2.5620 0.0380 1.48% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007308 华宝消费升级混合 1.1752 1.1752 1.1582 1.1582 0.0170 1.47% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9329 0.9329 0.9194 0.9194 0.0135 1.47% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9339 0.9339 0.9204 0.9204 0.0135 1.47% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9608 2.7338 0.9470 2.7200 0.0138 1.46% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9423 0.9423 0.0137 1.45% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233008 大摩消费领航混合 0.9381 0.9381 0.9247 0.9247 0.0134 1.45% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004942 格林伯元灵活配置A 1.2692 1.2692 1.2512 1.2512 0.0180 1.44% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004943 格林伯元灵活配置C 1.2573 1.2573 1.2395 1.2395 0.0178 1.44% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7632 0.7632 0.0110 1.44% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7621 0.7621 0.7513 0.7513 0.0108 1.44% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011894 易方达长期价值混合C 0.8673 0.8673 0.8550 0.8550 0.0123 1.44% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011893 易方达长期价值混合A 0.8746 0.8746 0.8623 0.8623 0.0123 1.43% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.2520 1.2520 1.2345 1.2345 0.0175 1.42% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8675 0.8675 0.8554 0.8554 0.0121 1.41% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8753 0.8753 0.8631 0.8631 0.0122 1.41% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.0598 1.0598 1.0451 1.0451 0.0147 1.41% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0422 1.0422 0.0147 1.41% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010197 易方达核心优势股票C 0.7046 0.7046 0.6948 0.6948 0.0098 1.41% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012045 大成医药健康股票A 0.6941 0.6941 0.6845 0.6845 0.0096 1.40% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012046 大成医药健康股票C 0.6882 0.6882 0.6787 0.6787 0.0095 1.40% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010196 易方达核心优势股票A 0.7124 0.7124 0.7026 0.7026 0.0098 1.39% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019818 长城健康生活混合C 0.5971 0.5971 0.5890 0.5890 0.0081 1.38% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008786 长城健康生活混合A 0.5972 0.5972 0.5892 0.5892 0.0080 1.36% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015086 中欧核心消费股票发起C 0.9180 0.9180 0.9058 0.9058 0.0122 1.35% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011466 兴业医疗保健混合A 0.7514 0.7514 0.7414 0.7414 0.0100 1.35% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8047 0.8047 0.7940 0.7940 0.0107 1.35% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011467 兴业医疗保健混合C 0.7415 0.7415 0.7317 0.7317 0.0098 1.34% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015085 中欧核心消费股票发起A 0.9252 0.9252 0.9130 0.9130 0.0122 1.34% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018457 大成价值增长混合C 0.8476 0.8476 0.8365 0.8365 0.0111 1.33% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8074 0.8074 0.7968 0.7968 0.0106 1.33% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090001 大成价值增长混合A 0.8489 4.4599 0.8378 4.4488 0.0111 1.32% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5832 0.5832 0.5756 0.5756 0.0076 1.32% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1788 1.1788 0.0154 1.31% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1770 1.1770 1.1619 1.1619 0.0151 1.30% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7075 0.7075 0.6985 0.6985 0.0090 1.29% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009565 汇安消费龙头混合C 0.6975 0.6975 0.6886 0.6886 0.0089 1.29% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7015 0.7015 0.6926 0.6926 0.0089 1.29% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009116 东兴中证消费50A 1.1244 1.1244 1.1103 1.1103 0.0141 1.27% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009564 汇安消费龙头混合A 0.7088 0.7088 0.6999 0.6999 0.0089 1.27% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009117 东兴中证消费50C 1.1204 1.1204 1.1064 1.1064 0.0140 1.27% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9680 0.9680 0.9559 0.9559 0.0121 1.27% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9757 0.9757 0.9635 0.9635 0.0122 1.27% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9260 0.9260 0.9145 0.9145 0.0115 1.26% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016264 嘉实新起航混合C 1.2080 1.2080 1.1930 1.1930 0.0150 1.26% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8257 0.8257 0.8154 0.8154 0.0103 1.26% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002212 嘉实新起航混合A 1.2120 1.2850 1.1970 1.2700 0.0150 1.25% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003387 工银全球美元债C 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003385 工银全球美元债A人民币 0.9952 0.9952 0.9829 0.9829 0.0123 1.25% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1386 0.1386 0.1369 0.1369 0.0017 1.24% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7271 0.7271 0.7182 0.7182 0.0089 1.24% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7158 0.7158 0.7071 0.7071 0.0087 1.23% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002174 东方互联网嘉混合 1.1027 1.1027 1.0893 1.0893 0.0134 1.23% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8705 0.8705 0.8600 0.8600 0.0105 1.22% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011463 长城量化精选股票C 1.2852 1.2852 1.2698 1.2698 0.0154 1.21% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009265 易方达消费精选股票 0.8431 0.8431 0.8330 0.8330 0.0101 1.21% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 0.9975 0.9975 0.9856 0.9856 0.0119 1.21% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012582 交银品质增长一年混合A 0.8963 0.8963 0.8856 0.8856 0.0107 1.21% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3956 1.3956 1.3791 1.3791 0.0165 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3669 1.3669 1.3507 1.3507 0.0162 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006605 嘉实消费精选股票C 1.5702 1.5702 1.5516 1.5516 0.0186 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4344 1.4344 1.4174 1.4174 0.0170 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006604 嘉实消费精选股票A 1.6089 1.6089 1.5899 1.5899 0.0190 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 0.9946 0.9946 0.9828 0.9828 0.0118 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1944 0.1944 0.1921 0.1921 0.0023 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012583 交银品质增长一年混合C 0.8801 0.8801 0.8697 0.8697 0.0104 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010888 南方消费升级混合C 0.6652 0.6652 0.6573 0.6573 0.0079 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1944 0.1944 0.1921 0.1921 0.0023 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006926 长城量化精选股票A 1.3028 1.3028 1.2873 1.2873 0.0155 1.20% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0440 2.0440 2.0200 2.0200 0.0240 1.19% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.4362 1.4362 1.4193 1.4193 0.0169 1.19% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110022 易方达消费行业股票 3.7270 3.7270 3.6830 3.6830 0.0440 1.19% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260104 景顺长城内需增长混合A 9.0440 10.9200 8.9380 10.8140 0.1060 1.19% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002423 华宝标普美国消费美元 0.2891 0.2891 0.2857 0.2857 0.0034 1.19% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004999 长信全球债券美元 0.1539 0.1539 0.1521 0.1521 0.0018 1.18% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012057 鹏华品质成长混合A 0.8401 0.8401 0.8303 0.8303 0.0098 1.18% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009954 华银优选成长股票 1.2818 1.2818 1.2668 1.2668 0.0150 1.18% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012058 鹏华品质成长混合C 0.8252 0.8252 0.8156 0.8156 0.0096 1.18% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010887 南方消费升级混合A 0.6764 0.6764 0.6685 0.6685 0.0079 1.18% 2023-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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