大成健康产业混合C基金净值查询(016060)
今天最新净值
1.2790
-0.0170 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1823
0.0083 0.7038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4382亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
近一月,大成健康产业混合C(016060)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0200 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0400 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0240 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0510 |
4.09% |
| 2026-09-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0130 |
1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0260 |
2.07% |
| 2026-08-24 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0570 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0520 |
-3.95% |
| 2026-08-20 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0450 |
3.40% |
| 2026-08-19 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0480 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0160 |
1.17% |
