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大成健康产业混合C基金净值查询(016060)

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今天最新净值 1.2790 -0.0170 -1.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0083 0.7038% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4382亿
  • 最近资产：1.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨挺
近一年大成健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成健康产业混合C(016060)基金累计收益率-10.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016060 大成健康产业混合C 1.2990 1.2990 1.2790 1.2790 0.0200 1.56%
2026-09-15 016060 大成健康产业混合C 1.2790 1.2790 1.2960 1.2960 -0.0170 -1.33%
2026-09-14 016060 大成健康产业混合C 1.2960 1.2960 1.2560 1.2560 0.0400 3.18%
2026-09-11 016060 大成健康产业混合C 1.2560 1.2560 1.2800 1.2800 -0.0240 -1.88%
2026-09-10 016060 大成健康产业混合C 1.2800 1.2800 1.2990 1.2990 -0.0190 -1.48%
2026-09-09 016060 大成健康产业混合C 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15%
2026-09-08 016060 大成健康产业混合C 1.2970 1.2970 1.2460 1.2460 0.0510 4.09%
2026-09-07 016060 大成健康产业混合C 1.2460 1.2460 1.2400 1.2400 0.0060 0.48%
2026-09-04 016060 大成健康产业混合C 1.2400 1.2400 1.2610 1.2610 -0.0210 -1.67%
2026-09-03 016060 大成健康产业混合C 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04%
2026-09-02 016060 大成健康产业混合C 1.2480 1.2480 1.2520 1.2520 -0.0040 -0.32%
2026-09-01 016060 大成健康产业混合C 1.2520 1.2520 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.16%
2026-08-31 016060 大成健康产业混合C 1.2540 1.2540 1.2660 1.2660 -0.0120 -0.95%
2026-08-28 016060 大成健康产业混合C 1.2660 1.2660 1.2830 1.2830 -0.0170 -1.33%
2026-08-27 016060 大成健康产业混合C 1.2830 1.2830 1.2860 1.2860 -0.0030 -0.23%
2026-08-26 016060 大成健康产业混合C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08%
2026-08-25 016060 大成健康产业混合C 1.2850 1.2850 1.2590 1.2590 0.0260 2.07%
2026-08-24 016060 大成健康产业混合C 1.2590 1.2590 1.3160 1.3160 -0.0570 -4.53%
2026-08-21 016060 大成健康产业混合C 1.3160 1.3160 1.3680 1.3680 -0.0520 -3.95%
2026-08-20 016060 大成健康产业混合C 1.3680 1.3680 1.3230 1.3230 0.0450 3.40%
2026-08-19 016060 大成健康产业混合C 1.3230 1.3230 1.3710 1.3710 -0.0480 -3.50%
2026-08-18 016060 大成健康产业混合C 1.3710 1.3710 1.3800 1.3800 -0.0090 -0.65%
2026-08-17 016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.3800 1.3640 1.3640 0.0160 1.17%
2026-08-14 016060 大成健康产业混合C 1.3640 1.3640 1.3780 1.3780 -0.0140 -1.02%
2026-08-13 016060 大成健康产业混合C 1.3780 1.3780 1.3500 1.3500 0.0280 2.07%
2026-08-12 016060 大成健康产业混合C 1.3500 1.3500 1.3540 1.3540 -0.0040 -0.30%
2026-08-11 016060 大成健康产业混合C 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22%
2026-08-10 016060 大成健康产业混合C 1.3510 1.3510 1.3290 1.3290 0.0220 1.66%
2026-08-07 016060 大成健康产业混合C 1.3290 1.3290 1.2360 1.2360 0.0930 7.52%
2026-08-06 016060 大成健康产业混合C 1.2360 1.2360 1.2480 1.2480 -0.0120 -0.97%
2026-08-05 016060 大成健康产业混合C 1.2480 1.2480 1.2320 1.2320 0.0160 1.30%
2026-08-04 016060 大成健康产业混合C 1.2320 1.2320 1.1710 1.1710 0.0610 5.21%
2026-08-03 016060 大成健康产业混合C 1.1710 1.1710 1.1850 1.1850 -0.0140 -1.18%
2026-07-31 016060 大成健康产业混合C 1.1850 1.1850 1.1870 1.1870 -0.0020 -0.17%
2026-07-30 016060 大成健康产业混合C 1.1870 1.1870 1.2150 1.2150 -0.0280 -2.30%
2026-07-29 016060 大成健康产业混合C 1.2150 1.2150 1.1980 1.1980 0.0170 1.42%
2026-07-28 016060 大成健康产业混合C 1.1980 1.1980 1.2310 1.2310 -0.0330 -2.68%
2026-07-27 016060 大成健康产业混合C 1.2310 1.2310 1.2090 1.2090 0.0220 1.82%
2026-07-24 016060 大成健康产业混合C 1.2090 1.2090 1.2590 1.2590 -0.0500 -4.14%
2026-07-23 016060 大成健康产业混合C 1.2590 1.2590 1.2640 1.2640 -0.0050 -0.40%
2026-07-22 016060 大成健康产业混合C 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20%
2026-07-21 016060 大成健康产业混合C 1.2490 1.2490 1.2300 1.2300 0.0190 1.54%
2026-07-20 016060 大成健康产业混合C 1.2300 1.2300 1.1880 1.1880 0.0420 3.54%
2026-07-17 016060 大成健康产业混合C 1.1880 1.1880 1.2620 1.2620 -0.0740 -5.86%
2026-07-16 016060 大成健康产业混合C 1.2620 1.2620 1.2920 1.2920 -0.0300 -2.32%
2026-07-15 016060 大成健康产业混合C 1.2920 1.2920 1.2660 1.2660 0.0260 2.05%
2026-07-14 016060 大成健康产业混合C 1.2660 1.2660 1.2240 1.2240 0.0420 3.43%
2026-07-13 016060 大成健康产业混合C 1.2240 1.2240 1.2350 1.2350 -0.0110 -0.89%
2026-07-10 016060 大成健康产业混合C 1.2350 1.2350 1.2130 1.2130 0.0220 1.81%
2026-07-09 016060 大成健康产业混合C 1.2130 1.2130 1.1860 1.1860 0.0270 2.28%
2026-07-08 016060 大成健康产业混合C 1.1860 1.1860 1.2160 1.2160 -0.0300 -2.53%
2026-07-07 016060 大成健康产业混合C 1.2160 1.2160 1.2470 1.2470 -0.0310 -2.55%
2026-07-06 016060 大成健康产业混合C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08%
2026-07-03 016060 大成健康产业混合C 1.2460 1.2460 1.2180 1.2180 0.0280 2.30%
2026-07-02 016060 大成健康产业混合C 1.2180 1.2180 1.2480 1.2480 -0.0300 -2.40%
2026-07-01 016060 大成健康产业混合C 1.2480 1.2480 1.2160 1.2160 0.0320 2.63%
2026-06-30 016060 大成健康产业混合C 1.2160 1.2160 1.2200 1.2200 -0.0040 -0.33%
2026-06-29 016060 大成健康产业混合C 1.2200 1.2200 1.1500 1.1500 0.0700 6.09%
2026-06-26 016060 大成健康产业混合C 1.1500 1.1500 1.1860 1.1860 -0.0360 -3.04%
2026-06-25 016060 大成健康产业混合C 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11%
2026-06-24 016060 大成健康产业混合C 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21%
2026-06-23 016060 大成健康产业混合C 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87%
2026-06-22 016060 大成健康产业混合C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
2026-06-18 016060 大成健康产业混合C 1.1490 1.1490 1.1240 1.1240 0.0250 2.22%
2026-06-17 016060 大成健康产业混合C 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.54%
2026-06-16 016060 大成健康产业混合C 1.1180 1.1180 1.1270 1.1270 -0.0090 -0.80%
2026-06-15 016060 大成健康产业混合C 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90%
2026-06-12 016060 大成健康产业混合C 1.1170 1.1170 1.1010 1.1010 0.0160 1.45%
2026-06-11 016060 大成健康产业混合C 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64%
2026-06-10 016060 大成健康产业混合C 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37%
2026-06-09 016060 大成健康产业混合C 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02%
2026-06-08 016060 大成健康产业混合C 1.0790 1.0790 1.1160 1.1160 -0.0370 -3.32%
2026-06-05 016060 大成健康产业混合C 1.1160 1.1160 1.1320 1.1320 -0.0160 -1.41%
2026-06-04 016060 大成健康产业混合C 1.1320 1.1320 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26%
2026-06-03 016060 大成健康产业混合C 1.1350 1.1350 1.1480 1.1480 -0.0130 -1.13%
2026-06-02 016060 大成健康产业混合C 1.1480 1.1480 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.26%
2026-06-01 016060 大成健康产业混合C 1.1510 1.1510 1.1820 1.1820 -0.0310 -2.62%
2026-05-29 016060 大成健康产业混合C 1.1820 1.1820 1.1770 1.1770 0.0050 0.42%
2026-05-28 016060 大成健康产业混合C 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51%
2026-05-27 016060 大成健康产业混合C 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04%
2026-05-26 016060 大成健康产业混合C 1.1590 1.1590 1.1640 1.1640 -0.0050 -0.43%
2026-05-25 016060 大成健康产业混合C 1.1640 1.1640 1.1760 1.1760 -0.0120 -1.03%
2026-05-22 016060 大成健康产业混合C 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.03%
2026-05-21 016060 大成健康产业混合C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 016060 大成健康产业混合C 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52%
2026-05-19 016060 大成健康产业混合C 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43%
2026-05-18 016060 大成健康产业混合C 1.1540 1.1540 1.1640 1.1640 -0.0100 -0.86%
2026-05-15 016060 大成健康产业混合C 1.1640 1.1640 1.1740 1.1740 -0.0100 -0.85%
2026-05-14 016060 大成健康产业混合C 1.1740 1.1740 1.2010 1.2010 -0.0270 -2.25%
2026-05-13 016060 大成健康产业混合C 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2026-05-12 016060 大成健康产业混合C 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.25%
2026-05-11 016060 大成健康产业混合C 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76%
2026-05-08 016060 大成健康产业混合C 1.1890 1.1890 1.2040 1.2040 -0.0150 -1.25%
2026-04-30 016060 大成健康产业混合C 1.2000 1.2000 1.2050 1.2050 -0.0050 -0.41%
2026-04-29 016060 大成健康产业混合C 1.2050 1.2050 1.2150 1.2150 -0.0100 -0.82%
2026-04-28 016060 大成健康产业混合C 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50%
2026-04-27 016060 大成健康产业混合C 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53%
2026-04-24 016060 大成健康产业混合C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2026-04-23 016060 大成健康产业混合C 1.1760 1.1760 1.1920 1.1920 -0.0160 -1.34%
2026-04-22 016060 大成健康产业混合C 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93%
2026-04-21 016060 大成健康产业混合C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85%
2026-04-20 016060 大成健康产业混合C 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
2026-04-17 016060 大成健康产业混合C 1.1750 1.1750 1.1970 1.1970 -0.0220 -1.87%
2026-04-16 016060 大成健康产业混合C 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08%
2026-04-15 016060 大成健康产业混合C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08%
2026-04-14 016060 大成健康产业混合C 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.34%
2026-04-13 016060 大成健康产业混合C 1.1910 1.1910 1.2030 1.2030 -0.0120 -1.00%
2026-04-10 016060 大成健康产业混合C 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92%
2026-04-09 016060 大成健康产业混合C 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 016060 大成健康产业混合C 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17%
2026-04-07 016060 大成健康产业混合C 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27%
2026-04-03 016060 大成健康产业混合C 1.1770 1.1770 1.1980 1.1980 -0.0210 -1.75%
2026-04-02 016060 大成健康产业混合C 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17%
2026-04-01 016060 大成健康产业混合C 1.2000 1.2000 1.1580 1.1580 0.0420 3.63%
2026-03-31 016060 大成健康产业混合C 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52%
2026-03-30 016060 大成健康产业混合C 1.1520 1.1520 1.1420 1.1420 0.0100 0.88%
2026-03-27 016060 大成健康产业混合C 1.1420 1.1420 1.1070 1.1070 0.0350 3.16%
2026-03-26 016060 大成健康产业混合C 1.1070 1.1070 1.1260 1.1260 -0.0190 -1.69%
2026-03-25 016060 大成健康产业混合C 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99%
2026-03-24 016060 大成健康产业混合C 1.1150 1.1150 1.0770 1.0770 0.0380 3.53%
2026-03-23 016060 大成健康产业混合C 1.0770 1.0770 1.1280 1.1280 -0.0510 -4.52%
2026-03-20 016060 大成健康产业混合C 1.1280 1.1280 1.1500 1.1500 -0.0220 -1.91%
2026-03-19 016060 大成健康产业混合C 1.1500 1.1500 1.1800 1.1800 -0.0300 -2.54%
2026-03-18 016060 大成健康产业混合C 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51%
2026-03-17 016060 大成健康产业混合C 1.1740 1.1740 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25%
2026-03-16 016060 大成健康产业混合C 1.1770 1.1770 1.1860 1.1860 -0.0090 -0.76%
2026-03-13 016060 大成健康产业混合C 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42%
2026-03-12 016060 大成健康产业混合C 1.1810 1.1810 1.1860 1.1860 -0.0050 -0.42%
2026-03-11 016060 大成健康产业混合C 1.1860 1.1860 1.1890 1.1890 -0.0030 -0.25%
2026-03-10 016060 大成健康产业混合C 1.1890 1.1890 1.1650 1.1650 0.0240 2.06%
2026-03-09 016060 大成健康产业混合C 1.1650 1.1650 1.1740 1.1740 -0.0090 -0.77%
2026-03-06 016060 大成健康产业混合C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82%
2026-03-05 016060 大成健康产业混合C 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.79%
2026-03-04 016060 大成健康产业混合C 1.1440 1.1440 1.1530 1.1530 -0.0090 -0.78%
2026-03-03 016060 大成健康产业混合C 1.1530 1.1530 1.1860 1.1860 -0.0330 -2.78%
2026-03-02 016060 大成健康产业混合C 1.1860 1.1860 1.2180 1.2180 -0.0320 -2.70%
2026-02-27 016060 大成健康产业混合C 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33%
2026-02-26 016060 大成健康产业混合C 1.2140 1.2140 1.2240 1.2240 -0.0100 -0.82%
2026-02-25 016060 大成健康产业混合C 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58%
2026-02-24 016060 大成健康产业混合C 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00%
2026-02-13 016060 大成健康产业混合C 1.2170 1.2170 1.2330 1.2330 -0.0160 -1.30%
2026-02-12 016060 大成健康产业混合C 1.2330 1.2330 1.2350 1.2350 -0.0020 -0.16%
2026-02-11 016060 大成健康产业混合C 1.2350 1.2350 1.2370 1.2370 -0.0020 -0.16%
2026-02-10 016060 大成健康产业混合C 1.2370 1.2370 1.2270 1.2270 0.0100 0.81%
2026-02-09 016060 大成健康产业混合C 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66%
2026-02-06 016060 大成健康产业混合C 1.2190 1.2190 1.2210 1.2210 -0.0020 -0.16%
2026-02-05 016060 大成健康产业混合C 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41%
2026-02-04 016060 大成健康产业混合C 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58%
2026-02-03 016060 大成健康产业混合C 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60%
2026-02-02 016060 大成健康产业混合C 1.1900 1.1900 1.2180 1.2180 -0.0280 -2.30%
2026-01-30 016060 大成健康产业混合C 1.2180 1.2180 1.2320 1.2320 -0.0140 -1.14%
2026-01-29 016060 大成健康产业混合C 1.2320 1.2320 1.2340 1.2340 -0.0020 -0.16%
2026-01-28 016060 大成健康产业混合C 1.2340 1.2340 1.2470 1.2470 -0.0130 -1.04%
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2026-01-26 016060 大成健康产业混合C 1.2510 1.2510 1.2650 1.2650 -0.0140 -1.11%
2026-01-23 016060 大成健康产业混合C 1.2650 1.2650 1.2500 1.2500 0.0150 1.20%
2026-01-22 016060 大成健康产业混合C 1.2500 1.2500 1.2660 1.2660 -0.0160 -1.28%
2026-01-21 016060 大成健康产业混合C 1.2660 1.2660 1.2600 1.2600 0.0060 0.48%
2026-01-20 016060 大成健康产业混合C 1.2600 1.2600 1.2680 1.2680 -0.0080 -0.63%
2026-01-19 016060 大成健康产业混合C 1.2680 1.2680 1.2790 1.2790 -0.0110 -0.86%
2026-01-16 016060 大成健康产业混合C 1.2790 1.2790 1.2930 1.2930 -0.0140 -1.08%
2026-01-15 016060 大成健康产业混合C 1.2930 1.2930 1.2950 1.2950 -0.0020 -0.15%
2026-01-14 016060 大成健康产业混合C 1.2950 1.2950 1.3040 1.3040 -0.0090 -0.69%
2026-01-13 016060 大成健康产业混合C 1.3040 1.3040 1.2880 1.2880 0.0160 1.24%
2026-01-12 016060 大成健康产业混合C 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.08%
2026-01-09 016060 大成健康产业混合C 1.2890 1.2890 1.2770 1.2770 0.0120 0.94%
2026-01-08 016060 大成健康产业混合C 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79%
2026-01-07 016060 大成健康产业混合C 1.2670 1.2670 1.2590 1.2590 0.0080 0.64%
2026-01-06 016060 大成健康产业混合C 1.2590 1.2590 1.2600 1.2600 -0.0010 -0.08%
2026-01-05 016060 大成健康产业混合C 1.2600 1.2600 1.2030 1.2030 0.0570 4.74%
2025-12-31 016060 大成健康产业混合C 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41%
2025-12-30 016060 大成健康产业混合C 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.08%
2025-12-29 016060 大成健康产业混合C 1.2090 1.2090 1.2330 1.2330 -0.0240 -1.99%
2025-12-26 016060 大成健康产业混合C 1.2330 1.2330 1.2390 1.2390 -0.0060 -0.48%
2025-12-25 016060 大成健康产业混合C 1.2390 1.2390 1.2320 1.2320 0.0070 0.57%
2025-12-24 016060 大成健康产业混合C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08%
2025-12-23 016060 大成健康产业混合C 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.08%
2025-12-22 016060 大成健康产业混合C 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08%
2025-12-19 016060 大成健康产业混合C 1.2330 1.2330 1.2180 1.2180 0.0150 1.23%
2025-12-18 016060 大成健康产业混合C 1.2180 1.2180 1.2250 1.2250 -0.0070 -0.57%
2025-12-17 016060 大成健康产业混合C 1.2250 1.2250 1.2050 1.2050 0.0200 1.66%
2025-12-16 016060 大成健康产业混合C 1.2050 1.2050 1.2200 1.2200 -0.0150 -1.23%
2025-12-15 016060 大成健康产业混合C 1.2200 1.2200 1.2340 1.2340 -0.0140 -1.13%
2025-12-12 016060 大成健康产业混合C 1.2340 1.2340 1.2270 1.2270 0.0070 0.57%
2025-12-11 016060 大成健康产业混合C 1.2270 1.2270 1.2340 1.2340 -0.0070 -0.57%
2025-12-10 016060 大成健康产业混合C 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.08%
2025-12-09 016060 大成健康产业混合C 1.2350 1.2350 1.2410 1.2410 -0.0060 -0.48%
2025-12-08 016060 大成健康产业混合C 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24%
2025-12-05 016060 大成健康产业混合C 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32%
2025-12-04 016060 大成健康产业混合C 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33%
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2025-12-02 016060 大成健康产业混合C 1.2370 1.2370 1.2590 1.2590 -0.0220 -1.78%
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2025-11-28 016060 大成健康产业混合C 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40%
2025-11-27 016060 大成健康产业混合C 1.2540 1.2540 1.2590 1.2590 -0.0050 -0.40%
2025-11-26 016060 大成健康产业混合C 1.2590 1.2590 1.2440 1.2440 0.0150 1.21%
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2025-11-24 016060 大成健康产业混合C 1.2400 1.2400 1.2290 1.2290 0.0110 0.90%
2025-11-21 016060 大成健康产业混合C 1.2290 1.2290 1.2600 1.2600 -0.0310 -2.46%
2025-11-20 016060 大成健康产业混合C 1.2600 1.2600 1.2620 1.2620 -0.0020 -0.16%
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2025-11-18 016060 大成健康产业混合C 1.2750 1.2750 1.2830 1.2830 -0.0080 -0.62%
2025-11-17 016060 大成健康产业混合C 1.2830 1.2830 1.3120 1.3120 -0.0290 -2.26%
2025-11-14 016060 大成健康产业混合C 1.3120 1.3120 1.3160 1.3160 -0.0040 -0.30%
2025-11-13 016060 大成健康产业混合C 1.3160 1.3160 1.3000 1.3000 0.0160 1.23%
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2025-11-05 016060 大成健康产业混合C 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.00%
2025-11-04 016060 大成健康产业混合C 1.2930 1.2930 1.3310 1.3310 -0.0380 -2.85%
2025-11-03 016060 大成健康产业混合C 1.3310 1.3310 1.3320 1.3320 -0.0010 -0.08%
2025-10-31 016060 大成健康产业混合C 1.3320 1.3320 1.2860 1.2860 0.0460 3.58%
2025-10-30 016060 大成健康产业混合C 1.2860 1.2860 1.3180 1.3180 -0.0320 -2.43%
2025-10-29 016060 大成健康产业混合C 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23%
2025-10-28 016060 大成健康产业混合C 1.3150 1.3150 1.3280 1.3280 -0.0130 -0.98%
2025-10-27 016060 大成健康产业混合C 1.3280 1.3280 1.3350 1.3350 -0.0070 -0.52%
2025-10-24 016060 大成健康产业混合C 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30%
2025-10-23 016060 大成健康产业混合C 1.3310 1.3310 1.3450 1.3450 -0.0140 -1.04%
2025-10-22 016060 大成健康产业混合C 1.3450 1.3450 1.3510 1.3510 -0.0060 -0.44%
2025-10-21 016060 大成健康产业混合C 1.3510 1.3510 1.3340 1.3340 0.0170 1.27%
2025-10-20 016060 大成健康产业混合C 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76%
2025-10-17 016060 大成健康产业混合C 1.3240 1.3240 1.3450 1.3450 -0.0210 -1.56%
2025-10-16 016060 大成健康产业混合C 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.07%
2025-10-15 016060 大成健康产业混合C 1.3440 1.3440 1.3140 1.3140 0.0300 2.28%
2025-10-14 016060 大成健康产业混合C 1.3140 1.3140 1.3490 1.3490 -0.0350 -2.59%
2025-10-13 016060 大成健康产业混合C 1.3490 1.3490 1.3730 1.3730 -0.0240 -1.75%
2025-10-10 016060 大成健康产业混合C 1.3730 1.3730 1.4060 1.4060 -0.0330 -2.35%
2025-10-09 016060 大成健康产业混合C 1.4060 1.4060 1.4160 1.4160 -0.0100 -0.71%
2025-09-30 016060 大成健康产业混合C 1.4160 1.4160 1.3900 1.3900 0.0260 1.87%
2025-09-29 016060 大成健康产业混合C 1.3900 1.3900 1.4050 1.4050 -0.0150 -1.07%
2025-09-26 016060 大成健康产业混合C 1.4050 1.4050 1.4450 1.4450 -0.0400 -2.77%
2025-09-25 016060 大成健康产业混合C 1.4450 1.4450 1.4340 1.4340 0.0110 0.77%
2025-09-24 016060 大成健康产业混合C 1.4340 1.4340 1.3920 1.3920 0.0420 3.02%
2025-09-23 016060 大成健康产业混合C 1.3920 1.3920 1.4060 1.4060 -0.0140 -1.00%
2025-09-22 016060 大成健康产业混合C 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.07%
2025-09-19 016060 大成健康产业混合C 1.4050 1.4050 1.4250 1.4250 -0.0200 -1.40%
2025-09-18 016060 大成健康产业混合C 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21%
2025-09-17 016060 大成健康产业混合C 1.4220 1.4220 1.4290 1.4290 -0.0070 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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