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2023年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0981 1.4445 1.0074 1.3538 0.0907 9.00% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014258 国联恒泽纯债C 1.0827 1.0927 1.0292 1.0392 0.0535 5.20% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0520 2.0520 1.9920 1.9920 0.0600 3.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7430 1.7430 1.6920 1.6920 0.0510 3.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7430 1.7430 1.6920 1.6920 0.0510 3.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5888 0.5888 0.5722 0.5722 0.0166 2.90% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 4.3391 1.8079 4.2276 1.7616 0.1115 2.64% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金D 4.4193 1.9189 4.3056 1.8716 0.1137 2.64% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008142 工银黄金ETF联接A 1.0801 1.0801 1.0524 1.0524 0.0277 2.63% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008143 工银黄金ETF联接C 1.0674 1.0674 1.0400 1.0400 0.0274 2.63% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6362 1.6362 1.5949 1.5949 0.0413 2.59% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6592 1.6592 1.6174 1.6174 0.0418 2.58% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0931 1.0931 1.0658 1.0658 0.0273 2.56% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0420 1.0420 1.0164 1.0164 0.0256 2.52% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0539 1.0539 1.0280 1.0280 0.0259 2.52% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000216 华安黄金ETF联接A 1.6089 1.6089 1.5697 1.5697 0.0392 2.50% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000217 华安黄金ETF联接C 1.5800 1.5800 1.5415 1.5415 0.0385 2.50% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6315 0.6315 0.6163 0.6163 0.0152 2.47% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6246 0.6246 0.6096 0.6096 0.0150 2.46% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5005 1.5005 1.4646 1.4646 0.0359 2.45% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5333 1.5333 1.4966 1.4966 0.0367 2.45% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4077 0.4077 0.0099 2.43% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4222 0.4222 0.4122 0.4122 0.0100 2.43% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6725 0.6725 0.6567 0.6567 0.0158 2.41% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1064 1.1064 1.0804 1.0804 0.0260 2.41% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1054 1.1054 1.0795 1.0795 0.0259 2.40% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6904 0.6904 0.6742 0.6742 0.0162 2.40% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290008 泰信发展主题混合 1.3950 1.8340 1.3630 1.8020 0.0320 2.35% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002611 博时黄金ETF联接C 1.4976 1.4976 1.4634 1.4634 0.0342 2.34% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 1.5383 1.5383 1.5032 1.5032 0.0351 2.34% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9541 0.9541 0.9326 0.9326 0.0215 2.31% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3780 1.3780 1.3470 1.3470 0.0310 2.30% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9507 0.9507 0.9293 0.9293 0.0214 2.30% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290014 泰信现代服务业混合 1.6990 1.7590 1.6620 1.7220 0.0370 2.23% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7671 0.7671 0.7516 0.7516 0.0155 2.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3777 0.3777 0.3701 0.3701 0.0076 2.05% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7829 0.7829 0.7672 0.7672 0.0157 2.05% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7751 0.7751 0.7596 0.7596 0.0155 2.04% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7656 0.7656 0.7503 0.7503 0.0153 2.04% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118002 易方达标普消费品指数A 2.7110 2.7110 2.6570 2.6570 0.0540 2.03% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005676 易方达标普消费品指数C 2.6740 2.6740 2.6210 2.6210 0.0530 2.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4348 1.4348 1.4076 1.4076 0.0272 1.93% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 241001 华宝海外中国成长混合 1.3480 1.3480 1.3230 1.3230 0.0250 1.89% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8950 0.8950 0.8785 0.8785 0.0165 1.88% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7043 0.7043 0.6914 0.6914 0.0129 1.87% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.6938 0.6938 0.0129 1.86% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6234 0.6234 0.0116 1.86% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6310 0.6310 0.6195 0.6195 0.0115 1.86% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1520 1.1520 1.1310 1.1310 0.0210 1.86% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2296 1.2296 1.2072 1.2072 0.0224 1.86% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007731 民生加银持续成长混合A 1.3655 1.3655 1.3408 1.3408 0.0247 1.84% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007732 民生加银持续成长混合C 1.3437 1.3437 1.3194 1.3194 0.0243 1.84% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8419 0.8419 0.0154 1.83% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8594 0.8594 0.8440 0.8440 0.0154 1.82% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1407 0.1407 0.1382 0.1382 0.0025 1.81% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1420 1.1420 0.0204 1.79% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1421 0.1421 0.1396 0.1396 0.0025 1.79% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9231 0.9231 0.0165 1.79% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9389 0.9389 0.9224 0.9224 0.0165 1.79% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1488 1.1488 1.1286 1.1286 0.0202 1.79% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0203 1.0523 1.0025 1.0345 0.0178 1.78% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0100 1.0100 0.9923 0.9923 0.0177 1.78% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1857 1.1857 1.1654 1.1654 0.0203 1.74% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1849 1.1849 1.1646 1.1646 0.0203 1.74% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9028 0.9028 0.0156 1.73% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2910 1.2910 1.2690 1.2690 0.0220 1.73% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2950 1.2950 1.2730 1.2730 0.0220 1.73% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9192 0.9192 0.9036 0.9036 0.0156 1.73% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9765 0.9765 0.9600 0.9600 0.0165 1.72% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9219 0.9219 0.9068 0.9068 0.0151 1.67% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9282 0.9282 0.9130 0.9130 0.0152 1.66% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1046 0.1046 0.1029 0.1029 0.0017 1.65% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7566 0.7566 0.0124 1.64% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7511 0.7511 0.7390 0.7390 0.0121 1.64% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0996 1.0996 1.0820 1.0820 0.0176 1.63% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7427 1.7427 1.7149 1.7149 0.0278 1.62% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4591 1.4591 1.4358 1.4358 0.0233 1.62% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0999 1.0999 1.0824 1.0824 0.0175 1.62% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1071 0.1071 0.1054 0.1054 0.0017 1.61% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1089 1.1089 1.0914 1.0914 0.0175 1.60% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1115 1.1115 1.0940 1.0940 0.0175 1.60% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1570 1.1570 1.1389 1.1389 0.0181 1.59% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1497 1.1497 1.1318 1.1318 0.0179 1.58% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160125 南方香港优选股票 0.9668 1.0568 0.9519 1.0419 0.0149 1.57% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6007 0.6007 0.5914 0.5914 0.0093 1.57% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6070 0.6070 0.5976 0.5976 0.0094 1.57% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.2001 1.2821 1.1817 1.2637 0.0184 1.56% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1954 1.2774 1.1771 1.2591 0.0183 1.55% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7551 0.7551 0.7436 0.7436 0.0115 1.55% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004727 先锋聚优C 1.1544 1.1544 1.1369 1.1369 0.0175 1.54% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004726 先锋聚优A 1.1296 1.1296 1.1125 1.1125 0.0171 1.54% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9387 0.9387 0.9245 0.9245 0.0142 1.54% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7597 0.7597 0.7482 0.7482 0.0115 1.54% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9335 0.9335 0.9194 0.9194 0.0141 1.53% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0282 1.4762 1.0131 1.4611 0.0151 1.49% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0189 1.0189 1.0047 1.0047 0.0142 1.41% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0092 1.0092 0.0142 1.41% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8680 1.0090 0.8560 0.9970 0.0120 1.40% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003321 易方达原油C类人民币 1.2434 1.2434 1.2267 1.2267 0.0167 1.36% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161129 易方达原油A类人民币 1.2915 1.2915 1.2742 1.2742 0.0173 1.36% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003323 易方达原油C类美元汇 0.1732 0.1732 0.1709 0.1709 0.0023 1.35% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6719 0.6719 0.0091 1.35% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6780 0.6780 0.6690 0.6690 0.0090 1.35% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003322 易方达原油A类美元汇 0.1799 0.1799 0.1775 0.1775 0.0024 1.35% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0578 1.0578 1.0438 1.0438 0.0140 1.34% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0550 1.0550 1.0411 1.0411 0.0139 1.34% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2110 1.3780 1.1950 1.3620 0.0160 1.34% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1475 1.1475 1.1324 1.1324 0.0151 1.33% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1426 1.1426 1.1276 1.1276 0.0150 1.33% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1473 0.1473 0.1454 0.1454 0.0019 1.31% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9768 0.9768 0.0125 1.28% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6903 0.6903 0.6816 0.6816 0.0087 1.28% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9952 0.9952 0.9827 0.9827 0.0125 1.27% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5662 0.5662 0.5591 0.5591 0.0071 1.27% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5688 0.5688 0.5617 0.5617 0.0071 1.26% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7607 0.7607 0.7512 0.7512 0.0095 1.26% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9479 0.9479 0.9361 0.9361 0.0118 1.26% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6944 0.6944 0.6858 0.6858 0.0086 1.25% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9389 0.9389 0.0117 1.25% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7683 0.7683 0.7588 0.7588 0.0095 1.25% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6727 0.6727 0.6644 0.6644 0.0083 1.25% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5423 0.5423 0.5356 0.5356 0.0067 1.25% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6783 0.6783 0.6700 0.6700 0.0083 1.24% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0620 1.1120 0.0130 1.22% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9809 1.0798 0.9693 1.0682 0.0116 1.20% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1679 1.1679 1.1540 1.1540 0.0139 1.20% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1501 1.1501 0.0138 1.20% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6525 0.6525 0.6448 0.6448 0.0077 1.19% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6390 2.6390 2.6080 2.6080 0.0310 1.19% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6550 2.6550 2.6240 2.6240 0.0310 1.18% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 118001 易方达亚洲精选股票 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019093 金鹰科技创新股票C 1.5172 1.5672 1.4997 1.5497 0.0175 1.17% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001167 金鹰科技创新股票A 1.5193 1.5693 1.5018 1.5518 0.0175 1.17% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9127 0.9127 0.0107 1.17% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6556 0.6556 0.6480 0.6480 0.0076 1.17% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9825 0.9825 0.0115 1.17% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6288 0.6288 0.6216 0.6216 0.0072 1.16% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1393 0.1399 0.1377 0.1383 0.0016 1.16% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9121 0.9121 0.0106 1.16% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6333 0.6333 0.6261 0.6261 0.0072 1.15% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6290 2.6290 2.5990 2.5990 0.0300 1.15% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3350 2.1580 1.3200 2.1430 0.0150 1.14% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0838 1.0838 1.0717 1.0717 0.0121 1.13% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005413 金信民长混合C 1.4852 1.4852 1.4686 1.4686 0.0166 1.13% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9999 1.0039 0.9887 0.9927 0.0112 1.13% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0791 1.0791 1.0671 1.0671 0.0120 1.12% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005412 金信民长混合A 1.5660 1.5660 1.5486 1.5486 0.0174 1.12% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1110 1.1110 1.0987 1.0987 0.0123 1.12% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519601 海富通中国海外混合 1.2775 1.5475 1.2635 1.5335 0.0140 1.11% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4456 0.4456 0.4407 0.4407 0.0049 1.11% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4362 0.4362 0.4314 0.4314 0.0048 1.11% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.8574 0.8574 0.8480 0.8480 0.0094 1.11% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017981 东财成长优选A 0.7470 0.7470 0.7389 0.7389 0.0081 1.10% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002772 光大产业新动力混合A 1.0070 1.1220 0.9960 1.1110 0.0110 1.10% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6448 0.6448 0.6378 0.6378 0.0070 1.10% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.8541 0.8541 0.8448 0.8448 0.0093 1.10% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7824 0.7824 0.7740 0.7740 0.0084 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015144 中欧智能制造混合C 0.8518 0.8518 0.8426 0.8426 0.0092 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1387 0.1387 0.1372 0.1372 0.0015 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017982 东财成长优选C 0.7446 0.7446 0.7366 0.7366 0.0080 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.7069 0.7069 0.6993 0.6993 0.0076 1.09% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015143 中欧智能制造混合A 0.8584 0.8584 0.8492 0.8492 0.0092 1.08% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5917 0.5917 0.5854 0.5854 0.0063 1.08% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6730 0.6730 0.6658 0.6658 0.0072 1.08% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7854 0.7854 0.7770 0.7770 0.0084 1.08% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5822 0.5822 0.5760 0.5760 0.0062 1.08% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017649 信澳聚优智选混合C 1.0137 1.0137 1.0030 1.0030 0.0107 1.07% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5593 0.5593 0.5534 0.5534 0.0059 1.07% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017648 信澳聚优智选混合A 1.0182 1.0182 1.0074 1.0074 0.0108 1.07% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6979 0.6979 0.6905 0.6905 0.0074 1.07% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7438 1.7438 1.7255 1.7255 0.0183 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1860 2.1860 2.1630 2.1630 0.0230 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002423 华宝标普美国消费美元 0.3045 0.3045 0.3013 0.3013 0.0032 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003385 工银全球美元债A人民币 0.9953 0.9953 0.9849 0.9849 0.0104 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3823 0.4441 0.3783 0.4401 0.0040 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003387 工银全球美元债C 0.9734 0.9734 0.9632 0.9632 0.0102 1.06% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8329 1.8329 1.8139 1.8139 0.0190 1.05% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7402 1.7402 1.7222 1.7222 0.0180 1.05% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0244 1.0244 1.0138 1.0138 0.0106 1.05% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5523 1.5523 1.5363 1.5363 0.0160 1.04% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005801 工银印度基金美元 0.1839 0.1839 0.1820 0.1820 0.0019 1.04% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0220 1.0220 1.0115 1.0115 0.0105 1.04% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1530 2.1530 2.1310 2.1310 0.0220 1.03% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7977 0.7977 0.7896 0.7896 0.0081 1.03% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7440 3.1830 2.7160 3.1550 0.0280 1.03% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9259 0.9259 0.9165 0.9165 0.0094 1.03% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9275 0.9275 0.9181 0.9181 0.0094 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9672 0.9672 0.0099 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002051 诺安创新驱动混合C 0.8950 1.0100 0.8860 1.0010 0.0090 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9588 0.9588 0.0098 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7903 0.7903 0.7823 0.7823 0.0080 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5524 0.5524 0.5468 0.5468 0.0056 1.02% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9428 0.9428 0.9334 0.9334 0.0094 1.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5587 0.5587 0.5531 0.5531 0.0056 1.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9412 0.9412 0.9318 0.9318 0.0094 1.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001411 诺安创新驱动混合A 0.9040 1.0190 0.8950 1.0100 0.0090 1.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.5617 0.5617 0.5561 0.5561 0.0056 1.01% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8100 0.8100 0.8020 0.8020 0.0080 1.00% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018082 光大产业新动力混合C 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2023-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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