中欧智能制造混合C基金净值查询(015144)
今天最新净值
1.8697
-0.0123 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7111
0.0031 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8697
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8913亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一月,中欧智能制造混合C(015144)基金累计收益率-6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8697 |
1.8697 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0123 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0143 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9093 |
1.9093 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9354 |
1.9354 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0275 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0155 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9195 |
1.9195 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0300 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0370 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0266 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9704 |
1.9704 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0356 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0464 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0201 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9448 |
1.9448 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0854 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0459 |
2.0459 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0540 |
2.71% |
