东吴阿尔法灵活配置混合C(东吴阿尔法灵活C)基金净值查询(014581)
今天最新净值
2.8688
-0.0039 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3232
0.0678 3.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8688
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3393亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐慢
近一月东吴阿尔法灵活配置混合C|东吴阿尔法灵活C基金净值查询
近一月,东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9609 |
2.9609 |
2.8688 |
2.8688 |
0.0921 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8688 |
2.8688 |
2.8727 |
2.8727 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8727 |
2.8727 |
2.9655 |
2.9655 |
-0.0928 |
-3.23% |
| 2026-09-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9655 |
2.9655 |
2.9481 |
2.9481 |
0.0174 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9481 |
2.9481 |
2.9641 |
2.9641 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9641 |
2.9641 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0308 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9333 |
2.9333 |
2.9557 |
2.9557 |
-0.0224 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9557 |
2.9557 |
2.7751 |
2.7751 |
0.1806 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7751 |
2.7751 |
2.8157 |
2.8157 |
-0.0406 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8157 |
2.8157 |
2.8402 |
2.8402 |
-0.0245 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8402 |
2.8402 |
2.8971 |
2.8971 |
-0.0569 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8971 |
2.8971 |
2.9765 |
2.9765 |
-0.0794 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9765 |
2.9765 |
2.9289 |
2.9289 |
0.0476 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9289 |
2.9289 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.0438 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9727 |
2.9727 |
2.8787 |
2.8787 |
0.0940 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8787 |
2.8787 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0347 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.1346 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9816 |
2.9816 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0726 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0133 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8957 |
2.8957 |
3.1260 |
3.1260 |
-0.2303 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1260 |
3.1260 |
3.1837 |
3.1837 |
-0.0577 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1837 |
3.1837 |
3.0677 |
3.0677 |
0.1160 |
3.78% |
