东吴阿尔法灵活配置混合C(东吴阿尔法灵活C)基金净值查询(014581)
今天最新净值
2.8688
-0.0039 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3232
0.0678 3.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8688
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3393亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐慢
近一季东吴阿尔法灵活配置混合C|东吴阿尔法灵活C基金净值查询
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)基金累计收益率-18.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9609 |
2.9609 |
2.8688 |
2.8688 |
0.0921 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8688 |
2.8688 |
2.8727 |
2.8727 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8727 |
2.8727 |
2.9655 |
2.9655 |
-0.0928 |
-3.23% |
| 2026-09-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9655 |
2.9655 |
2.9481 |
2.9481 |
0.0174 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9481 |
2.9481 |
2.9641 |
2.9641 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9641 |
2.9641 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0308 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9333 |
2.9333 |
2.9557 |
2.9557 |
-0.0224 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9557 |
2.9557 |
2.7751 |
2.7751 |
0.1806 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7751 |
2.7751 |
2.8157 |
2.8157 |
-0.0406 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8157 |
2.8157 |
2.8402 |
2.8402 |
-0.0245 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8402 |
2.8402 |
2.8971 |
2.8971 |
-0.0569 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8971 |
2.8971 |
2.9765 |
2.9765 |
-0.0794 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9765 |
2.9765 |
2.9289 |
2.9289 |
0.0476 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9289 |
2.9289 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.0438 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9727 |
2.9727 |
2.8787 |
2.8787 |
0.0940 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8787 |
2.8787 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0347 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.1346 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9816 |
2.9816 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0726 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0133 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8957 |
2.8957 |
3.1260 |
3.1260 |
-0.2303 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1260 |
3.1260 |
3.1837 |
3.1837 |
-0.0577 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1837 |
3.1837 |
3.0677 |
3.0677 |
0.1160 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0677 |
3.0677 |
3.0235 |
3.0235 |
0.0442 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0235 |
3.0235 |
3.0453 |
3.0453 |
-0.0218 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0453 |
3.0453 |
2.9617 |
2.9617 |
0.0836 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9617 |
2.9617 |
2.9668 |
2.9668 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9668 |
2.9668 |
3.0344 |
3.0344 |
-0.0676 |
-2.28% |
| 2026-08-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0344 |
3.0344 |
2.9273 |
2.9273 |
0.1071 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9273 |
2.9273 |
2.8754 |
2.8754 |
0.0519 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8754 |
2.8754 |
2.7837 |
2.7837 |
0.0917 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7837 |
2.7837 |
2.5496 |
2.5496 |
0.2341 |
9.18% |
| 2026-08-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5496 |
2.5496 |
2.5863 |
2.5863 |
-0.0367 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.4642 |
2.4642 |
0.1221 |
4.95% |
| 2026-07-30 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.4642 |
2.4642 |
2.6947 |
2.6947 |
-0.2305 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.6947 |
2.6947 |
2.7002 |
2.7002 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7002 |
2.7002 |
2.9949 |
2.9949 |
-0.2947 |
-10.91% |
| 2026-07-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9949 |
2.9949 |
2.8865 |
2.8865 |
0.1084 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8865 |
2.8865 |
2.9617 |
2.9617 |
-0.0752 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9617 |
2.9617 |
2.9861 |
2.9861 |
-0.0244 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9861 |
2.9861 |
3.1168 |
3.1168 |
-0.1307 |
-4.38% |
| 2026-07-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1168 |
3.1168 |
2.8944 |
2.8944 |
0.2224 |
7.68% |
| 2026-07-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8944 |
2.8944 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.0695 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9639 |
2.9639 |
3.2507 |
3.2507 |
-0.2868 |
-9.68% |
| 2026-07-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2507 |
3.2507 |
3.3047 |
3.3047 |
-0.0540 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3047 |
3.3047 |
3.3784 |
3.3784 |
-0.0737 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3784 |
3.3784 |
3.1810 |
3.1810 |
0.1974 |
6.21% |
| 2026-07-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0940 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2750 |
3.2750 |
3.4077 |
3.4077 |
-0.1327 |
-3.89% |
| 2026-07-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4077 |
3.4077 |
3.2029 |
3.2029 |
0.2048 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2029 |
3.2029 |
3.2253 |
3.2253 |
-0.0224 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2253 |
3.2253 |
3.2277 |
3.2277 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2277 |
3.2277 |
3.3253 |
3.3253 |
-0.0976 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3253 |
3.3253 |
3.2377 |
3.2377 |
0.0876 |
2.71% |
| 2026-07-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2377 |
3.2377 |
3.5077 |
3.5077 |
-0.2700 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5077 |
3.5077 |
3.6462 |
3.6462 |
-0.1385 |
-3.95% |
| 2026-06-30 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6462 |
3.6462 |
3.4625 |
3.4625 |
0.1837 |
5.31% |
| 2026-06-29 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4625 |
3.4625 |
3.5879 |
3.5879 |
-0.1254 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5879 |
3.5879 |
3.8005 |
3.8005 |
-0.2126 |
-5.93% |
| 2026-06-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.8005 |
3.8005 |
3.6659 |
3.6659 |
0.1346 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6659 |
3.6659 |
3.5650 |
3.5650 |
0.1009 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5650 |
3.5650 |
3.7236 |
3.7236 |
-0.1586 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.7236 |
3.7236 |
3.7594 |
3.7594 |
-0.0358 |
-0.96% |
| 2026-06-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.7594 |
3.7594 |
3.6692 |
3.6692 |
0.0902 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6692 |
3.6692 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0772 |
2.15% |
