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2023年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006768 华安沪港深优选混合 1.1123 1.1123 1.0585 1.0585 0.0538 5.08% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7946 0.7946 0.7572 0.7572 0.0374 4.94% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7904 0.7904 0.7532 0.7532 0.0372 4.94% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6530 0.6530 0.6235 0.6235 0.0295 4.73% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9149 0.9149 0.0432 4.72% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5630 0.5630 0.5378 0.5378 0.0252 4.69% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9284 0.9284 0.8871 0.8871 0.0413 4.66% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6910 1.9030 1.6160 1.8280 0.0750 4.64% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007718 中银创新医疗混合A 1.5162 1.5162 1.4512 1.4512 0.0650 4.48% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010500 中银创新医疗混合C 1.5022 1.5022 1.4378 1.4378 0.0644 4.48% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6596 0.6596 0.6315 0.6315 0.0281 4.45% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7095 0.7095 0.6794 0.6794 0.0301 4.43% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9615 0.9615 0.0425 4.42% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0031 1.0031 0.9606 0.9606 0.0425 4.42% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8881 0.8881 0.8506 0.8506 0.0375 4.41% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8893 0.8893 0.8517 0.8517 0.0376 4.41% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9220 0.9220 0.8835 0.8835 0.0385 4.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014129 东财创新药C 0.7916 0.7916 0.7594 0.7594 0.0322 4.24% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014128 东财创新药A 0.7958 0.7958 0.7635 0.7635 0.0323 4.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0320 1.0320 0.9901 0.9901 0.0419 4.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0342 1.0342 0.9923 0.9923 0.0419 4.22% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6855 0.6855 0.6579 0.6579 0.0276 4.20% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6235 0.6235 0.5985 0.5985 0.0250 4.18% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015668 银河消费混合C 2.0940 2.0940 2.0100 2.0100 0.0840 4.18% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5291 0.5291 0.5079 0.5079 0.0212 4.17% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519678 银河消费混合A 2.1070 2.1070 2.0230 2.0230 0.0840 4.15% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9668 0.9668 0.9283 0.9283 0.0385 4.15% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005910 广发龙头优选混合A 2.0169 2.0169 1.9368 1.9368 0.0801 4.14% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1550 1.1550 1.1094 1.1094 0.0456 4.11% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5885 0.5885 0.5653 0.5653 0.0232 4.10% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8401 0.8401 0.8072 0.8072 0.0329 4.08% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5610 1.5610 1.5000 1.5000 0.0610 4.07% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7520 0.7520 0.0300 3.99% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7820 0.9320 0.7520 0.9020 0.0300 3.99% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010110 广发医药健康混合A 0.5990 0.5990 0.5761 0.5761 0.0229 3.98% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010111 广发医药健康混合C 0.5932 0.5932 0.5705 0.5705 0.0227 3.98% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2479 1.2479 1.2004 1.2004 0.0475 3.96% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.0157 1.0157 0.9770 0.9770 0.0387 3.96% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2556 1.2556 1.2078 1.2078 0.0478 3.96% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014867 大摩优悦安和混合C 0.8308 0.8308 0.7997 0.7997 0.0311 3.89% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009414 中银大健康股票A 1.0689 1.0689 1.0290 1.0290 0.0399 3.88% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009893 大摩优悦安和混合A 0.8346 0.8346 0.8035 0.8035 0.0311 3.87% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010321 中银大健康股票C 1.0589 1.0589 1.0194 1.0194 0.0395 3.87% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9108 0.9108 0.8771 0.8771 0.0337 3.84% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006229 中欧医疗创新股票C 1.5779 1.5779 1.5200 1.5200 0.0579 3.81% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012583 交银品质增长一年混合C 0.9894 0.9894 0.9531 0.9531 0.0363 3.81% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006228 中欧医疗创新股票A 1.6289 1.6289 1.5691 1.5691 0.0598 3.81% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012582 交银品质增长一年混合A 1.0026 1.0026 0.9659 0.9659 0.0367 3.80% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014115 广发沪港深医药混合C 0.8423 0.8423 0.8117 0.8117 0.0306 3.77% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005304 嘉实医药健康股票C 1.6959 1.6959 1.6343 1.6343 0.0616 3.77% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005303 嘉实医药健康股票A 1.7679 1.7679 1.7036 1.7036 0.0643 3.77% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006603 嘉实互融精选股票A 1.2506 1.2506 1.2052 1.2052 0.0454 3.77% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014030 大摩健康产业混合C 2.3470 2.3470 2.2620 2.2620 0.0850 3.76% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014114 广发沪港深医药混合A 0.8464 0.8464 0.8157 0.8157 0.0307 3.76% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7442 0.7442 0.7172 0.7172 0.0270 3.76% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7471 0.7471 0.7201 0.7201 0.0270 3.75% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6693 0.6693 0.6451 0.6451 0.0242 3.75% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002708 大摩健康产业混合A 2.3590 2.3590 2.2740 2.2740 0.0850 3.74% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6400 0.6400 0.0239 3.73% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000711 嘉实医疗保健股票 2.2800 2.2800 2.1980 2.1980 0.0820 3.73% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0393 1.0393 1.0023 1.0023 0.0370 3.69% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0231 1.0231 0.9867 0.9867 0.0364 3.69% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005585 银河文体娱乐混合A 1.4219 1.4219 1.3716 1.3716 0.0503 3.67% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015667 银河文体娱乐混合C 1.4126 1.4126 1.3626 1.3626 0.0500 3.67% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011003 同泰大健康主题混合C 0.6127 0.6127 0.5912 0.5912 0.0215 3.64% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011002 同泰大健康主题混合A 0.6174 0.6174 0.5958 0.5958 0.0216 3.63% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5125 0.5125 0.4947 0.4947 0.0178 3.60% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8840 0.8840 0.8534 0.8534 0.0306 3.59% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7754 0.7754 0.7487 0.7487 0.0267 3.57% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4908 0.4908 0.4739 0.4739 0.0169 3.57% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159828 国泰中证医疗ETF 0.6161 0.6161 0.5950 0.5950 0.0211 3.55% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.8235 0.8235 0.7953 0.7953 0.0282 3.55% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5409 0.5409 0.5224 0.5224 0.0185 3.54% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013269 交银瑞和三年持有期混合 1.0140 1.0140 0.9793 0.9793 0.0347 3.54% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159859 天弘国证生物医药ETF 0.5727 0.5727 0.5531 0.5531 0.0196 3.54% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010878 诺德优势产业 0.7975 0.7975 0.7704 0.7704 0.0271 3.52% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512170 华宝中证医疗ETF 0.4941 1.4823 0.4773 1.4319 0.0168 3.52% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7201 0.7201 0.6957 0.6957 0.0244 3.51% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4890 0.4890 0.4724 0.4724 0.0166 3.51% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159847 易方达中证医疗ETF 0.5604 0.5604 0.5414 0.5414 0.0190 3.51% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7138 0.7138 0.6897 0.6897 0.0241 3.49% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0801 1.0801 1.0437 1.0437 0.0364 3.49% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004851 广发医疗保健股票A 2.1721 2.1721 2.0988 2.0988 0.0733 3.49% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009163 广发医疗保健股票C 2.1466 2.1466 2.0742 2.0742 0.0724 3.49% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1640 2.1640 2.0910 2.0910 0.0730 3.49% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0788 1.0788 1.0425 1.0425 0.0363 3.48% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0167 1.0167 0.9825 0.9825 0.0342 3.48% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7584 0.7584 0.7330 0.7330 0.0254 3.47% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0750 1.2120 1.0390 1.1760 0.0360 3.46% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1840 2.1840 2.1110 2.1110 0.0730 3.46% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7415 0.7415 0.7167 0.7167 0.0248 3.46% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7398 0.7398 0.7151 0.7151 0.0247 3.45% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7242 0.7242 0.7001 0.7001 0.0241 3.44% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8381 0.8381 0.8102 0.8102 0.0279 3.44% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.1479 0.1430 0.1430 0.0049 3.43% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6174 0.6174 0.5970 0.5970 0.0204 3.42% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6286 0.6286 0.6078 0.6078 0.0208 3.42% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3818 1.3818 0.0471 3.41% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8797 0.8797 0.8507 0.8507 0.0290 3.41% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8849 0.8849 0.8558 0.8558 0.0291 3.40% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0506 1.0506 1.0161 1.0161 0.0345 3.40% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014540 华安优势精选混合C 0.7840 0.7840 0.7583 0.7583 0.0257 3.39% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0102 1.0102 0.9771 0.9771 0.0331 3.39% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5131 0.5131 0.4963 0.4963 0.0168 3.39% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7280 0.7280 0.7041 0.7041 0.0239 3.39% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8992 0.8992 0.8697 0.8697 0.0295 3.39% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6976 0.6976 0.6748 0.6748 0.0228 3.38% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6425 0.6425 0.6215 0.6215 0.0210 3.38% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5045 0.5045 0.4880 0.4880 0.0165 3.38% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014539 华安优势精选混合A 0.7885 0.7885 0.7627 0.7627 0.0258 3.38% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1360 1.2950 1.0990 1.2580 0.0370 3.37% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7081 0.7081 0.6850 0.6850 0.0231 3.37% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8465 0.8465 0.8189 0.8189 0.0276 3.37% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512290 国泰中证生物医药ETF 1.2115 1.2115 1.1721 1.1721 0.0394 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8283 0.8283 0.8014 0.8014 0.0269 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6055 0.6055 0.5858 0.5858 0.0197 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5879 1.0818 0.5688 1.0697 0.0191 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6029 0.6029 0.5833 0.5833 0.0196 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159992 银华中证创新药产业ETF 0.9405 0.9405 0.9099 0.9099 0.0306 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005004 交银品质升级混合A 2.0858 2.0858 2.0179 2.0179 0.0679 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013882 交银品质升级混合C 1.9710 2.0680 1.9069 2.0039 0.0641 3.36% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159835 建信中证创新药产业ETF 0.7303 0.7303 0.7066 0.7066 0.0237 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003095 中欧医疗健康混合A 2.3001 2.5381 2.2255 2.4635 0.0746 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5869 0.5869 0.5679 0.5679 0.0190 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9513 0.9836 0.9205 0.9543 0.0308 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003096 中欧医疗健康混合C 2.2437 2.4757 2.1710 2.4030 0.0727 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8306 0.8306 0.8037 0.8037 0.0269 3.35% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8346 0.8346 0.8076 0.8076 0.0270 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6971 0.6971 0.6746 0.6746 0.0225 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6598 0.6598 0.6385 0.6385 0.0213 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006926 长城量化精选股票A 1.4915 1.4915 1.4433 1.4433 0.0482 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6872 0.6872 0.6650 0.6650 0.0222 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6629 0.6629 0.6415 0.6415 0.0214 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1053 0.1053 0.1019 0.1019 0.0034 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9466 0.9466 0.9160 0.9160 0.0306 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017627 长城港股通价值精选混合C 0.7960 0.7960 0.7703 0.7703 0.0257 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8379 0.8379 0.8108 0.8108 0.0271 3.34% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6477 0.6477 0.6268 0.6268 0.0209 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2034 1.5524 1.1646 1.5136 0.0388 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1173 1.1173 1.0813 1.0813 0.0360 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6916 0.6916 0.6693 0.6693 0.0223 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011463 长城量化精选股票C 1.4758 1.4758 1.4282 1.4282 0.0476 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7964 0.8164 0.7707 0.7907 0.0257 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6582 0.6582 0.6370 0.6370 0.0212 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512010 易方达沪深300医药ETF 0.4711 1.8844 0.4559 1.8236 0.0152 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005689 中银医疗保健混合A 2.2208 2.2488 2.1493 2.1773 0.0715 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2288 1.6178 1.1892 1.5782 0.0396 3.33% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012189 华安优势龙头混合C 0.6871 0.6871 0.6650 0.6650 0.0221 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5469 1.5469 1.4972 1.4972 0.0497 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5945 0.5945 0.5754 0.5754 0.0191 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012188 华安优势龙头混合A 0.6917 0.6917 0.6695 0.6695 0.0222 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5314 1.5314 1.4822 1.4822 0.0492 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004868 交银股息优化混合 2.6711 2.6711 2.5852 2.5852 0.0859 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012323 华宝医疗ETF联接C 0.8381 0.8381 0.8112 0.8112 0.0269 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1224 1.1224 1.0863 1.0863 0.0361 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010159 中银医疗保健混合C 2.1991 2.1991 2.1284 2.1284 0.0707 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519714 交银消费新驱动股票 1.9300 4.6690 1.8680 4.5480 0.0620 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8411 0.5667 0.8141 0.5553 0.0270 3.32% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0522 1.0522 1.0185 1.0185 0.0337 3.31% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006604 嘉实消费精选股票A 1.8970 1.8970 1.8362 1.8362 0.0608 3.31% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006605 嘉实消费精选股票C 1.8570 1.8570 1.7975 1.7975 0.0595 3.31% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0044 1.0044 0.0332 3.31% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6335 0.6335 0.6132 0.6132 0.0203 3.31% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9864 0.9864 0.9549 0.9549 0.0315 3.30% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7736 0.7736 0.7489 0.7489 0.0247 3.30% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0118 1.0118 0.0334 3.30% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9853 0.9853 0.9538 0.9538 0.0315 3.30% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005674 诺德消费升级混合 1.3905 1.3905 1.3462 1.3462 0.0443 3.29% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7112 0.7112 0.6886 0.6886 0.0226 3.28% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1360 1.1360 1.1000 1.1000 0.0360 3.27% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1183 1.1183 1.0829 1.0829 0.0354 3.27% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1241 1.1241 1.0885 1.0885 0.0356 3.27% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6301 0.6301 0.6102 0.6102 0.0199 3.26% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014205 长城中证医药卫生指数增强A 1.0064 1.0064 0.9746 0.9746 0.0318 3.26% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9476 0.9476 0.9177 0.9177 0.0299 3.26% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014206 长城中证医药卫生指数增强C 1.0040 1.0040 0.9723 0.9723 0.0317 3.26% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0957 0.0957 0.0927 0.0927 0.0030 3.24% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0421 1.0421 1.0094 1.0094 0.0327 3.24% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7725 0.7725 0.7483 0.7483 0.0242 3.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5692 1.5692 1.5201 1.5201 0.0491 3.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5551 1.5551 1.5064 1.5064 0.0487 3.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7576 0.7576 0.7339 0.7339 0.0237 3.23% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010104 景顺长城消费精选混合A 0.8142 0.8142 0.7888 0.7888 0.0254 3.22% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010105 景顺长城消费精选混合C 0.8061 0.8061 0.7810 0.7810 0.0251 3.21% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.7529 0.7529 0.7295 0.7295 0.0234 3.21% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.8895 0.8895 0.8619 0.8619 0.0276 3.20% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 1.0298 1.0298 0.9979 0.9979 0.0319 3.20% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.8919 0.8919 0.8643 0.8643 0.0276 3.19% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016562 鹏华精选成长混合C 0.8730 0.8730 0.8460 0.8460 0.0270 3.19% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5510 1.5510 1.5030 1.5030 0.0480 3.19% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 1.0298 1.0298 0.9980 0.9980 0.0318 3.19% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7859 0.7859 0.7617 0.7617 0.0242 3.18% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6107 0.6107 0.5919 0.5919 0.0188 3.18% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6139 0.6139 0.5950 0.5950 0.0189 3.18% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9212 0.9212 0.0292 3.17% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012738 广发创新药ETF联接C 0.6545 0.6545 0.6344 0.6344 0.0201 3.17% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012737 广发创新药ETF联接A 0.6568 0.6568 0.6366 0.6366 0.0202 3.17% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012421 华夏优加生活混合A 0.8779 0.8779 0.8509 0.8509 0.0270 3.17% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0622 1.0622 1.0297 1.0297 0.0325 3.16% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206002 鹏华精选成长混合A 2.3470 2.7210 2.2750 2.6490 0.0720 3.16% 2023-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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