民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF)基金净值查询(516930)

今天最新净值 0.4868 0.0126 2.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4888 0.0009 0.1927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4868
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0010亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：武杰周帅

近一月民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4823	0.4823	0.4868	0.4868	-0.0045	-0.93%
2026-09-14	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4868	0.4868	0.4742	0.4742	0.0126	2.59%
2026-09-11	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4742	0.4742	0.4839	0.4839	-0.0097	-2.05%
2026-09-10	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4839	0.4839	0.4907	0.4907	-0.0068	-1.41%
2026-09-09	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4907	0.4907	0.4977	0.4977	-0.0070	-1.43%
2026-09-08	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4977	0.4977	0.4905	0.4905	0.0072	1.45%
2026-09-07	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4905	0.4905	0.4922	0.4922	-0.0017	-0.35%
2026-09-04	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4922	0.4922	0.4959	0.4959	-0.0037	-0.75%
2026-09-03	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4959	0.4959	0.4920	0.4920	0.0039	0.79%
2026-09-02	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4920	0.4920	0.4961	0.4961	-0.0041	-0.83%

2026-09-01	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4961	0.4961	0.4954	0.4954	0.0007	0.14%
2026-08-31	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4954	0.4954	0.5024	0.5024	-0.0070	-1.41%
2026-08-28	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5024	0.5024	0.5106	0.5106	-0.0082	-1.63%
2026-08-27	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5106	0.5106	0.5076	0.5076	0.0030	0.59%
2026-08-26	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5076	0.5076	0.5068	0.5068	0.0008	0.16%
2026-08-25	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5068	0.5068	0.4972	0.4972	0.0096	1.89%
2026-08-24	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4972	0.4972	0.5185	0.5185	-0.0213	-4.28%
2026-08-21	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5185	0.5185	0.5383	0.5383	-0.0198	-3.82%
2026-08-20	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5383	0.5383	0.5131	0.5131	0.0252	4.68%
2026-08-19	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5131	0.5131	0.5247	0.5247	-0.0116	-2.26%
2026-08-18	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5247	0.5247	0.5265	0.5265	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5265	0.5265	0.5237	0.5237	0.0028	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%