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民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF)基金净值查询(516930)

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  • 累计净值：0.4873
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：1.0010亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：武杰 周帅
今年以来民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询
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今年以来,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率-3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4873 0.4873 0.4840 0.4840 0.0033 0.68%
2026-09-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4840 0.4840 0.4823 0.4823 0.0017 0.35%
2026-09-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4823 0.4823 0.4868 0.4868 -0.0045 -0.93%
2026-09-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4868 0.4868 0.4742 0.4742 0.0126 2.59%
2026-09-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4742 0.4742 0.4839 0.4839 -0.0097 -2.05%
2026-09-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4839 0.4839 0.4907 0.4907 -0.0068 -1.41%
2026-09-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4907 0.4907 0.4977 0.4977 -0.0070 -1.43%
2026-09-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4977 0.4977 0.4905 0.4905 0.0072 1.45%
2026-09-07 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4905 0.4905 0.4922 0.4922 -0.0017 -0.35%
2026-09-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4922 0.4922 0.4959 0.4959 -0.0037 -0.75%
2026-09-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4959 0.4959 0.4920 0.4920 0.0039 0.79%
2026-09-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4920 0.4920 0.4961 0.4961 -0.0041 -0.83%
2026-09-01 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4961 0.4961 0.4954 0.4954 0.0007 0.14%
2026-08-31 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4954 0.4954 0.5024 0.5024 -0.0070 -1.41%
2026-08-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5024 0.5024 0.5106 0.5106 -0.0082 -1.63%
2026-08-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5106 0.5106 0.5076 0.5076 0.0030 0.59%
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2026-08-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4972 0.4972 0.5185 0.5185 -0.0213 -4.28%
2026-08-21 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5185 0.5185 0.5383 0.5383 -0.0198 -3.82%
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2026-08-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5131 0.5131 0.5247 0.5247 -0.0116 -2.26%
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2026-08-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5237 0.5237 0.5297 0.5297 -0.0060 -1.15%
2026-08-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5297 0.5297 0.5235 0.5235 0.0062 1.18%
2026-08-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5235 0.5235 0.5263 0.5263 -0.0028 -0.53%
2026-08-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5263 0.5263 0.5237 0.5237 0.0026 0.50%
2026-08-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5237 0.5237 0.5157 0.5157 0.0080 1.53%
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2026-08-06 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4869 0.4869 0.4968 0.4968 -0.0099 -2.03%
2026-08-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4968 0.4968 0.4910 0.4910 0.0058 1.17%
2026-08-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4910 0.4910 0.4788 0.4788 0.0122 2.48%
2026-08-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4788 0.4788 0.4847 0.4847 -0.0059 -1.23%
2026-07-31 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4847 0.4847 0.4810 0.4810 0.0037 0.77%
2026-07-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4810 0.4810 0.4849 0.4849 -0.0039 -0.81%
2026-07-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4849 0.4849 0.4762 0.4762 0.0087 1.79%
2026-07-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4762 0.4762 0.4832 0.4832 -0.0070 -1.47%
2026-07-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4832 0.4832 0.4742 0.4742 0.0090 1.86%
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2026-07-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5076 0.5076 0.4904 0.4904 0.0172 3.39%
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2026-07-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4787 0.4787 0.4853 0.4853 -0.0066 -1.38%
2026-07-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4853 0.4853 0.4713 0.4713 0.0140 2.88%
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2026-07-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4635 0.4635 0.4716 0.4716 -0.0081 -1.75%
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2026-06-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4674 0.4674 0.4368 0.4368 0.0306 6.55%
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2026-06-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4352 0.4352 0.4304 0.4304 0.0048 1.10%
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2026-06-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4371 0.4371 0.4430 0.4430 -0.0059 -1.35%
2026-06-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4430 0.4430 0.4502 0.4502 -0.0072 -1.63%
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2026-05-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4472 0.4472 0.4557 0.4557 -0.0085 -1.90%
2026-05-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4557 0.4557 0.4576 0.4576 -0.0019 -0.42%
2026-05-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4576 0.4576 0.4600 0.4600 -0.0024 -0.52%
2026-05-25 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4600 0.4600 0.4630 0.4630 -0.0030 -0.65%
2026-05-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4630 0.4630 0.4707 0.4707 -0.0077 -1.66%
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2026-05-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4675 0.4675 0.4696 0.4696 -0.0021 -0.45%
2026-05-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4696 0.4696 0.4687 0.4687 0.0009 0.19%
2026-05-18 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4687 0.4687 0.4769 0.4769 -0.0082 -1.75%
2026-05-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4769 0.4769 0.4808 0.4808 -0.0039 -0.81%
2026-05-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4808 0.4808 0.4957 0.4957 -0.0149 -3.10%
2026-05-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4957 0.4957 0.5023 0.5023 -0.0066 -1.33%
2026-05-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5023 0.5023 0.5054 0.5054 -0.0031 -0.61%
2026-05-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5054 0.5054 0.4916 0.4916 0.0138 2.73%
2026-05-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4916 0.4916 0.4962 0.4962 -0.0046 -0.93%
2026-04-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4926 0.4926 0.4968 0.4968 -0.0042 -0.85%
2026-04-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4968 0.4968 0.4961 0.4961 0.0007 0.14%
2026-04-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4961 0.4961 0.4880 0.4880 0.0081 1.63%
2026-04-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4880 0.4880 0.4875 0.4875 0.0005 0.10%
2026-04-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4875 0.4875 0.4902 0.4902 -0.0027 -0.55%
2026-04-23 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4902 0.4902 0.4963 0.4963 -0.0061 -1.24%
2026-04-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4963 0.4963 0.4928 0.4928 0.0035 0.71%
2026-04-21 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4928 0.4928 0.4984 0.4984 -0.0056 -1.14%
2026-04-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4984 0.4984 0.4997 0.4997 -0.0013 -0.26%
2026-04-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4997 0.4997 0.5105 0.5105 -0.0108 -2.16%
2026-04-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5105 0.5105 0.5093 0.5093 0.0012 0.24%
2026-04-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5093 0.5093 0.5038 0.5038 0.0055 1.08%
2026-04-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5038 0.5038 0.4992 0.4992 0.0046 0.92%
2026-04-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4992 0.4992 0.5012 0.5012 -0.0020 -0.40%
2026-04-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5012 0.5012 0.4972 0.4972 0.0040 0.80%
2026-04-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4972 0.4972 0.5039 0.5039 -0.0067 -1.35%
2026-04-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5039 0.5039 0.4943 0.4943 0.0096 1.91%
2026-04-07 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4943 0.4943 0.4947 0.4947 -0.0004 -0.08%
2026-04-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4947 0.4947 0.5066 0.5066 -0.0119 -2.41%
2026-04-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5066 0.5066 0.5078 0.5078 -0.0012 -0.24%
2026-04-01 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5078 0.5078 0.4859 0.4859 0.0219 4.31%
2026-03-31 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4859 0.4859 0.4866 0.4866 -0.0007 -0.14%
2026-03-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4866 0.4866 0.4829 0.4829 0.0037 0.77%
2026-03-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4829 0.4829 0.4654 0.4654 0.0175 3.62%
2026-03-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4654 0.4654 0.4701 0.4701 -0.0047 -1.00%
2026-03-25 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4701 0.4701 0.4668 0.4668 0.0033 0.71%
2026-03-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4668 0.4668 0.4534 0.4534 0.0134 2.87%
2026-03-23 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4534 0.4534 0.4741 0.4741 -0.0207 -4.57%
2026-03-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4741 0.4741 0.4821 0.4821 -0.0080 -1.69%
2026-03-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4821 0.4821 0.4906 0.4906 -0.0085 -1.76%
2026-03-18 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4906 0.4906 0.4879 0.4879 0.0027 0.55%
2026-03-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4879 0.4879 0.4863 0.4863 0.0016 0.33%
2026-03-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4863 0.4863 0.4835 0.4835 0.0028 0.58%
2026-03-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4835 0.4835 0.4868 0.4868 -0.0033 -0.68%
2026-03-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4868 0.4868 0.4905 0.4905 -0.0037 -0.76%
2026-03-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4905 0.4905 0.4945 0.4945 -0.0040 -0.81%
2026-03-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4945 0.4945 0.4840 0.4840 0.0105 2.12%
2026-03-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4840 0.4840 0.4890 0.4890 -0.0050 -1.03%
2026-03-06 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4890 0.4890 0.4764 0.4764 0.0126 2.58%
2026-03-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4764 0.4764 0.4733 0.4733 0.0031 0.65%
2026-03-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4733 0.4733 0.4801 0.4801 -0.0068 -1.44%
2026-03-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4801 0.4801 0.4939 0.4939 -0.0138 -2.87%
2026-03-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4939 0.4939 0.5058 0.5058 -0.0119 -2.41%
2026-02-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5058 0.5058 0.5072 0.5072 -0.0014 -0.28%
2026-02-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5072 0.5072 0.5131 0.5131 -0.0059 -1.16%
2026-02-25 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5131 0.5131 0.5081 0.5081 0.0050 0.98%
2026-02-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5081 0.5081 0.5097 0.5097 -0.0016 -0.31%
2026-02-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5097 0.5097 0.5174 0.5174 -0.0077 -1.51%
2026-02-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5174 0.5174 0.5192 0.5192 -0.0018 -0.35%
2026-02-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5192 0.5192 0.5207 0.5207 -0.0015 -0.29%
2026-02-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5207 0.5207 0.5158 0.5158 0.0049 0.95%
2026-02-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5158 0.5158 0.5128 0.5128 0.0030 0.59%
2026-02-06 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5128 0.5128 0.5141 0.5141 -0.0013 -0.25%
2026-02-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5141 0.5141 0.5152 0.5152 -0.0011 -0.21%
2026-02-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5152 0.5152 0.5094 0.5094 0.0058 1.13%
2026-02-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5094 0.5094 0.5022 0.5022 0.0072 1.41%
2026-02-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5022 0.5022 0.5159 0.5159 -0.0137 -2.73%
2026-01-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5159 0.5159 0.5228 0.5228 -0.0069 -1.34%
2026-01-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5228 0.5228 0.5200 0.5200 0.0028 0.54%
2026-01-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5200 0.5200 0.5283 0.5283 -0.0083 -1.60%
2026-01-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5283 0.5283 0.5350 0.5350 -0.0067 -1.27%
2026-01-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5350 0.5350 0.5305 0.5305 0.0045 0.85%
2026-01-23 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5305 0.5305 0.5244 0.5244 0.0061 1.15%
2026-01-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5244 0.5244 0.5284 0.5284 -0.0040 -0.76%
2026-01-21 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5284 0.5284 0.5289 0.5289 -0.0005 -0.09%
2026-01-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5289 0.5289 0.5357 0.5357 -0.0068 -1.29%
2026-01-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5357 0.5357 0.5419 0.5419 -0.0062 -1.16%
2026-01-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5419 0.5419 0.5490 0.5490 -0.0071 -1.31%
2026-01-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5490 0.5490 0.5540 0.5540 -0.0050 -0.91%
2026-01-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5540 0.5540 0.5593 0.5593 -0.0053 -0.95%
2026-01-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5593 0.5593 0.5488 0.5488 0.0105 1.88%
2026-01-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5488 0.5488 0.5448 0.5448 0.0040 0.73%
2026-01-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5448 0.5448 0.5351 0.5351 0.0097 1.78%
2026-01-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5351 0.5351 0.5336 0.5336 0.0015 0.28%
2026-01-07 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5336 0.5336 0.5283 0.5283 0.0053 1.00%
2026-01-06 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5283 0.5283 0.5241 0.5241 0.0042 0.80%
2026-01-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5241 0.5241 0.5025 0.5025 0.0216 4.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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