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民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF) - 基金主页(代码:516930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4873 0.0033 0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4888 0.0009 0.1927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4873
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0010亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：武杰周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.02%	0.70%	-7.45%	15.12%	-17.66%	22.25%	-10.04%	-51.37%
同类排名	3104/4773	869/5467	3474/5421	132/5238	3851/4400	2601/2954	2034/2253	-

民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4921	0.98%
2026-09-17	0.4873	0.68%
2026-09-16	0.4840	0.35%
2026-09-15	0.4823	-0.93%
2026-09-14	0.4868	2.59%
2026-09-11	0.4742	-2.05%

民生加银中证生物科技主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.48%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.04%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.45%	0.46%
002821	凯莱英	0.0000	3.80%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.51%	2.79%
688235	百济神州	0.0000	3.49%	2.60%
600196	复星医药	0.0000	3.35%	2.14%
300347	泰格医药	0.0000	2.92%	2.65%
688506	百利天恒	0.0000	2.91%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	2.65%	4.62%

民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金档案

基金代码	516930	基金简称	民生加银中证生物科技主题ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	武杰周帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿	最近份额	1.0010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%