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华夏中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金盘中实时估值(516500)

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今天最新净值 0.6268 0.0161 2.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6268
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6409亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

华夏中证生物科技主题ETF基金516500重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	11.62%	6.71%	0.7797%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.16%	1.63%	0.1656%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.56%	0.46%	0.0394%
002821	凯莱英	0.0000	3.82%	3.99%	0.1524%
300759	康龙化成	0.0000	3.55%	2.79%	0.0990%
688235	百济神州	0.0000	3.49%	2.60%	0.0907%
600196	复星医药	0.0000	3.37%	2.14%	0.0721%
300347	泰格医药	0.0000	2.96%	2.65%	0.0784%
688506	百利天恒	0.0000	2.90%	2.91%	0.0844%
688331	荣昌生物	0.0000	2.73%	4.62%	0.1261%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.16%		1.6878%		99.03%

华夏中证生物科技主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.91%	2.71%
2026-09-14	2.57%	2.71%
2026-09-11	-2.05%	2.71%
2026-09-10	-1.38%	2.71%
2026-09-09	-1.46%	2.71%
2026-09-08	1.45%	2.71%
2026-09-07	-0.25%	2.71%
2026-09-04	-0.77%	2.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏中证生物科技主题ETF基金516500实时估值图

华夏中证生物科技主题ETF基金516500实时估值图

华夏中证生物科技主题ETF基金动态

华夏中证生物科技主题ETF 基金 | 天弘基金新基开售沙川一拖九任职4只“牛年基”陷入亏损

自2021年2月25日，李晓西开始管理华泰柏瑞质量精选混合A。截至2021年3月24日，李晓西在手5只混合型基金。其中，李晓西管理华泰柏瑞质量领先混合A至今已有63天，任职回报率为-14.92%。
标签：投资混合混合型证券公司截至证券投资关联基金：东方红远见价值混合A 广发价值领先混合A 华宝中证金融科技主题ETF 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞质量精选混合A 华泰柏瑞质量领先混合A 华夏中证生物科技主题ETF 嘉实中证稀土产业ETF

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%