基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 长城品牌优选混合A 易方达科讯混合 鹏华国防A 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5536 2.5536 2.4464 2.4464 0.1072 4.38% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5401 2.5401 2.4335 2.4335 0.1066 4.38% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3543 0.3543 0.3400 0.3400 0.0143 4.21% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3562 0.3562 0.3418 0.3418 0.0144 4.21% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1360 1.1360 1.0910 1.0910 0.0450 4.12% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1584 0.1584 0.1524 0.1524 0.0060 3.94% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2531 1.2531 1.2099 1.2099 0.0432 3.57% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2479 1.2479 1.2049 1.2049 0.0430 3.57% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0534 1.0534 1.0190 1.0190 0.0344 3.38% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1748 0.1748 0.1691 0.1691 0.0057 3.37% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5765 3.8465 3.4604 3.7304 0.1161 3.36% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5407 3.5407 3.4258 3.4258 0.1149 3.35% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6870 3.6870 3.5680 3.5680 0.1190 3.34% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8970 5.3970 4.7390 5.2390 0.1580 3.33% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1740 0.1740 0.1684 0.1684 0.0056 3.33% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6356 2.5424 0.6152 2.4608 0.0816 3.32% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8410 4.2050 0.8140 4.0700 0.1350 3.32% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6400 3.6400 3.5230 3.5230 0.1170 3.32% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8210 2.8210 2.7320 2.7320 0.0890 3.26% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9230 0.9230 0.8943 0.8943 0.0287 3.21% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9245 0.9245 0.8958 0.8958 0.0287 3.20% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4601 1.4601 1.4149 1.4149 0.0452 3.19% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4905 1.4905 1.4444 1.4444 0.0461 3.19% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4988 0.5387 0.4835 0.5234 0.0153 3.16% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5142 0.5142 0.4985 0.4985 0.0157 3.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5142 0.5142 0.4985 0.4985 0.0157 3.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4938 0.4938 0.4787 0.4787 0.0151 3.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9469 1.9469 1.8881 1.8881 0.0588 3.11% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9365 1.9365 1.8781 1.8781 0.0584 3.11% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2079 0.2079 0.2018 0.2018 0.0061 3.02% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2036 0.2036 0.1977 0.1977 0.0059 2.98% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2701 0.2701 0.2624 0.2624 0.0077 2.93% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2715 0.2715 0.2638 0.2638 0.0077 2.92% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513500 博时标普500ETF 1.3200 2.6400 1.2859 2.5718 0.0682 2.65% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6050 0.6050 0.5900 0.5900 0.0150 2.54% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接A 3.1281 3.1871 3.0515 3.1105 0.0766 2.51% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006075 博时标普500ETF联接C 3.0698 3.0698 2.9946 2.9946 0.0752 2.51% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7547 1.7547 1.7120 1.7120 0.0427 2.49% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7469 1.7469 1.7044 1.7044 0.0425 2.49% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4282 0.4282 0.4184 0.4184 0.0098 2.34% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9760 0.9760 0.9539 0.9539 0.0221 2.32% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4363 0.4363 0.4264 0.4264 0.0099 2.32% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2436 0.2436 0.2381 0.2381 0.0055 2.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2447 0.2447 0.2392 0.2392 0.0055 2.30% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9000 2.9000 2.8350 2.8350 0.0650 2.29% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1300 1.6250 1.1050 1.6000 0.0250 2.26% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2290 0.2290 0.2240 0.2240 0.0050 2.23% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0845 1.1045 1.0609 1.0809 0.0236 2.22% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1054 1.1254 1.0814 1.1014 0.0240 2.22% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2190 2.6130 2.1720 2.5660 0.0470 2.16% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6400 2.1570 1.6060 2.1230 0.0340 2.12% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4670 2.4670 2.4160 2.4160 0.0510 2.11% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1576 0.2328 0.1544 0.2296 0.0032 2.07% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3100 0.3100 0.3040 0.3040 0.0060 1.97% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7390 2.7390 2.6880 2.6880 0.0510 1.90% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1615 1.1615 1.1404 1.1404 0.0211 1.85% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3064 1.3064 1.2834 1.2834 0.0230 1.79% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2956 1.2956 1.2728 1.2728 0.0228 1.79% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2141 1.2141 1.1936 1.1936 0.0205 1.72% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2084 1.2084 1.1881 1.1881 0.0203 1.71% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1620 0.1620 0.1593 0.1593 0.0027 1.69% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1620 0.1620 0.1593 0.1593 0.0027 1.69% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.4480 1.0130 1.4310 0.0170 1.68% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320017 诺安全球收益不动产 1.4300 1.4300 1.4080 1.4080 0.0220 1.56% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9210 1.2970 0.9070 1.2830 0.0140 1.54% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1310 2.2410 2.1000 2.2100 0.0310 1.48% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7640 1.7640 1.7390 1.7390 0.0250 1.44% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7538 1.7538 1.7291 1.7291 0.0247 1.43% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2972 0.3141 0.2934 0.3103 0.0038 1.30% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0380 2.4770 2.0120 2.4510 0.0260 1.29% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8767 1.8767 1.8537 1.8537 0.0230 1.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2446 0.2446 0.2416 0.2416 0.0030 1.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2460 0.2460 0.2430 0.2430 0.0030 1.23% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2842 0.3460 0.2811 0.3429 0.0031 1.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7474 1.7474 1.7291 1.7291 0.0183 1.06% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7474 1.7474 1.7291 1.7291 0.0183 1.06% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0810 2.0810 2.0610 2.0610 0.0200 0.97% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006025 诺安优化配置混合A 1.4686 1.4686 1.4570 1.4570 0.0116 0.80% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1280 0.1330 0.1270 0.1320 0.0010 0.79% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5128 1.5128 1.5013 1.5013 0.0115 0.77% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5298 1.5298 1.5182 1.5182 0.0116 0.76% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011712 大摩万众创新混合C 1.2057 1.2057 1.1968 1.1968 0.0089 0.74% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002885 大摩万众创新混合A 1.2094 1.2094 1.2006 1.2006 0.0088 0.73% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008655 招商科技创新混合A 1.3160 1.3160 1.3064 1.3064 0.0096 0.73% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008656 招商科技创新混合C 1.2887 1.2887 1.2793 1.2793 0.0094 0.73% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008740 国寿安保尊盛双债债券A 1.0817 1.0817 1.0740 1.0740 0.0077 0.72% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008741 国寿安保尊盛双债债券C 1.0707 1.0707 1.0630 1.0630 0.0077 0.72% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007872 金信稳健策略混合A 1.7421 1.7421 1.7301 1.7301 0.0120 0.69% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164824 工银印度基金人民币 1.2551 1.2551 1.2467 1.2467 0.0084 0.67% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9780 1.9780 1.9650 1.9650 0.0130 0.66% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001574 中海混改红利混合A 1.5160 1.5160 1.5060 1.5060 0.0100 0.66% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9810 1.9810 1.9680 1.9680 0.0130 0.66% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9860 1.9860 1.9730 1.9730 0.0130 0.66% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7238 1.7238 1.7130 1.7130 0.0108 0.63% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7120 1.7120 1.7013 1.7013 0.0107 0.63% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005359 东方阿尔法精选混合C 1.3137 1.3137 1.3057 1.3057 0.0080 0.61% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3451 1.3451 1.3369 1.3369 0.0082 0.61% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9817 1.9817 1.9698 1.9698 0.0119 0.60% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009502 国寿安保创新医药股票A 0.7501 0.7501 0.7457 0.7457 0.0044 0.59% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0494 1.1994 1.0432 1.1932 0.0062 0.59% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5700 1.6100 1.5610 1.6010 0.0090 0.58% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009503 国寿安保创新医药股票C 0.7460 0.7460 0.7417 0.7417 0.0043 0.58% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8719 0.8719 0.8671 0.8671 0.0048 0.55% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.7807 1.7807 1.7713 1.7713 0.0094 0.53% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005801 工银印度基金美元 0.1751 0.1751 0.1742 0.1742 0.0009 0.52% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005844 东方人工智能主题混合A 0.9887 0.9887 0.9837 0.9837 0.0050 0.51% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5630 1.5630 1.5550 1.5550 0.0080 0.51% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3280 1.3280 1.3212 1.3212 0.0068 0.51% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1152 1.1152 1.1101 1.1101 0.0051 0.46% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110025 易方达资源行业混合 1.1970 1.1970 1.1920 1.1920 0.0050 0.42% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519191 万家新利灵活配置混合 1.5722 1.9348 1.5659 1.9285 0.0063 0.40% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7779 0.7779 0.7750 0.7750 0.0029 0.37% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630003 华商收益增强债券A 1.3410 1.8660 1.3360 1.8610 0.0050 0.37% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3262 1.3262 1.3213 1.3213 0.0049 0.37% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3483 1.3483 1.3433 1.3433 0.0050 0.37% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013840 银华集成电路混合A 0.9563 0.9563 0.9529 0.9529 0.0034 0.36% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9540 1.9540 1.9470 1.9470 0.0070 0.36% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013841 银华集成电路混合C 0.9546 0.9546 0.9512 0.9512 0.0034 0.36% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9340 1.9340 1.9270 1.9270 0.0070 0.36% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.7074 1.7074 1.7015 1.7015 0.0059 0.35% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014381 长城久源灵活配置混合C 1.4909 1.4909 1.4863 1.4863 0.0046 0.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4996 1.4996 1.4950 1.4950 0.0046 0.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001760 嘉实创新成长混合 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630103 华商收益增强债券B 1.2810 1.7870 1.2770 1.7830 0.0040 0.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1299 1.1299 1.1264 1.1264 0.0035 0.31% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0850 1.3530 1.0820 1.3500 0.0030 0.28% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0834 1.0834 0.0029 0.27% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1551 0.1551 0.0004 0.26% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1555 0.1555 0.1551 0.1551 0.0004 0.26% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0752 1.0752 0.0028 0.26% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2491 1.2491 1.2460 1.2460 0.0031 0.25% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1920 2.0150 1.1890 2.0120 0.0030 0.25% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2513 1.2513 1.2482 1.2482 0.0031 0.25% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015566 万家精选混合C 1.4865 1.4865 1.4830 1.4830 0.0035 0.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519185 万家精选混合A 1.4905 2.7368 1.4870 2.7333 0.0035 0.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006150 招商添利两年债券 1.4137 1.4137 1.4103 1.4103 0.0034 0.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9115 1.9115 1.9071 1.9071 0.0044 0.23% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9234 1.9234 1.9190 1.9190 0.0044 0.23% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1881 0.1881 0.1877 0.1877 0.0004 0.21% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1881 0.1881 0.1877 0.1877 0.0004 0.21% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002393 华安全球美元收益债C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007546 融通增享纯债债券A 1.0883 1.0883 1.0863 1.0863 0.0020 0.18% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163208 诺安油气能源 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002429 华安全球美元票息债C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002423 华宝标普美国消费美元 0.2725 0.2725 0.2720 0.2720 0.0005 0.18% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001023 华夏亚债中国指数C 1.2460 1.4560 1.2440 1.4540 0.0020 0.16% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7106 0.7106 0.7095 0.7095 0.0011 0.16% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001021 华夏亚债中国指数A 1.3050 1.5170 1.3030 1.5150 0.0020 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0366 1.0366 1.0350 1.0350 0.0016 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0405 1.1645 1.0389 1.1629 0.0016 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0184 1.0184 1.0170 1.0170 0.0014 0.14% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7035 0.7035 0.7025 0.7025 0.0010 0.14% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014316 鹏华双季享180天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011660 汇添富中高等级信用债E 1.0559 1.0559 1.0545 1.0545 0.0014 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3681 1.3681 1.3663 1.3663 0.0018 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005609 富国军工主题混合A 2.1321 2.1321 2.1294 2.1294 0.0027 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011659 汇添富中高等级信用债C 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006869 广发政策性金融债 1.0477 1.1087 1.0463 1.1073 0.0014 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2293 1.2293 0.0016 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011658 汇添富中高等级信用债A 1.0529 1.0529 1.0515 1.0515 0.0014 0.13% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0440 1.0440 1.0427 1.0427 0.0013 0.12% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011113 富国军工主题混合C 2.1094 2.1094 2.1068 2.1068 0.0026 0.12% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016661 华商鸿丰纯债 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000497 财通纯债债券A 1.1076 1.1830 1.1065 1.1819 0.0011 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160128 南方金利定开债券A 1.0150 1.6600 1.0140 1.6590 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0030 1.2020 1.0020 1.2010 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014259 百嘉百兴纯债债券A 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006760 国金惠盈纯债C 1.1377 1.1707 1.1366 1.1696 0.0011 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006316 平安惠诚纯债A 1.0938 1.2545 1.0927 1.2534 0.0011 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0450 1.2330 1.0440 1.2320 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009604 国金惠盈纯债E 1.1288 1.1968 1.1277 1.1957 0.0011 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 1.2230 1.0020 1.2220 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008068 圆信永丰丰和C 1.0519 1.0519 1.0509 1.0509 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0310 1.2810 1.0300 1.2800 0.0010 0.10% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008595 平安惠智纯债A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1260 1.5470 1.1250 1.5460 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161117 易方达永旭定开债 1.0540 1.6350 1.0530 1.6340 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0650 1.2810 1.0640 1.2800 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006549 国金惠盈纯债A 1.1431 1.1801 1.1421 1.1791 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008466 蜂巢添益纯债C 1.0580 1.1100 1.0571 1.1091 0.0009 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008067 圆信永丰丰和A 1.0624 1.0624 1.0614 1.0614 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008465 蜂巢添益纯债A 1.0596 1.1116 1.0587 1.1107 0.0009 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007640 宏利永利债券 1.1687 1.1687 1.1677 1.1677 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006731 方正富邦富利纯债A 1.0762 1.1312 1.0752 1.1302 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008569 中航瑞智纯债A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1240 1.3450 1.1230 1.3440 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161603 融通债券A/B 1.1330 2.0900 1.1320 2.0890 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008570 中航瑞智纯债C 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002645 大成景荣债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000299 中海纯债债券C 1.1340 1.2820 1.1330 1.2810 0.0010 0.09% 2022-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏