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长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C) - 基金主页(代码:014381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0826 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0926 0.0156 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.89%	0.93%	-4.36%	-10.87%	22.52%	26.12%	2.65%	-42.59%
同类排名	500/2282	404/2314	1697/2307	1589/2292	426/2265	1454/2173	1736/2101	-

长城久源灵活配置混合C(014381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1114	2.66%
2026-09-15	1.0826	-0.03%
2026-09-14	1.0829	-0.64%
2026-09-11	1.0899	-0.58%
2026-09-10	1.0963	-0.44%
2026-09-09	1.1012	-0.34%

长城久源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	4.70%	1.27%
600105	永鼎股份	0.0000	4.40%	-0.43%
601688	华泰证券	0.0000	4.35%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.68%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	3.44%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.22%	5.89%
300390	天华新能	0.0000	3.02%	7.50%
688231	隆达股份	0.0000	2.71%	2.95%

长城久源灵活配置混合C(014381)基金档案

基金代码	014381	基金简称	长城久源灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-11-26~2021-11-26	成立日期	2021-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林皓	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%