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富国军工主题混合C - 基金主页(代码:011113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7806 0.0227 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8304 0.0305 1.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7806
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.6910亿
最近资产：33.46亿
基金公司：
基金经理：孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.47%	-2.00%	1.71%	-5.78%	20.45%	58.71%	17.93%	-7.08%
同类排名	1818/4982	3197/5419	336/5423	2287/5376	1040/4741	1970/4208	2355/3661	-

富国军工主题混合C(011113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7858	0.29%
2026-09-16	1.7806	1.29%
2026-09-15	1.7579	-0.68%
2026-09-14	1.7699	-1.35%
2026-09-11	1.7938	-0.85%
2026-09-10	1.8091	-0.43%

富国军工主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	9.11%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	7.11%	2.87%
603678	火炬电子	0.0000	5.97%	2.54%
002179	中航光电	0.0000	5.95%	1.44%
002025	航天电器	0.0000	5.94%	6.99%
301571	国科天成	0.0000	5.82%	6.92%
600150	中国船舶	0.0000	5.03%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	4.68%	4.69%
688543	国科军工	0.0000	4.49%	5.31%
300593	新雷能	0.0000	3.99%	1.70%

富国军工主题混合C(011113)基金档案

基金代码	011113	基金简称	富国军工主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟浩之	基金托管人		基金公司
最近资产	33.46亿	最近份额	25.6910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%