富国军工主题混合C基金净值查询(011113)
今天最新净值
1.7579
-0.0120 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8304
0.0305 1.6939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7579
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.6910亿
- 最近资产：33.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟浩之
近一月,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7699 |
1.7699 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0239 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7938 |
1.7938 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0153 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.8169 |
1.8169 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0258 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7846 |
1.7846 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0340 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0589 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0512 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0383 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7076 |
1.7076 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0190 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.1085 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.8079 |
1.8079 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0142 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.7937 |
1.7937 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0431 |
2.46% |
