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富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

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今天最新净值 1.7579 -0.0120 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8304 0.0305 1.6939% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7579
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6910亿
  • 最近资产：33.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟浩之
近一年富国军工主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率18.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011113 富国军工主题混合C 1.7806 1.7806 1.7579 1.7579 0.0227 1.29%
2026-09-15 011113 富国军工主题混合C 1.7579 1.7579 1.7699 1.7699 -0.0120 -0.68%
2026-09-14 011113 富国军工主题混合C 1.7699 1.7699 1.7938 1.7938 -0.0239 -1.35%
2026-09-11 011113 富国军工主题混合C 1.7938 1.7938 1.8091 1.8091 -0.0153 -0.85%
2026-09-10 011113 富国军工主题混合C 1.8091 1.8091 1.8169 1.8169 -0.0078 -0.43%
2026-09-09 011113 富国军工主题混合C 1.8169 1.8169 1.7911 1.7911 0.0258 1.44%
2026-09-08 011113 富国军工主题混合C 1.7911 1.7911 1.7846 1.7846 0.0065 0.36%
2026-09-07 011113 富国军工主题混合C 1.7846 1.7846 1.7506 1.7506 0.0340 1.94%
2026-09-04 011113 富国军工主题混合C 1.7506 1.7506 1.7712 1.7712 -0.0206 -1.16%
2026-09-03 011113 富国军工主题混合C 1.7712 1.7712 1.7666 1.7666 0.0046 0.26%
2026-09-02 011113 富国军工主题混合C 1.7666 1.7666 1.7662 1.7662 0.0004 0.02%
2026-09-01 011113 富国军工主题混合C 1.7662 1.7662 1.7770 1.7770 -0.0108 -0.61%
2026-08-31 011113 富国军工主题混合C 1.7770 1.7770 1.7181 1.7181 0.0589 3.43%
2026-08-28 011113 富国军工主题混合C 1.7181 1.7181 1.7323 1.7323 -0.0142 -0.82%
2026-08-27 011113 富国军工主题混合C 1.7323 1.7323 1.6811 1.6811 0.0512 3.05%
2026-08-26 011113 富国军工主题混合C 1.6811 1.6811 1.6779 1.6779 0.0032 0.19%
2026-08-25 011113 富国军工主题混合C 1.6779 1.6779 1.6693 1.6693 0.0086 0.52%
2026-08-24 011113 富国军工主题混合C 1.6693 1.6693 1.7076 1.7076 -0.0383 -2.24%
2026-08-21 011113 富国军工主题混合C 1.7076 1.7076 1.6886 1.6886 0.0190 1.13%
2026-08-20 011113 富国军工主题混合C 1.6886 1.6886 1.6994 1.6994 -0.0108 -0.64%
2026-08-19 011113 富国军工主题混合C 1.6994 1.6994 1.8079 1.8079 -0.1085 -6.00%
2026-08-18 011113 富国军工主题混合C 1.8079 1.8079 1.7937 1.7937 0.0142 0.79%
2026-08-17 011113 富国军工主题混合C 1.7937 1.7937 1.7506 1.7506 0.0431 2.46%
2026-08-14 011113 富国军工主题混合C 1.7506 1.7506 1.7304 1.7304 0.0202 1.17%
2026-08-13 011113 富国军工主题混合C 1.7304 1.7304 1.7350 1.7350 -0.0046 -0.27%
2026-08-12 011113 富国军工主题混合C 1.7350 1.7350 1.7079 1.7079 0.0271 1.59%
2026-08-11 011113 富国军工主题混合C 1.7079 1.7079 1.7278 1.7278 -0.0199 -1.15%
2026-08-10 011113 富国军工主题混合C 1.7278 1.7278 1.7196 1.7196 0.0082 0.48%
2026-08-07 011113 富国军工主题混合C 1.7196 1.7196 1.6600 1.6600 0.0596 3.59%
2026-08-06 011113 富国军工主题混合C 1.6600 1.6600 1.6434 1.6434 0.0166 1.01%
2026-08-05 011113 富国军工主题混合C 1.6434 1.6434 1.5903 1.5903 0.0531 3.34%
2026-08-04 011113 富国军工主题混合C 1.5903 1.5903 1.5563 1.5563 0.0340 2.18%
2026-08-03 011113 富国军工主题混合C 1.5563 1.5563 1.5485 1.5485 0.0078 0.50%
2026-07-31 011113 富国军工主题混合C 1.5485 1.5485 1.5095 1.5095 0.0390 2.58%
2026-07-30 011113 富国军工主题混合C 1.5095 1.5095 1.5812 1.5812 -0.0717 -4.53%
2026-07-29 011113 富国军工主题混合C 1.5812 1.5812 1.5560 1.5560 0.0252 1.62%
2026-07-28 011113 富国军工主题混合C 1.5560 1.5560 1.6408 1.6408 -0.0848 -5.17%
2026-07-27 011113 富国军工主题混合C 1.6408 1.6408 1.5837 1.5837 0.0571 3.61%
2026-07-24 011113 富国军工主题混合C 1.5837 1.5837 1.6156 1.6156 -0.0319 -1.97%
2026-07-23 011113 富国军工主题混合C 1.6156 1.6156 1.6011 1.6011 0.0145 0.91%
2026-07-22 011113 富国军工主题混合C 1.6011 1.6011 1.6117 1.6117 -0.0106 -0.66%
2026-07-21 011113 富国军工主题混合C 1.6117 1.6117 1.5231 1.5231 0.0886 5.82%
2026-07-20 011113 富国军工主题混合C 1.5231 1.5231 1.5424 1.5424 -0.0193 -1.25%
2026-07-17 011113 富国军工主题混合C 1.5424 1.5424 1.6455 1.6455 -0.1031 -6.27%
2026-07-16 011113 富国军工主题混合C 1.6455 1.6455 1.6905 1.6905 -0.0450 -2.66%
2026-07-15 011113 富国军工主题混合C 1.6905 1.6905 1.7221 1.7221 -0.0316 -1.83%
2026-07-14 011113 富国军工主题混合C 1.7221 1.7221 1.7254 1.7254 -0.0033 -0.19%
2026-07-13 011113 富国军工主题混合C 1.7254 1.7254 1.8540 1.8540 -0.1286 -7.45%
2026-07-10 011113 富国军工主题混合C 1.8540 1.8540 1.8721 1.8721 -0.0181 -0.97%
2026-07-09 011113 富国军工主题混合C 1.8721 1.8721 1.8171 1.8171 0.0550 3.03%
2026-07-08 011113 富国军工主题混合C 1.8171 1.8171 1.8654 1.8654 -0.0483 -2.66%
2026-07-07 011113 富国军工主题混合C 1.8654 1.8654 1.9116 1.9116 -0.0462 -2.42%
2026-07-06 011113 富国军工主题混合C 1.9116 1.9116 1.9239 1.9239 -0.0123 -0.64%
2026-07-03 011113 富国军工主题混合C 1.9239 1.9239 1.8851 1.8851 0.0388 2.06%
2026-07-02 011113 富国军工主题混合C 1.8851 1.8851 1.9395 1.9395 -0.0544 -2.80%
2026-07-01 011113 富国军工主题混合C 1.9395 1.9395 1.9429 1.9429 -0.0034 -0.17%
2026-06-30 011113 富国军工主题混合C 1.9429 1.9429 1.8722 1.8722 0.0707 3.78%
2026-06-29 011113 富国军工主题混合C 1.8722 1.8722 1.8991 1.8991 -0.0269 -1.44%
2026-06-26 011113 富国军工主题混合C 1.8991 1.8991 1.9333 1.9333 -0.0342 -1.77%
2026-06-25 011113 富国军工主题混合C 1.9333 1.9333 1.9151 1.9151 0.0182 0.95%
2026-06-24 011113 富国军工主题混合C 1.9151 1.9151 1.8930 1.8930 0.0221 1.17%
2026-06-23 011113 富国军工主题混合C 1.8930 1.8930 1.9503 1.9503 -0.0573 -2.94%
2026-06-22 011113 富国军工主题混合C 1.9503 1.9503 1.9442 1.9442 0.0061 0.31%
2026-06-18 011113 富国军工主题混合C 1.9442 1.9442 1.9256 1.9256 0.0186 0.97%
2026-06-17 011113 富国军工主题混合C 1.9256 1.9256 1.8898 1.8898 0.0358 1.89%
2026-06-16 011113 富国军工主题混合C 1.8898 1.8898 1.8690 1.8690 0.0208 1.11%
2026-06-15 011113 富国军工主题混合C 1.8690 1.8690 1.8185 1.8185 0.0505 2.78%
2026-06-12 011113 富国军工主题混合C 1.8185 1.8185 1.8175 1.8175 0.0010 0.06%
2026-06-11 011113 富国军工主题混合C 1.8175 1.8175 1.7809 1.7809 0.0366 2.06%
2026-06-10 011113 富国军工主题混合C 1.7809 1.7809 1.8064 1.8064 -0.0255 -1.41%
2026-06-09 011113 富国军工主题混合C 1.8064 1.8064 1.7564 1.7564 0.0500 2.85%
2026-06-08 011113 富国军工主题混合C 1.7564 1.7564 1.8459 1.8459 -0.0895 -5.10%
2026-06-05 011113 富国军工主题混合C 1.8459 1.8459 1.8654 1.8654 -0.0195 -1.05%
2026-06-04 011113 富国军工主题混合C 1.8654 1.8654 1.8419 1.8419 0.0235 1.28%
2026-06-03 011113 富国军工主题混合C 1.8419 1.8419 1.8130 1.8130 0.0289 1.59%
2026-06-02 011113 富国军工主题混合C 1.8130 1.8130 1.8039 1.8039 0.0091 0.50%
2026-06-01 011113 富国军工主题混合C 1.8039 1.8039 1.8470 1.8470 -0.0431 -2.33%
2026-05-29 011113 富国军工主题混合C 1.8470 1.8470 1.9444 1.9444 -0.0974 -5.27%
2026-05-28 011113 富国军工主题混合C 1.9444 1.9444 1.9002 1.9002 0.0442 2.33%
2026-05-27 011113 富国军工主题混合C 1.9002 1.9002 1.9278 1.9278 -0.0276 -1.43%
2026-05-26 011113 富国军工主题混合C 1.9278 1.9278 1.9698 1.9698 -0.0420 -2.18%
2026-05-25 011113 富国军工主题混合C 1.9698 1.9698 1.9328 1.9328 0.0370 1.91%
2026-05-22 011113 富国军工主题混合C 1.9328 1.9328 1.8891 1.8891 0.0437 2.31%
2026-05-21 011113 富国军工主题混合C 1.8891 1.8891 1.9599 1.9599 -0.0708 -3.61%
2026-05-20 011113 富国军工主题混合C 1.9599 1.9599 1.9466 1.9466 0.0133 0.68%
2026-05-19 011113 富国军工主题混合C 1.9466 1.9466 1.9334 1.9334 0.0132 0.68%
2026-05-18 011113 富国军工主题混合C 1.9334 1.9334 1.9186 1.9186 0.0148 0.77%
2026-05-15 011113 富国军工主题混合C 1.9186 1.9186 1.9559 1.9559 -0.0373 -1.91%
2026-05-14 011113 富国军工主题混合C 1.9559 1.9559 2.0414 2.0414 -0.0855 -4.37%
2026-05-13 011113 富国军工主题混合C 2.0414 2.0414 1.9964 1.9964 0.0450 2.25%
2026-05-12 011113 富国军工主题混合C 1.9964 1.9964 2.0155 2.0155 -0.0191 -0.95%
2026-05-11 011113 富国军工主题混合C 2.0155 2.0155 2.0109 2.0109 0.0046 0.23%
2026-05-08 011113 富国军工主题混合C 2.0109 2.0109 1.9873 1.9873 0.0236 1.19%
2026-04-30 011113 富国军工主题混合C 1.9279 1.9279 1.9139 1.9139 0.0140 0.73%
2026-04-29 011113 富国军工主题混合C 1.9139 1.9139 1.9154 1.9154 -0.0015 -0.08%
2026-04-28 011113 富国军工主题混合C 1.9154 1.9154 1.9416 1.9416 -0.0262 -1.35%
2026-04-27 011113 富国军工主题混合C 1.9416 1.9416 1.9450 1.9450 -0.0034 -0.17%
2026-04-24 011113 富国军工主题混合C 1.9450 1.9450 1.9928 1.9928 -0.0478 -2.46%
2026-04-23 011113 富国军工主题混合C 1.9928 1.9928 2.0060 2.0060 -0.0132 -0.66%
2026-04-22 011113 富国军工主题混合C 2.0060 2.0060 1.9746 1.9746 0.0314 1.59%
2026-04-21 011113 富国军工主题混合C 1.9746 1.9746 1.9906 1.9906 -0.0160 -0.80%
2026-04-20 011113 富国军工主题混合C 1.9906 1.9906 1.9601 1.9601 0.0305 1.56%
2026-04-17 011113 富国军工主题混合C 1.9601 1.9601 1.9226 1.9226 0.0375 1.95%
2026-04-16 011113 富国军工主题混合C 1.9226 1.9226 1.8974 1.8974 0.0252 1.33%
2026-04-15 011113 富国军工主题混合C 1.8974 1.8974 1.9059 1.9059 -0.0085 -0.45%
2026-04-14 011113 富国军工主题混合C 1.9059 1.9059 1.8752 1.8752 0.0307 1.64%
2026-04-13 011113 富国军工主题混合C 1.8752 1.8752 1.8634 1.8634 0.0118 0.63%
2026-04-10 011113 富国军工主题混合C 1.8634 1.8634 1.8380 1.8380 0.0254 1.38%
2026-04-09 011113 富国军工主题混合C 1.8380 1.8380 1.8169 1.8169 0.0211 1.16%
2026-04-08 011113 富国军工主题混合C 1.8169 1.8169 1.7274 1.7274 0.0895 5.18%
2026-04-07 011113 富国军工主题混合C 1.7274 1.7274 1.7319 1.7319 -0.0045 -0.26%
2026-04-03 011113 富国军工主题混合C 1.7319 1.7319 1.7397 1.7397 -0.0078 -0.45%
2026-04-02 011113 富国军工主题混合C 1.7397 1.7397 1.7721 1.7721 -0.0324 -1.83%
2026-04-01 011113 富国军工主题混合C 1.7721 1.7721 1.7484 1.7484 0.0237 1.36%
2026-03-31 011113 富国军工主题混合C 1.7484 1.7484 1.7763 1.7763 -0.0279 -1.57%
2026-03-30 011113 富国军工主题混合C 1.7763 1.7763 1.7520 1.7520 0.0243 1.39%
2026-03-27 011113 富国军工主题混合C 1.7520 1.7520 1.7383 1.7383 0.0137 0.79%
2026-03-26 011113 富国军工主题混合C 1.7383 1.7383 1.7711 1.7711 -0.0328 -1.85%
2026-03-25 011113 富国军工主题混合C 1.7711 1.7711 1.7361 1.7361 0.0350 2.02%
2026-03-24 011113 富国军工主题混合C 1.7361 1.7361 1.6885 1.6885 0.0476 2.82%
2026-03-23 011113 富国军工主题混合C 1.6885 1.6885 1.7551 1.7551 -0.0666 -3.79%
2026-03-20 011113 富国军工主题混合C 1.7551 1.7551 1.7906 1.7906 -0.0355 -1.98%
2026-03-19 011113 富国军工主题混合C 1.7906 1.7906 1.8369 1.8369 -0.0463 -2.52%
2026-03-18 011113 富国军工主题混合C 1.8369 1.8369 1.7999 1.7999 0.0370 2.06%
2026-03-17 011113 富国军工主题混合C 1.7999 1.7999 1.8459 1.8459 -0.0460 -2.49%
2026-03-16 011113 富国军工主题混合C 1.8459 1.8459 1.8424 1.8424 0.0035 0.19%
2026-03-13 011113 富国军工主题混合C 1.8424 1.8424 1.8947 1.8947 -0.0523 -2.84%
2026-03-12 011113 富国军工主题混合C 1.8947 1.8947 1.9417 1.9417 -0.0470 -2.48%
2026-03-11 011113 富国军工主题混合C 1.9417 1.9417 1.9728 1.9728 -0.0311 -1.60%
2026-03-10 011113 富国军工主题混合C 1.9728 1.9728 1.9362 1.9362 0.0366 1.89%
2026-03-09 011113 富国军工主题混合C 1.9362 1.9362 1.9702 1.9702 -0.0340 -1.73%
2026-03-06 011113 富国军工主题混合C 1.9702 1.9702 1.9545 1.9545 0.0157 0.80%
2026-03-05 011113 富国军工主题混合C 1.9545 1.9545 1.9409 1.9409 0.0136 0.70%
2026-03-04 011113 富国军工主题混合C 1.9409 1.9409 1.9123 1.9123 0.0286 1.50%
2026-03-03 011113 富国军工主题混合C 1.9123 1.9123 2.0407 2.0407 -0.1284 -6.71%
2026-03-02 011113 富国军工主题混合C 2.0407 2.0407 2.0212 2.0212 0.0195 0.96%
2026-02-27 011113 富国军工主题混合C 2.0212 2.0212 2.0073 2.0073 0.0139 0.69%
2026-02-26 011113 富国军工主题混合C 2.0073 2.0073 1.9409 1.9409 0.0664 3.42%
2026-02-25 011113 富国军工主题混合C 1.9409 1.9409 1.9097 1.9097 0.0312 1.63%
2026-02-24 011113 富国军工主题混合C 1.9097 1.9097 1.8745 1.8745 0.0352 1.88%
2026-02-13 011113 富国军工主题混合C 1.8745 1.8745 1.8904 1.8904 -0.0159 -0.84%
2026-02-12 011113 富国军工主题混合C 1.8904 1.8904 1.8495 1.8495 0.0409 2.21%
2026-02-11 011113 富国军工主题混合C 1.8495 1.8495 1.8661 1.8661 -0.0166 -0.89%
2026-02-10 011113 富国军工主题混合C 1.8661 1.8661 1.8455 1.8455 0.0206 1.12%
2026-02-09 011113 富国军工主题混合C 1.8455 1.8455 1.7910 1.7910 0.0545 3.04%
2026-02-06 011113 富国军工主题混合C 1.7910 1.7910 1.8194 1.8194 -0.0284 -1.59%
2026-02-05 011113 富国军工主题混合C 1.8194 1.8194 1.8467 1.8467 -0.0273 -1.48%
2026-02-04 011113 富国军工主题混合C 1.8467 1.8467 1.8495 1.8495 -0.0028 -0.15%
2026-02-03 011113 富国军工主题混合C 1.8495 1.8495 1.7800 1.7800 0.0695 3.90%
2026-02-02 011113 富国军工主题混合C 1.7800 1.7800 1.8267 1.8267 -0.0467 -2.56%
2026-01-30 011113 富国军工主题混合C 1.8267 1.8267 1.8474 1.8474 -0.0207 -1.12%
2026-01-29 011113 富国军工主题混合C 1.8474 1.8474 1.8931 1.8931 -0.0457 -2.41%
2026-01-28 011113 富国军工主题混合C 1.8931 1.8931 1.9080 1.9080 -0.0149 -0.78%
2026-01-27 011113 富国军工主题混合C 1.9080 1.9080 1.8648 1.8648 0.0432 2.32%
2026-01-26 011113 富国军工主题混合C 1.8648 1.8648 1.9261 1.9261 -0.0613 -3.29%
2026-01-23 011113 富国军工主题混合C 1.9261 1.9261 1.8813 1.8813 0.0448 2.38%
2026-01-22 011113 富国军工主题混合C 1.8813 1.8813 1.8433 1.8433 0.0380 2.06%
2026-01-21 011113 富国军工主题混合C 1.8433 1.8433 1.8364 1.8364 0.0069 0.38%
2026-01-20 011113 富国军工主题混合C 1.8364 1.8364 1.8836 1.8836 -0.0472 -2.51%
2026-01-19 011113 富国军工主题混合C 1.8836 1.8836 1.8374 1.8374 0.0462 2.51%
2026-01-16 011113 富国军工主题混合C 1.8374 1.8374 1.8485 1.8485 -0.0111 -0.60%
2026-01-15 011113 富国军工主题混合C 1.8485 1.8485 1.8618 1.8618 -0.0133 -0.71%
2026-01-14 011113 富国军工主题混合C 1.8618 1.8618 1.8539 1.8539 0.0079 0.43%
2026-01-13 011113 富国军工主题混合C 1.8539 1.8539 1.9519 1.9519 -0.0980 -5.29%
2026-01-12 011113 富国军工主题混合C 1.9519 1.9519 1.8537 1.8537 0.0982 5.30%
2026-01-09 011113 富国军工主题混合C 1.8537 1.8537 1.7784 1.7784 0.0753 4.23%
2026-01-08 011113 富国军工主题混合C 1.7784 1.7784 1.7193 1.7193 0.0591 3.44%
2026-01-07 011113 富国军工主题混合C 1.7193 1.7193 1.7275 1.7275 -0.0082 -0.47%
2026-01-06 011113 富国军工主题混合C 1.7275 1.7275 1.6965 1.6965 0.0310 1.83%
2026-01-05 011113 富国军工主题混合C 1.6965 1.6965 1.6724 1.6724 0.0241 1.44%
2025-12-31 011113 富国军工主题混合C 1.6724 1.6724 1.6519 1.6519 0.0205 1.24%
2025-12-30 011113 富国军工主题混合C 1.6519 1.6519 1.6613 1.6613 -0.0094 -0.57%
2025-12-29 011113 富国军工主题混合C 1.6613 1.6613 1.6547 1.6547 0.0066 0.40%
2025-12-26 011113 富国军工主题混合C 1.6547 1.6547 1.6472 1.6472 0.0075 0.46%
2025-12-25 011113 富国军工主题混合C 1.6472 1.6472 1.6209 1.6209 0.0263 1.62%
2025-12-24 011113 富国军工主题混合C 1.6209 1.6209 1.5691 1.5691 0.0518 3.30%
2025-12-23 011113 富国军工主题混合C 1.5691 1.5691 1.5774 1.5774 -0.0083 -0.53%
2025-12-22 011113 富国军工主题混合C 1.5774 1.5774 1.5595 1.5595 0.0179 1.15%
2025-12-19 011113 富国军工主题混合C 1.5595 1.5595 1.5570 1.5570 0.0025 0.16%
2025-12-18 011113 富国军工主题混合C 1.5570 1.5570 1.5661 1.5661 -0.0091 -0.58%
2025-12-17 011113 富国军工主题混合C 1.5661 1.5661 1.5477 1.5477 0.0184 1.19%
2025-12-16 011113 富国军工主题混合C 1.5477 1.5477 1.5654 1.5654 -0.0177 -1.13%
2025-12-15 011113 富国军工主题混合C 1.5654 1.5654 1.5422 1.5422 0.0232 1.50%
2025-12-12 011113 富国军工主题混合C 1.5422 1.5422 1.5207 1.5207 0.0215 1.41%
2025-12-11 011113 富国军工主题混合C 1.5207 1.5207 1.5337 1.5337 -0.0130 -0.85%
2025-12-10 011113 富国军工主题混合C 1.5337 1.5337 1.5144 1.5144 0.0193 1.27%
2025-12-09 011113 富国军工主题混合C 1.5144 1.5144 1.5038 1.5038 0.0106 0.70%
2025-12-08 011113 富国军工主题混合C 1.5038 1.5038 1.4835 1.4835 0.0203 1.37%
2025-12-05 011113 富国军工主题混合C 1.4835 1.4835 1.4529 1.4529 0.0306 2.11%
2025-12-04 011113 富国军工主题混合C 1.4529 1.4529 1.4405 1.4405 0.0124 0.86%
2025-12-03 011113 富国军工主题混合C 1.4405 1.4405 1.4479 1.4479 -0.0074 -0.51%
2025-12-02 011113 富国军工主题混合C 1.4479 1.4479 1.4512 1.4512 -0.0033 -0.23%
2025-12-01 011113 富国军工主题混合C 1.4512 1.4512 1.4406 1.4406 0.0106 0.74%
2025-11-28 011113 富国军工主题混合C 1.4406 1.4406 1.4238 1.4238 0.0168 1.18%
2025-11-27 011113 富国军工主题混合C 1.4238 1.4238 1.4246 1.4246 -0.0008 -0.06%
2025-11-26 011113 富国军工主题混合C 1.4246 1.4246 1.4429 1.4429 -0.0183 -1.28%
2025-11-25 011113 富国军工主题混合C 1.4429 1.4429 1.4339 1.4339 0.0090 0.63%
2025-11-24 011113 富国军工主题混合C 1.4339 1.4339 1.3878 1.3878 0.0461 3.32%
2025-11-21 011113 富国军工主题混合C 1.3878 1.3878 1.4159 1.4159 -0.0281 -1.98%
2025-11-20 011113 富国军工主题混合C 1.4159 1.4159 1.4223 1.4223 -0.0064 -0.45%
2025-11-19 011113 富国军工主题混合C 1.4223 1.4223 1.4200 1.4200 0.0023 0.16%
2025-11-18 011113 富国军工主题混合C 1.4200 1.4200 1.4317 1.4317 -0.0117 -0.82%
2025-11-17 011113 富国军工主题混合C 1.4317 1.4317 1.4221 1.4221 0.0096 0.68%
2025-11-14 011113 富国军工主题混合C 1.4221 1.4221 1.4446 1.4446 -0.0225 -1.56%
2025-11-13 011113 富国军工主题混合C 1.4446 1.4446 1.4288 1.4288 0.0158 1.11%
2025-11-12 011113 富国军工主题混合C 1.4288 1.4288 1.4424 1.4424 -0.0136 -0.94%
2025-11-11 011113 富国军工主题混合C 1.4424 1.4424 1.4673 1.4673 -0.0249 -1.70%
2025-11-10 011113 富国军工主题混合C 1.4673 1.4673 1.4654 1.4654 0.0019 0.13%
2025-11-07 011113 富国军工主题混合C 1.4654 1.4654 1.4828 1.4828 -0.0174 -1.17%
2025-11-06 011113 富国军工主题混合C 1.4828 1.4828 1.4554 1.4554 0.0274 1.88%
2025-11-05 011113 富国军工主题混合C 1.4554 1.4554 1.4623 1.4623 -0.0069 -0.47%
2025-11-04 011113 富国军工主题混合C 1.4623 1.4623 1.4853 1.4853 -0.0230 -1.55%
2025-11-03 011113 富国军工主题混合C 1.4853 1.4853 1.4882 1.4882 -0.0029 -0.19%
2025-10-31 011113 富国军工主题混合C 1.4882 1.4882 1.5181 1.5181 -0.0299 -1.97%
2025-10-30 011113 富国军工主题混合C 1.5181 1.5181 1.5567 1.5567 -0.0386 -2.48%
2025-10-29 011113 富国军工主题混合C 1.5567 1.5567 1.5424 1.5424 0.0143 0.93%
2025-10-28 011113 富国军工主题混合C 1.5424 1.5424 1.5286 1.5286 0.0138 0.90%
2025-10-27 011113 富国军工主题混合C 1.5286 1.5286 1.4973 1.4973 0.0313 2.09%
2025-10-24 011113 富国军工主题混合C 1.4973 1.4973 1.4565 1.4565 0.0408 2.80%
2025-10-23 011113 富国军工主题混合C 1.4565 1.4565 1.4681 1.4681 -0.0116 -0.79%
2025-10-22 011113 富国军工主题混合C 1.4681 1.4681 1.4823 1.4823 -0.0142 -0.96%
2025-10-21 011113 富国军工主题混合C 1.4823 1.4823 1.4506 1.4506 0.0317 2.19%
2025-10-20 011113 富国军工主题混合C 1.4506 1.4506 1.4440 1.4440 0.0066 0.46%
2025-10-17 011113 富国军工主题混合C 1.4440 1.4440 1.5007 1.5007 -0.0567 -3.78%
2025-10-16 011113 富国军工主题混合C 1.5007 1.5007 1.5080 1.5080 -0.0073 -0.48%
2025-10-15 011113 富国军工主题混合C 1.5080 1.5080 1.4901 1.4901 0.0179 1.20%
2025-10-14 011113 富国军工主题混合C 1.4901 1.4901 1.5420 1.5420 -0.0519 -3.37%
2025-10-13 011113 富国军工主题混合C 1.5420 1.5420 1.5335 1.5335 0.0085 0.55%
2025-10-10 011113 富国军工主题混合C 1.5335 1.5335 1.5737 1.5737 -0.0402 -2.55%
2025-10-09 011113 富国军工主题混合C 1.5737 1.5737 1.5635 1.5635 0.0102 0.65%
2025-09-30 011113 富国军工主题混合C 1.5635 1.5635 1.5185 1.5185 0.0450 2.96%
2025-09-29 011113 富国军工主题混合C 1.5185 1.5185 1.5021 1.5021 0.0164 1.09%
2025-09-26 011113 富国军工主题混合C 1.5021 1.5021 1.5156 1.5156 -0.0135 -0.89%
2025-09-25 011113 富国军工主题混合C 1.5156 1.5156 1.5225 1.5225 -0.0069 -0.45%
2025-09-24 011113 富国军工主题混合C 1.5225 1.5225 1.5096 1.5096 0.0129 0.85%
2025-09-23 011113 富国军工主题混合C 1.5096 1.5096 1.5191 1.5191 -0.0095 -0.63%
2025-09-22 011113 富国军工主题混合C 1.5191 1.5191 1.5123 1.5123 0.0068 0.45%
2025-09-19 011113 富国军工主题混合C 1.5123 1.5123 1.5037 1.5037 0.0086 0.57%
2025-09-18 011113 富国军工主题混合C 1.5037 1.5037 1.4988 1.4988 0.0049 0.33%
2025-09-17 011113 富国军工主题混合C 1.4988 1.4988 1.4783 1.4783 0.0205 1.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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