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蜂巢添益纯债C基金净值查询(008466)

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今天最新净值 1.0363 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2083
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0126亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：李海涛金之洁李磊

近一月蜂巢添益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添益纯债C(008466)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008466	蜂巢添益纯债C	1.0363	1.2083	1.0363	1.2083	0.0000	0.00%
2026-09-14	008466	蜂巢添益纯债C	1.0363	1.2083	1.0362	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-11	008466	蜂巢添益纯债C	1.0362	1.2082	1.0362	1.2082	0.0000	0.00%
2026-09-10	008466	蜂巢添益纯债C	1.0362	1.2082	1.0363	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008466	蜂巢添益纯债C	1.0363	1.2083	1.0362	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-08	008466	蜂巢添益纯债C	1.0362	1.2082	1.0362	1.2082	0.0000	0.00%
2026-09-07	008466	蜂巢添益纯债C	1.0362	1.2082	1.0360	1.2080	0.0002	0.02%
2026-09-04	008466	蜂巢添益纯债C	1.0360	1.2080	1.0360	1.2080	0.0000	0.00%
2026-09-03	008466	蜂巢添益纯债C	1.0360	1.2080	1.0357	1.2077	0.0003	0.03%
2026-09-02	008466	蜂巢添益纯债C	1.0357	1.2077	1.0357	1.2077	0.0000	0.00%

2026-09-01	008466	蜂巢添益纯债C	1.0357	1.2077	1.0355	1.2075	0.0002	0.02%
2026-08-31	008466	蜂巢添益纯债C	1.0355	1.2075	1.0354	1.2074	0.0001	0.01%
2026-08-28	008466	蜂巢添益纯债C	1.0354	1.2074	1.0355	1.2075	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008466	蜂巢添益纯债C	1.0355	1.2075	1.0357	1.2077	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008466	蜂巢添益纯债C	1.0357	1.2077	1.0358	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008466	蜂巢添益纯债C	1.0358	1.2078	1.0357	1.2077	0.0001	0.01%
2026-08-24	008466	蜂巢添益纯债C	1.0357	1.2077	1.0355	1.2075	0.0002	0.02%
2026-08-21	008466	蜂巢添益纯债C	1.0355	1.2075	1.0355	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-20	008466	蜂巢添益纯债C	1.0355	1.2075	1.0356	1.2076	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008466	蜂巢添益纯债C	1.0356	1.2076	1.0355	1.2075	0.0001	0.01%
2026-08-18	008466	蜂巢添益纯债C	1.0355	1.2075	1.0353	1.2073	0.0002	0.02%
2026-08-17	008466	蜂巢添益纯债C	1.0353	1.2073	1.0350	1.2070	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%