基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添益纯债C(008466)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0364 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2084
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0126亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：李海涛金之洁李磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	每份派现金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-07	每份派现金0.0200元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0100元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%