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蜂巢添益纯债C基金净值查询(008466)

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今天最新净值 1.0363 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2083
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0126亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛 金之洁 李磊
近一年蜂巢添益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢添益纯债C(008466)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0364 1.2084 1.0363 1.2083 0.0001 0.01%
2026-09-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0363 1.2083 0.0000 0.00%
2026-09-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0362 1.2082 0.0001 0.01%
2026-09-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0362 1.2082 0.0000 0.00%
2026-09-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0363 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0363 1.2083 1.0362 1.2082 0.0001 0.01%
2026-09-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0362 1.2082 0.0000 0.00%
2026-09-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.2082 1.0360 1.2080 0.0002 0.02%
2026-09-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0360 1.2080 1.0360 1.2080 0.0000 0.00%
2026-09-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0360 1.2080 1.0357 1.2077 0.0003 0.03%
2026-09-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0357 1.2077 0.0000 0.00%
2026-09-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0355 1.2075 0.0002 0.02%
2026-08-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0354 1.2074 0.0001 0.01%
2026-08-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0354 1.2074 1.0355 1.2075 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0357 1.2077 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0358 1.2078 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0358 1.2078 1.0357 1.2077 0.0001 0.01%
2026-08-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.2077 1.0355 1.2075 0.0002 0.02%
2026-08-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0355 1.2075 0.0000 0.00%
2026-08-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0356 1.2076 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0356 1.2076 1.0355 1.2075 0.0001 0.01%
2026-08-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0355 1.2075 1.0353 1.2073 0.0002 0.02%
2026-08-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0353 1.2073 1.0350 1.2070 0.0003 0.03%
2026-08-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0350 1.2070 1.0348 1.2068 0.0002 0.02%
2026-08-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0348 1.2068 1.0345 1.2065 0.0003 0.03%
2026-08-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0345 1.2065 0.0000 0.00%
2026-08-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0345 1.2065 0.0000 0.00%
2026-08-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0345 1.2065 1.0342 1.2062 0.0003 0.03%
2026-08-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0342 1.2062 1.0340 1.2060 0.0002 0.02%
2026-08-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0340 1.2060 1.0340 1.2060 0.0000 0.00%
2026-08-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0340 1.2060 1.0339 1.2059 0.0001 0.01%
2026-08-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0339 1.2059 1.0339 1.2059 0.0000 0.00%
2026-08-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0339 1.2059 1.0337 1.2057 0.0002 0.02%
2026-07-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0337 1.2057 1.0335 1.2055 0.0002 0.02%
2026-07-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0335 1.2055 1.0332 1.2052 0.0003 0.03%
2026-07-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0332 1.2052 1.0331 1.2051 0.0001 0.01%
2026-07-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0331 1.2051 1.0331 1.2051 0.0000 0.00%
2026-07-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0331 1.2051 1.0330 1.2050 0.0001 0.01%
2026-07-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.2050 1.0327 1.2047 0.0003 0.03%
2026-07-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0327 1.2047 1.0325 1.2045 0.0002 0.02%
2026-07-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0325 1.2045 1.0322 1.2042 0.0003 0.03%
2026-07-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0322 1.2042 1.0320 1.2040 0.0002 0.02%
2026-07-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.00%
2026-07-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0320 1.2040 1.0319 1.2039 0.0001 0.01%
2026-07-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0319 1.2039 1.0318 1.2038 0.0001 0.01%
2026-07-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0318 1.2038 1.0316 1.2036 0.0002 0.02%
2026-07-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0316 1.2036 1.0316 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0316 1.2036 1.0315 1.2035 0.0001 0.01%
2026-07-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0315 1.2035 1.0314 1.2034 0.0001 0.01%
2026-07-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0314 1.2034 1.0312 1.2032 0.0002 0.02%
2026-07-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0312 1.2032 1.0310 1.2030 0.0002 0.02%
2026-07-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.00%
2026-07-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0307 1.2027 0.0003 0.03%
2026-07-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0307 1.2027 1.0306 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0306 1.2026 1.0305 1.2025 0.0001 0.01%
2026-07-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0305 1.2025 1.0309 1.2029 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0309 1.2029 1.0310 1.2030 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0310 1.2030 1.0307 1.2027 0.0003 0.03%
2026-06-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0307 1.2027 1.0305 1.2025 0.0002 0.02%
2026-06-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0305 1.2025 1.0303 1.2023 0.0002 0.02%
2026-06-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0303 1.2023 1.0302 1.2022 0.0001 0.01%
2026-06-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0302 1.2022 1.0464 1.2024 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0464 1.2024 1.0462 1.2022 0.0002 0.02%
2026-06-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0462 1.2022 1.0461 1.2021 0.0001 0.01%
2026-06-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0461 1.2021 1.0458 1.2018 0.0003 0.03%
2026-06-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0458 1.2018 1.0456 1.2016 0.0002 0.02%
2026-06-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0456 1.2016 1.0455 1.2015 0.0001 0.01%
2026-06-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0455 1.2015 1.0455 1.2015 0.0000 0.00%
2026-06-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0455 1.2015 1.0460 1.2020 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0460 1.2020 1.0463 1.2023 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0463 1.2023 1.0465 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0465 1.2025 1.0467 1.2027 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0469 1.2029 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0469 1.2029 1.0467 1.2027 0.0002 0.02%
2026-06-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0467 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0467 1.2027 1.0465 1.2025 0.0002 0.02%
2026-06-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0465 1.2025 1.0461 1.2021 0.0004 0.04%
2026-05-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0461 1.2021 1.0459 1.2019 0.0002 0.02%
2026-05-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0459 1.2019 1.0456 1.2016 0.0003 0.03%
2026-05-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0456 1.2016 1.0452 1.2012 0.0004 0.04%
2026-05-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0452 1.2012 1.0450 1.2010 0.0002 0.02%
2026-05-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0450 1.2010 1.0448 1.2008 0.0002 0.02%
2026-05-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0448 1.2008 1.0447 1.2007 0.0001 0.01%
2026-05-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0447 1.2007 1.0446 1.2006 0.0001 0.01%
2026-05-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0446 1.2006 1.0445 1.2005 0.0001 0.01%
2026-05-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0445 1.2005 1.0442 1.2002 0.0003 0.03%
2026-05-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0442 1.2002 1.0439 1.1999 0.0003 0.03%
2026-05-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0439 1.1999 1.0438 1.1998 0.0001 0.01%
2026-05-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0438 1.1998 1.0438 1.1998 0.0000 0.00%
2026-05-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0438 1.1998 1.0435 1.1995 0.0003 0.03%
2026-05-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0435 1.1995 1.0433 1.1993 0.0002 0.02%
2026-05-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0433 1.1993 1.0431 1.1991 0.0002 0.02%
2026-05-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0431 1.1991 1.0430 1.1990 0.0001 0.01%
2026-04-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0430 1.1990 1.0430 1.1990 0.0000 0.00%
2026-04-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0430 1.1990 1.0427 1.1987 0.0003 0.03%
2026-04-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0427 1.1987 1.0426 1.1986 0.0001 0.01%
2026-04-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0426 1.1986 1.0428 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0428 1.1988 1.0429 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0429 1.1989 1.0431 1.1991 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0431 1.1991 1.0428 1.1988 0.0003 0.03%
2026-04-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0428 1.1988 1.0426 1.1986 0.0002 0.02%
2026-04-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0426 1.1986 1.0424 1.1984 0.0002 0.02%
2026-04-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0424 1.1984 1.0421 1.1981 0.0003 0.03%
2026-04-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0421 1.1981 1.0420 1.1980 0.0001 0.01%
2026-04-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0420 1.1980 1.0419 1.1979 0.0001 0.01%
2026-04-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0419 1.1979 1.0417 1.1977 0.0002 0.02%
2026-04-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0417 1.1977 1.0413 1.1973 0.0004 0.04%
2026-04-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0413 1.1973 1.0411 1.1971 0.0002 0.02%
2026-04-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0411 1.1971 1.0410 1.1970 0.0001 0.01%
2026-04-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0410 1.1970 1.0407 1.1967 0.0003 0.03%
2026-04-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0407 1.1967 1.0403 1.1963 0.0004 0.04%
2026-04-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0403 1.1963 1.0401 1.1961 0.0002 0.02%
2026-04-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0401 1.1961 1.0399 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-01 008466 蜂巢添益纯债C 1.0399 1.1959 1.0399 1.1959 0.0000 0.00%
2026-03-31 008466 蜂巢添益纯债C 1.0399 1.1959 1.0398 1.1958 0.0001 0.01%
2026-03-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0398 1.1958 1.0394 1.1954 0.0004 0.04%
2026-03-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0394 1.1954 1.0393 1.1953 0.0001 0.01%
2026-03-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0393 1.1953 1.0391 1.1951 0.0002 0.02%
2026-03-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0391 1.1951 1.0389 1.1949 0.0002 0.02%
2026-03-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0389 1.1949 1.0387 1.1947 0.0002 0.02%
2026-03-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0387 1.1947 1.0387 1.1947 0.0000 0.00%
2026-03-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0387 1.1947 1.0386 1.1946 0.0001 0.01%
2026-03-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0386 1.1946 1.0384 1.1944 0.0002 0.02%
2026-03-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0384 1.1944 1.0381 1.1941 0.0003 0.03%
2026-03-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0381 1.1941 1.0380 1.1940 0.0001 0.01%
2026-03-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0380 1.1940 1.0381 1.1941 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0381 1.1941 1.0380 1.1940 0.0001 0.01%
2026-03-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0380 1.1940 1.0379 1.1939 0.0001 0.01%
2026-03-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0379 1.1939 1.0379 1.1939 0.0000 0.00%
2026-03-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0379 1.1939 1.0377 1.1937 0.0002 0.02%
2026-03-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0377 1.1937 1.0381 1.1941 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0381 1.1941 1.0381 1.1941 0.0000 0.00%
2026-03-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0381 1.1941 1.0380 1.1940 0.0001 0.01%
2026-03-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0380 1.1940 1.0378 1.1938 0.0002 0.02%
2026-03-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0378 1.1938 1.0377 1.1937 0.0001 0.01%
2026-03-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0377 1.1937 1.0373 1.1933 0.0004 0.04%
2026-02-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0373 1.1933 1.0372 1.1932 0.0001 0.01%
2026-02-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0372 1.1932 1.0376 1.1936 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0376 1.1936 1.0377 1.1937 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0377 1.1937 1.0371 1.1931 0.0006 0.06%
2026-02-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0371 1.1931 1.0370 1.1930 0.0001 0.01%
2026-02-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0370 1.1930 1.0369 1.1929 0.0001 0.01%
2026-02-11 008466 蜂巢添益纯债C 1.0369 1.1929 1.0367 1.1927 0.0002 0.02%
2026-02-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0367 1.1927 1.0365 1.1925 0.0002 0.02%
2026-02-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0365 1.1925 1.0362 1.1922 0.0003 0.03%
2026-02-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0362 1.1922 1.0359 1.1919 0.0003 0.03%
2026-02-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0359 1.1919 1.0357 1.1917 0.0002 0.02%
2026-02-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.1917 1.0357 1.1917 0.0000 0.00%
2026-02-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0357 1.1917 1.0358 1.1918 -0.0001 -0.01%
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2026-01-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0351 1.1911 1.0350 1.1910 0.0001 0.01%
2026-01-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0350 1.1910 1.0347 1.1907 0.0003 0.03%
2026-01-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0347 1.1907 1.0343 1.1903 0.0004 0.04%
2026-01-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0343 1.1903 1.0341 1.1901 0.0002 0.02%
2026-01-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0341 1.1901 1.0338 1.1898 0.0003 0.03%
2026-01-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0338 1.1898 1.0337 1.1897 0.0001 0.01%
2026-01-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0337 1.1897 1.0335 1.1895 0.0002 0.02%
2026-01-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0335 1.1895 1.0333 1.1893 0.0002 0.02%
2026-01-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0333 1.1893 1.0329 1.1889 0.0004 0.04%
2026-01-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0329 1.1889 1.0328 1.1888 0.0001 0.01%
2026-01-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0328 1.1888 1.0324 1.1884 0.0004 0.04%
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2025-12-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.1890 1.0329 1.1889 0.0001 0.01%
2025-12-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0329 1.1889 1.0335 1.1895 -0.0006 -0.06%
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2025-12-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0332 1.1892 1.0330 1.1890 0.0002 0.02%
2025-12-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.1890 1.0327 1.1887 0.0003 0.03%
2025-12-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0327 1.1887 1.0326 1.1886 0.0001 0.01%
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2025-12-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0318 1.1878 1.0315 1.1875 0.0003 0.03%
2025-12-08 008466 蜂巢添益纯债C 1.0315 1.1875 1.0315 1.1875 0.0000 0.00%
2025-12-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0315 1.1875 1.0313 1.1873 0.0002 0.02%
2025-12-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0313 1.1873 1.0320 1.1880 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0320 1.1880 1.0322 1.1882 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 008466 蜂巢添益纯债C 1.0322 1.1882 1.0325 1.1885 -0.0003 -0.03%
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2025-11-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0333 1.1893 1.0333 1.1893 0.0000 0.00%
2025-11-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0333 1.1893 1.0333 1.1893 0.0000 0.00%
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2025-11-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.1890 1.0330 1.1890 0.0000 0.00%
2025-11-12 008466 蜂巢添益纯债C 1.0330 1.1890 1.0328 1.1888 0.0002 0.02%
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2025-11-07 008466 蜂巢添益纯债C 1.0325 1.1885 1.0326 1.1886 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008466 蜂巢添益纯债C 1.0326 1.1886 1.0329 1.1889 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008466 蜂巢添益纯债C 1.0329 1.1889 1.0326 1.1886 0.0003 0.03%
2025-11-04 008466 蜂巢添益纯债C 1.0326 1.1886 1.0326 1.1886 0.0000 0.00%
2025-11-03 008466 蜂巢添益纯债C 1.0326 1.1886 1.0323 1.1883 0.0003 0.03%
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2025-10-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0314 1.1874 1.0312 1.1872 0.0002 0.02%
2025-10-28 008466 蜂巢添益纯债C 1.0312 1.1872 1.0304 1.1864 0.0008 0.08%
2025-10-27 008466 蜂巢添益纯债C 1.0304 1.1864 1.0301 1.1861 0.0003 0.03%
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2025-10-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0302 1.1862 1.0301 1.1861 0.0001 0.01%
2025-10-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0301 1.1861 1.0300 1.1860 0.0001 0.01%
2025-10-21 008466 蜂巢添益纯债C 1.0300 1.1860 1.0297 1.1857 0.0003 0.03%
2025-10-20 008466 蜂巢添益纯债C 1.0297 1.1857 1.0299 1.1859 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0299 1.1859 1.0293 1.1853 0.0006 0.06%
2025-10-16 008466 蜂巢添益纯债C 1.0293 1.1853 1.0290 1.1850 0.0003 0.03%
2025-10-15 008466 蜂巢添益纯债C 1.0290 1.1850 1.0290 1.1850 0.0000 0.00%
2025-10-14 008466 蜂巢添益纯债C 1.0290 1.1850 1.0290 1.1850 0.0000 0.00%
2025-10-13 008466 蜂巢添益纯债C 1.0290 1.1850 1.0284 1.1844 0.0006 0.06%
2025-10-10 008466 蜂巢添益纯债C 1.0284 1.1844 1.0284 1.1844 0.0000 0.00%
2025-10-09 008466 蜂巢添益纯债C 1.0284 1.1844 1.0278 1.1838 0.0006 0.06%
2025-09-30 008466 蜂巢添益纯债C 1.0278 1.1838 1.0274 1.1834 0.0004 0.04%
2025-09-29 008466 蜂巢添益纯债C 1.0274 1.1834 1.0273 1.1833 0.0001 0.01%
2025-09-26 008466 蜂巢添益纯债C 1.0273 1.1833 1.0273 1.1833 0.0000 0.00%
2025-09-25 008466 蜂巢添益纯债C 1.0273 1.1833 1.0276 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 008466 蜂巢添益纯债C 1.0276 1.1836 1.0283 1.1843 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 008466 蜂巢添益纯债C 1.0283 1.1843 1.0289 1.1849 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 008466 蜂巢添益纯债C 1.0289 1.1849 1.0287 1.1847 0.0002 0.02%
2025-09-19 008466 蜂巢添益纯债C 1.0287 1.1847 1.0290 1.1850 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 008466 蜂巢添益纯债C 1.0290 1.1850 1.0293 1.1853 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 008466 蜂巢添益纯债C 1.0293 1.1853 1.0289 1.1849 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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