南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)

今天最新净值 1.2627 -0.0167 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 0.0318 2.2581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2627
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：48.3431亿
最近资产：53.54亿
基金公司：
基金经理：邹承原

近一月南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2514	1.2514	1.2627	1.2627	-0.0113	-0.89%
2026-09-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2627	1.2627	1.2794	1.2794	-0.0167	-1.32%
2026-09-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2794	1.2794	1.2981	1.2981	-0.0187	-1.44%
2026-09-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2981	1.2981	1.3034	1.3034	-0.0053	-0.41%
2026-09-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3034	1.3034	1.2898	1.2898	0.0136	1.05%
2026-09-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2898	1.2898	1.2878	1.2878	0.0020	0.16%
2026-09-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2878	1.2878	1.2633	1.2633	0.0245	1.94%
2026-09-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2633	1.2633	1.2763	1.2763	-0.0130	-1.02%
2026-09-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2763	1.2763	1.2692	1.2692	0.0071	0.56%
2026-09-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2692	1.2692	1.2671	1.2671	0.0021	0.17%

2026-09-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2671	1.2671	1.2843	1.2843	-0.0172	-1.34%
2026-08-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2843	1.2843	1.2393	1.2393	0.0450	3.63%
2026-08-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2393	1.2393	1.2464	1.2464	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2464	1.2464	1.2142	1.2142	0.0322	2.65%
2026-08-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2142	1.2142	1.2123	1.2123	0.0019	0.16%
2026-08-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2123	1.2123	1.2116	1.2116	0.0007	0.06%
2026-08-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2116	1.2116	1.2311	1.2311	-0.0195	-1.58%
2026-08-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2311	1.2311	1.2206	1.2206	0.0105	0.86%
2026-08-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2206	1.2206	1.2224	1.2224	-0.0018	-0.15%
2026-08-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2224	1.2224	1.2841	1.2841	-0.0617	-4.80%
2026-08-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2841	1.2841	1.2852	1.2852	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2852	1.2852	1.2521	1.2521	0.0331	2.64%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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