南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.2627
-0.0167 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4381
0.0318 2.2581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2627
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.3431亿
- 最近资产：53.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹承原
近一月南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
近一月,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0450 |
3.63% |
| 2026-08-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0322 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0617 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0331 |
2.64% |
