富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金净值查询(005609)

今天最新净值 1.8188 -0.0124 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8885 0.0318 1.7145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8188
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：29.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孟浩之

近一月富国军工主题混合A|富国军工主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国军工主题混合A(005609)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005609	富国军工主题混合A	1.8423	1.8423	1.8188	1.8188	0.0235	1.29%
2026-09-15	005609	富国军工主题混合A	1.8188	1.8188	1.8312	1.8312	-0.0124	-0.68%
2026-09-14	005609	富国军工主题混合A	1.8312	1.8312	1.8559	1.8559	-0.0247	-1.35%
2026-09-11	005609	富国军工主题混合A	1.8559	1.8559	1.8716	1.8716	-0.0157	-0.84%
2026-09-10	005609	富国军工主题混合A	1.8716	1.8716	1.8796	1.8796	-0.0080	-0.43%
2026-09-09	005609	富国军工主题混合A	1.8796	1.8796	1.8530	1.8530	0.0266	1.44%
2026-09-08	005609	富国军工主题混合A	1.8530	1.8530	1.8462	1.8462	0.0068	0.37%
2026-09-07	005609	富国军工主题混合A	1.8462	1.8462	1.8109	1.8109	0.0353	1.95%
2026-09-04	005609	富国军工主题混合A	1.8109	1.8109	1.8322	1.8322	-0.0213	-1.16%
2026-09-03	005609	富国军工主题混合A	1.8322	1.8322	1.8274	1.8274	0.0048	0.26%

2026-09-02	005609	富国军工主题混合A	1.8274	1.8274	1.8270	1.8270	0.0004	0.02%
2026-09-01	005609	富国军工主题混合A	1.8270	1.8270	1.8381	1.8381	-0.0111	-0.60%
2026-08-31	005609	富国军工主题混合A	1.8381	1.8381	1.7772	1.7772	0.0609	3.43%
2026-08-28	005609	富国军工主题混合A	1.7772	1.7772	1.7917	1.7917	-0.0145	-0.81%
2026-08-27	005609	富国军工主题混合A	1.7917	1.7917	1.7388	1.7388	0.0529	3.04%
2026-08-26	005609	富国军工主题混合A	1.7388	1.7388	1.7354	1.7354	0.0034	0.20%
2026-08-25	005609	富国军工主题混合A	1.7354	1.7354	1.7265	1.7265	0.0089	0.52%
2026-08-24	005609	富国军工主题混合A	1.7265	1.7265	1.7660	1.7660	-0.0395	-2.24%
2026-08-21	005609	富国军工主题混合A	1.7660	1.7660	1.7463	1.7463	0.0197	1.13%
2026-08-20	005609	富国军工主题混合A	1.7463	1.7463	1.7575	1.7575	-0.0112	-0.64%
2026-08-19	005609	富国军工主题混合A	1.7575	1.7575	1.8697	1.8697	-0.1122	-6.00%
2026-08-18	005609	富国军工主题混合A	1.8697	1.8697	1.8549	1.8549	0.0148	0.80%
2026-08-17	005609	富国军工主题混合A	1.8549	1.8549	1.8103	1.8103	0.0446	2.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%