富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金净值查询(005609)

今天最新净值 1.8312 -0.0247 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8885 0.0318 1.7145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8312
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：29.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孟浩之

近一月富国军工主题混合A|富国军工主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国军工主题混合A(005609)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005609	富国军工主题混合A	1.8188	1.8188	1.8312	1.8312	-0.0124	-0.68%
2026-09-14	005609	富国军工主题混合A	1.8312	1.8312	1.8559	1.8559	-0.0247	-1.35%
2026-09-11	005609	富国军工主题混合A	1.8559	1.8559	1.8716	1.8716	-0.0157	-0.84%
2026-09-10	005609	富国军工主题混合A	1.8716	1.8716	1.8796	1.8796	-0.0080	-0.43%
2026-09-09	005609	富国军工主题混合A	1.8796	1.8796	1.8530	1.8530	0.0266	1.44%
2026-09-08	005609	富国军工主题混合A	1.8530	1.8530	1.8462	1.8462	0.0068	0.37%
2026-09-07	005609	富国军工主题混合A	1.8462	1.8462	1.8109	1.8109	0.0353	1.95%
2026-09-04	005609	富国军工主题混合A	1.8109	1.8109	1.8322	1.8322	-0.0213	-1.16%
2026-09-03	005609	富国军工主题混合A	1.8322	1.8322	1.8274	1.8274	0.0048	0.26%
2026-09-02	005609	富国军工主题混合A	1.8274	1.8274	1.8270	1.8270	0.0004	0.02%

2026-09-01	005609	富国军工主题混合A	1.8270	1.8270	1.8381	1.8381	-0.0111	-0.60%
2026-08-31	005609	富国军工主题混合A	1.8381	1.8381	1.7772	1.7772	0.0609	3.43%
2026-08-28	005609	富国军工主题混合A	1.7772	1.7772	1.7917	1.7917	-0.0145	-0.81%
2026-08-27	005609	富国军工主题混合A	1.7917	1.7917	1.7388	1.7388	0.0529	3.04%
2026-08-26	005609	富国军工主题混合A	1.7388	1.7388	1.7354	1.7354	0.0034	0.20%
2026-08-25	005609	富国军工主题混合A	1.7354	1.7354	1.7265	1.7265	0.0089	0.52%
2026-08-24	005609	富国军工主题混合A	1.7265	1.7265	1.7660	1.7660	-0.0395	-2.24%
2026-08-21	005609	富国军工主题混合A	1.7660	1.7660	1.7463	1.7463	0.0197	1.13%
2026-08-20	005609	富国军工主题混合A	1.7463	1.7463	1.7575	1.7575	-0.0112	-0.64%
2026-08-19	005609	富国军工主题混合A	1.7575	1.7575	1.8697	1.8697	-0.1122	-6.00%
2026-08-18	005609	富国军工主题混合A	1.8697	1.8697	1.8549	1.8549	0.0148	0.80%
2026-08-17	005609	富国军工主题混合A	1.8549	1.8549	1.8103	1.8103	0.0446	2.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%