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2020年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8330 1.8330 1.7900 1.7900 0.0430 2.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8320 1.8320 1.7900 1.7900 0.0420 2.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.9120 3.9120 3.8250 3.8250 0.0870 2.27% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5970 5.0970 4.4950 4.9950 0.1020 2.27% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3423 3.6123 3.2695 3.5395 0.0728 2.23% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3249 3.3249 3.2525 3.2525 0.0724 2.23% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3663 2.3663 2.3152 2.3152 0.0511 2.21% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4190 3.4190 3.3460 3.3460 0.0730 2.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6160 2.6160 2.5610 2.5610 0.0550 2.15% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8070 1.8070 1.7691 1.7691 0.0379 2.14% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5430 2.5430 2.4930 2.4930 0.0500 2.01% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002423 华宝标普美国消费美元 0.2701 0.2701 0.2648 0.2648 0.0053 2.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1752 2.1752 2.1336 2.1336 0.0416 1.95% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2420 2.2420 2.2010 2.2010 0.0410 1.86% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4899 0.4899 0.4812 0.4812 0.0087 1.81% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4924 0.5323 0.4837 0.5236 0.0087 1.80% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5037 0.5037 0.4950 0.4950 0.0087 1.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2662 0.2662 0.2617 0.2617 0.0045 1.72% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1036 1.1036 1.0855 1.0855 0.0181 1.67% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1027 1.1027 1.0847 1.0847 0.0180 1.66% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8947 0.9147 0.8804 0.9004 0.0143 1.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8842 0.9042 0.8701 0.8901 0.0141 1.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9610 1.3970 0.9460 1.3820 0.0150 1.59% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2850 2.2850 2.2500 2.2500 0.0350 1.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3205 0.3205 0.3156 0.3156 0.0049 1.55% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0140 2.0140 1.9850 1.9850 0.0290 1.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513500 博时标普500ETF 2.1157 2.1157 2.0858 2.0858 0.0299 1.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0595 1.0595 1.0446 1.0446 0.0149 1.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0566 1.0566 1.0418 1.0418 0.0148 1.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000831 工银医疗保健股票 2.8800 2.8800 2.8400 2.8400 0.0400 1.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4120 1.4120 1.3925 1.3925 0.0195 1.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4014 1.4014 0.0196 1.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009361 招商创新增长混合C 1.0008 1.0008 0.9873 0.9873 0.0135 1.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接A 2.5549 2.6139 2.5203 2.5793 0.0346 1.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006075 博时标普500ETF联接C 2.5289 2.5289 2.4947 2.4947 0.0342 1.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009360 招商创新增长混合A 1.0029 1.0029 0.9894 0.9894 0.0135 1.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000960 招商医药健康产业股票 2.7680 2.7680 2.7320 2.7320 0.0360 1.32% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320017 诺安全球收益不动产 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7170 2.7170 2.6850 2.6850 0.0320 1.19% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009275 融通医疗保健行业混合C 2.4900 2.4900 2.4610 2.4610 0.0290 1.18% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1416 0.2077 0.1400 0.2061 0.0016 1.14% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4950 2.8590 2.4670 2.8310 0.0280 1.13% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2225 2.2225 2.1980 2.1980 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2224 2.2224 2.1979 2.1979 0.0245 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8812 1.8812 1.8606 1.8606 0.0206 1.11% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5937 1.5937 1.5765 1.5765 0.0172 1.09% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2661 1.2661 1.2528 1.2528 0.0133 1.06% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005453 前海开源医疗健康A 2.2247 2.2247 2.2015 2.2015 0.0232 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001717 工银前沿医疗股票A 3.2640 3.2640 3.2300 3.2300 0.0340 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005454 前海开源医疗健康C 2.2192 2.2192 2.1961 2.1961 0.0231 1.05% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8440 2.3840 1.8250 2.3650 0.0190 1.04% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512170 华宝中证医疗ETF 2.0195 2.0195 1.9992 1.9992 0.0203 1.02% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5230 2.5230 2.4980 2.4980 0.0250 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5120 1.5120 1.4970 1.4970 0.0150 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007553 中信建投医改混合C 1.7914 1.7914 1.7737 1.7737 0.0177 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002408 中信建投医改混合A 2.1490 2.1490 2.1278 2.1278 0.0212 1.00% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9410 1.9410 1.9220 1.9220 0.0190 0.99% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1487 0.6920 1.1376 0.6873 0.0111 0.98% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.3160 1.0230 1.3060 0.0100 0.98% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2080 0.2080 0.2060 0.2060 0.0020 0.97% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.2515 1.2515 1.2396 1.2396 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2515 1.2684 1.2396 1.2571 0.0119 0.96% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6140 2.2450 1.5990 2.2300 0.0150 0.94% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008293 农银汇理创新医疗混合 1.3634 1.3634 1.3510 1.3510 0.0124 0.92% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000913 农银医疗保健股票 2.4913 2.4913 2.4688 2.4688 0.0225 0.91% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001171 工银养老产业股票A 1.5770 1.5770 1.5630 1.5630 0.0140 0.90% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1180 0.1230 0.1170 0.1220 0.0010 0.85% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000684 长盛养老健康混合A 2.0680 2.0680 2.0510 2.0510 0.0170 0.83% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7230 1.9970 1.7090 1.9830 0.0140 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006003 工银医药健康股票C 2.6734 2.6734 2.6516 2.6516 0.0218 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006002 工银医药健康股票A 2.7114 2.7114 2.6893 2.6893 0.0221 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6011 0.6011 0.5962 0.5962 0.0049 0.82% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000220 富国医疗保健行业混合A 4.2700 4.2700 4.2370 4.2370 0.0330 0.78% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1448 0.1448 0.1437 0.1437 0.0011 0.77% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005176 富国精准医疗混合A 2.8555 2.8555 2.8339 2.8339 0.0216 0.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7980 1.1740 0.7920 1.1680 0.0060 0.76% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257040 国联安红利混合 1.0980 2.0510 1.0900 2.0430 0.0080 0.73% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9709 1.9709 1.9566 1.9566 0.0143 0.73% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515960 嘉实医药健康100ETF 1.2573 1.2573 1.2483 1.2483 0.0090 0.72% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006218 富国生物医药科技混合A 1.9605 1.9605 1.9467 1.9467 0.0138 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161620 融通核心价值混合A 0.9815 0.9815 0.9746 0.9746 0.0069 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9800 1.9800 1.9660 1.9660 0.0140 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002300 长盛医疗量化股票A 2.1130 2.1130 2.0980 2.0980 0.0150 0.71% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009162 富国医药成长30股票A 1.0564 1.0564 1.0492 1.0492 0.0072 0.69% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2348 0.2348 0.2332 0.2332 0.0016 0.69% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8610 1.8610 1.8485 1.8485 0.0125 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8760 1.8760 1.8633 1.8633 0.0127 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9246 1.2894 0.9184 1.2855 0.0062 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9153 1.9153 1.9023 1.9023 0.0130 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002708 大摩健康产业混合A 2.5290 2.5290 2.5120 2.5120 0.0170 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168301 东海祥龙(LOF)A 1.3916 1.3916 1.3822 1.3822 0.0094 0.68% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006476 南方原油C 0.5228 0.5228 0.5195 0.5195 0.0033 0.64% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005557 广发海外多元配置人民币 1.1081 1.1081 1.1011 1.1011 0.0070 0.64% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2710 1.7880 1.2630 1.7800 0.0080 0.63% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470006 汇添富医药保健混合 2.6060 2.9850 2.5900 2.9690 0.0160 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320013 诺安全球黄金 1.1380 1.2230 1.1310 1.2160 0.0070 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501018 南方原油A 0.5234 0.5234 0.5202 0.5202 0.0032 0.62% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2623 1.2623 1.2547 1.2547 0.0076 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9131 0.0000 0.9076 0.0000 0.0055 0.61% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001230 鹏华医药科技股票A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7680 1.9380 1.7580 1.9280 0.0100 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004075 交银医药创新股票A 2.9610 2.9610 2.9441 2.9441 0.0169 0.57% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8960 2.8960 2.8800 2.8800 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8910 2.8910 2.8750 2.8750 0.0160 0.56% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0716 1.0716 1.0658 1.0658 0.0058 0.54% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006113 汇添富创新医药混合A 2.5108 2.5108 2.4974 2.4974 0.0134 0.54% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5220 1.5720 1.5140 1.5640 0.0080 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006881 华宝大健康混合A 1.8402 1.8402 1.8305 1.8305 0.0097 0.53% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240020 华宝医药生物混合A 3.4680 3.9070 3.4500 3.8890 0.0180 0.52% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5410 1.5410 1.5330 1.5330 0.0080 0.52% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004851 广发医疗保健股票A 2.8824 2.8824 2.8678 2.8678 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009163 广发医疗保健股票C 2.8772 2.8772 2.8626 2.8626 0.0146 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1477 1.1477 1.1419 1.1419 0.0058 0.51% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2110 2.7510 2.2000 2.7400 0.0110 0.50% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4950 3.4950 3.4780 3.4780 0.0170 0.49% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161129 易方达原油A类人民币 0.5136 0.5136 0.5111 0.5111 0.0025 0.49% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000946 华夏医疗健康混合C 2.3000 2.3000 2.2890 2.2890 0.0110 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003321 易方达原油C类人民币 0.5009 0.5009 0.4985 0.4985 0.0024 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050026 博时医疗保健行业混合A 3.7900 3.9290 3.7720 3.9110 0.0180 0.48% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9696 0.9696 0.0046 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000780 鹏华医疗保健股票 2.3760 2.3760 2.3650 2.3650 0.0110 0.47% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005108 圆信永丰双利优选 1.3202 1.3202 1.3142 1.3142 0.0060 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9713 0.9713 0.0045 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.4230 2.8230 2.4120 2.8120 0.0110 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0760 1.0760 1.0711 1.0711 0.0049 0.46% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003096 中欧医疗健康混合C 2.7680 2.8430 2.7560 2.8310 0.0120 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007111 前海联合国民健康混合C 1.8320 1.8320 1.8240 1.8240 0.0080 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008107 华商医药医疗行业股票 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003581 前海联合国民健康混合A 1.8490 1.8490 1.8410 1.8410 0.0080 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005237 银华医疗健康量化优选A 1.6664 1.6664 1.6592 1.6592 0.0072 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4052 1.4052 1.3992 1.3992 0.0060 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003095 中欧医疗健康混合A 2.7850 2.8600 2.7730 2.8480 0.0120 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005238 银华医疗健康量化优选C 1.6525 1.6525 1.6455 1.6455 0.0070 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002393 华安全球美元收益债C 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0448 1.0448 1.0404 1.0404 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008412 长盛竞争优势A 0.9545 0.9545 0.9505 0.9505 0.0040 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008413 长盛竞争优势C 0.9532 0.9532 0.9492 0.9492 0.0040 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000945 华夏医疗健康混合A 2.3650 2.3650 2.3550 2.3550 0.0100 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.2857 1.8857 1.2804 1.8804 0.0053 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005271 安信恒利增强债券A 1.0965 1.0965 1.0920 1.0920 0.0045 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005272 安信恒利增强债券C 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160719 嘉实黄金 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001222 鹏华外延成长混合 2.0070 2.0070 1.9990 1.9990 0.0080 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.5040 2.5040 2.4940 2.4940 0.0100 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1140 1.1140 1.1096 1.1096 0.0044 0.40% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1378 1.1578 1.1334 1.1534 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1294 1.1294 1.1250 1.1250 0.0044 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003385 工银全球美元债A人民币 1.0849 1.0849 1.0807 1.0807 0.0042 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1642 1.1842 1.1597 1.1797 0.0045 0.39% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0142 1.0142 1.0104 1.0104 0.0038 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006228 中欧医疗创新股票A 2.0670 2.0670 2.0592 2.0592 0.0078 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005268 鹏华优势企业 1.9691 1.9691 1.9617 1.9617 0.0074 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003387 工银全球美元债C 1.0740 1.0740 1.0699 1.0699 0.0041 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6506 1.6506 1.6444 1.6444 0.0062 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3910 2.3910 2.3820 2.3820 0.0090 0.38% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.9510 2.9510 2.9400 2.9400 0.0110 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320012 诺安主题精选混合 3.5600 3.6600 3.5470 3.6470 0.0130 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006229 中欧医疗创新股票C 2.0427 2.0427 2.0351 2.0351 0.0076 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008359 华安医疗创新混合A 1.1678 1.1678 1.1635 1.1635 0.0043 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2700 0.2700 0.2690 0.2690 0.0010 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.6226 1.6226 1.6166 1.6166 0.0060 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3750 1.4450 1.3700 1.4400 0.0050 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1901 1.5246 1.1857 1.5202 0.0044 0.37% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9404 0.9404 0.9370 0.9370 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9669 0.9669 0.9634 0.9634 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9463 0.9463 0.9429 0.9429 0.0034 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9716 0.9716 0.9681 0.9681 0.0035 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0233 1.0233 1.0196 1.0196 0.0037 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007613 嘉合医疗健康混合 1.2942 1.3442 1.2895 1.3395 0.0047 0.36% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9642 4.7242 1.9574 4.7079 0.0068 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4758 2.4758 2.4671 2.4671 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002429 华安全球美元票息债C 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4768 2.4768 2.4681 2.4681 0.0087 0.35% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7600 1.7600 1.7540 1.7540 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1077 1.1077 1.1039 1.1039 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7660 1.7660 1.7600 1.7600 0.0060 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0406 1.0406 1.0371 1.0371 0.0035 0.34% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005228 汇添富港股通专注成长 0.9743 0.9743 0.9711 0.9711 0.0032 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960024 嘉实成长收益混合H 1.4451 1.4498 1.4403 1.4450 0.0048 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399011 中海医疗保健主题股票A 2.1470 3.2350 2.1400 3.2280 0.0070 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070001 嘉实成长收益混合A 1.6010 4.9892 1.5957 4.9802 0.0053 0.33% 2020-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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