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嘉合医疗健康混合 - 基金主页(代码:007613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6866 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3361亿
最近资产：0.28亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：

嘉合医疗健康混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2021-02-18	2021-02-18	2021-02-22	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.1500元
2020-05-08	2020-05-08	2020-05-12	分红	每份派现金0.0500元

嘉合医疗健康混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.6300	7.03%	0.46%
603259	药明康德	1.7300	6.42%	6.71%
300015	爱尔眼科	2.5200	4.02%	0.94%
600763	通策医疗	0.6100	3.79%	1.62%
600436	片仔癀	0.2800	3.56%	0.41%
300122	智飞生物	0.8000	3.16%	2.23%
300896	爱美客	0.1400	2.99%	1.52%
600699	均胜电子	4.3700	2.44%	0.56%
600009	上海机场	1.1700	2.36%	0.84%
600062	华润双鹤	2.5600	2.34%	1.92%

嘉合医疗健康混合(007613)基金档案

基金代码	007613	基金简称	嘉合医疗健康混合	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.3361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%