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2020年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1630 2.1630 2.0450 2.0450 0.1180 5.77% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1630 2.1630 2.0450 2.0450 0.1180 5.77% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4500 2.4500 2.3200 2.3200 0.1300 5.60% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2214 1.2214 1.1905 1.1905 0.0309 2.60% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2221 1.2221 1.1912 1.1912 0.0309 2.59% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5371 0.5371 0.5257 0.5257 0.0114 2.17% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5371 0.5371 0.5257 0.5257 0.0114 2.17% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4943 1.4943 1.4630 1.4630 0.0313 2.14% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5255 0.5255 0.5146 0.5146 0.0109 2.12% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5281 0.5680 0.5172 0.5571 0.0109 2.11% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1460 0.1460 0.1430 0.1430 0.0030 2.10% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2828 0.2828 0.2771 0.2771 0.0057 2.06% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.05% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4080 2.4080 2.3600 2.3600 0.0480 2.03% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7100 3.7100 3.6370 3.6370 0.0730 2.01% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6622 0.6622 0.6492 0.6492 0.0130 2.00% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6644 0.6644 0.6514 0.6514 0.0130 2.00% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.2620 4.2620 4.1790 4.1790 0.0830 1.99% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0040 5.5040 4.9070 5.4070 0.0970 1.98% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6300 3.6300 3.5600 3.5600 0.0700 1.97% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6484 3.9184 3.5780 3.8480 0.0704 1.97% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8300 2.8300 2.7760 2.7760 0.0540 1.95% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5767 2.5767 2.5278 2.5278 0.0489 1.93% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3398 0.3398 0.3334 0.3334 0.0064 1.92% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9533 1.9533 1.9172 1.9172 0.0361 1.88% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7270 2.7270 2.6770 2.6770 0.0500 1.87% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3475 2.3475 2.3065 2.3065 0.0410 1.78% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0060 1.0060 0.9890 0.9890 0.0170 1.72% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0050 1.0050 0.9890 0.9890 0.0160 1.62% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3180 1.3180 1.2990 1.2990 0.0190 1.46% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3270 0.3270 0.3223 0.3223 0.0047 1.46% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1450 0.1450 0.1430 0.1430 0.0020 1.40% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8900 2.8900 2.8510 2.8510 0.0390 1.37% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2102 0.2112 0.2074 0.2084 0.0028 1.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 118002 易方达标普消费品指数A 2.2590 2.2590 2.2300 2.2300 0.0290 1.30% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2336 0.2336 0.2307 0.2307 0.0029 1.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.2440 2.2440 2.2160 2.2160 0.0280 1.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.1088 1.1088 1.0951 1.0951 0.0137 1.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.1247 1.1247 1.1108 1.1108 0.0139 1.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2362 0.2362 0.2333 0.2333 0.0029 1.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3020 1.4520 1.2860 1.4360 0.0160 1.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050015 博时大中华亚太精选 1.4520 1.5340 1.4350 1.5170 0.0170 1.18% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.7180 2.3490 1.6980 2.3290 0.0200 1.18% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6710 2.6710 2.6400 2.6400 0.0310 1.17% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1896 0.1896 0.1874 0.1874 0.0022 1.17% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1204 2.1204 2.0966 2.0966 0.0238 1.14% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0638 1.0638 0.0117 1.10% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6314 1.6314 1.6140 1.6140 0.0174 1.08% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6135 1.6135 1.5963 1.5963 0.0172 1.08% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160719 嘉实黄金 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3099 1.3099 1.2964 1.2964 0.0135 1.04% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320013 诺安全球黄金 1.1850 1.2700 1.1730 1.2580 0.0120 1.02% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008293 农银汇理创新医疗混合 1.4473 1.4473 1.4327 1.4327 0.0146 1.02% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180012 银华富裕主题混合A 5.6095 6.5625 5.5561 6.5091 0.0534 0.96% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0596 1.0596 1.0495 1.0495 0.0101 0.96% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001230 鹏华医药科技股票A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1868 1.1868 1.1758 1.1758 0.0110 0.94% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9620 0.9620 0.0090 0.94% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2176 0.2176 0.2156 0.2156 0.0020 0.93% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519979 长信内需成长混合A 2.6650 3.5170 2.6410 3.4930 0.0240 0.91% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.2797 0.2797 0.2772 0.2772 0.0025 0.90% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006397 长信内需成长混合E 2.5050 2.7750 2.4830 2.7530 0.0220 0.89% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513500 博时标普500ETF 2.2590 2.2590 2.2396 2.2396 0.0194 0.87% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004986 鹏华策略回报混合 1.8267 2.0467 1.8109 2.0309 0.0158 0.87% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1291 1.1291 1.1198 1.1198 0.0093 0.83% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004805 长信消费精选量化股票A 1.8797 1.8797 1.8643 1.8643 0.0154 0.83% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050025 博时标普500ETF联接A 2.7194 2.7784 2.6973 2.7563 0.0221 0.82% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5035 1.5035 1.4913 1.4913 0.0122 0.82% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006075 博时标普500ETF联接C 2.6926 2.6926 2.6707 2.6707 0.0219 0.82% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6170 1.6170 1.6040 1.6040 0.0130 0.81% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007110 国投瑞银港股通混合A 1.1436 1.1436 1.1344 1.1344 0.0092 0.81% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001385 东方新思路混合C 1.3707 1.3707 1.3599 1.3599 0.0108 0.79% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001384 东方新思路混合A 1.3989 1.3989 1.3879 1.3879 0.0110 0.79% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000854 鹏华养老产业股票 3.4680 3.4680 3.4420 3.4420 0.0260 0.76% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007876 国融融兴混合C 1.2678 1.2678 1.2584 1.2584 0.0094 0.75% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007875 国融融兴混合A 1.2698 1.2698 1.2604 1.2604 0.0094 0.75% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004040 金鹰医疗健康产业A 1.9349 1.9349 1.9206 1.9206 0.0143 0.74% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001186 富国文体健康股票A 2.0530 2.0530 2.0380 2.0380 0.0150 0.74% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004041 金鹰医疗健康产业C 2.0243 2.0243 2.0094 2.0094 0.0149 0.74% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005801 工银印度基金美元 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090020 大成健康产业混合A 1.6900 1.6900 1.6780 1.6780 0.0120 0.72% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1274 1.1274 1.1194 1.1194 0.0080 0.71% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 2.5480 4.9180 2.5300 4.9000 0.0180 0.71% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118001 易方达亚洲精选股票 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.71% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000913 农银医疗保健股票 2.6319 2.6319 2.6134 2.6134 0.0185 0.71% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1593 0.1593 0.1582 0.1582 0.0011 0.70% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1593 0.1593 0.1582 0.1582 0.0011 0.70% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206007 鹏华消费优选混合 4.2560 4.2560 4.2270 4.2270 0.0290 0.69% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6443 0.6443 0.6401 0.6401 0.0042 0.66% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0244 1.0244 1.0177 1.0177 0.0067 0.66% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.3280 2.8680 2.3130 2.8530 0.0150 0.65% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0950 1.7960 1.0880 1.7890 0.0070 0.64% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005303 嘉实医药健康股票A 2.2483 2.2483 2.2344 2.2344 0.0139 0.62% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0593 1.0593 0.0066 0.62% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005304 嘉实医药健康股票C 2.2014 2.2014 2.1878 2.1878 0.0136 0.62% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0679 1.0679 1.0613 1.0613 0.0066 0.62% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7271 1.7271 1.7167 1.7167 0.0104 0.61% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3220 1.8390 1.3140 1.8310 0.0080 0.61% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6680 0.6680 0.6640 0.6640 0.0040 0.60% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164824 工银印度基金人民币 0.9392 0.9392 0.9337 0.9337 0.0055 0.59% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1005 1.1005 1.0942 1.0942 0.0063 0.58% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005812 鹏华产业精选混合A 2.0405 2.0405 2.0295 2.0295 0.0110 0.54% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000532 景顺长城优势企业混合A 3.4070 3.4070 3.3890 3.3890 0.0180 0.53% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9150 1.9150 1.9050 1.9050 0.0100 0.52% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005228 汇添富港股通专注成长 1.0126 1.0126 1.0074 1.0074 0.0052 0.52% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162203 宏利稳定混合 2.3119 4.2519 2.2999 4.2399 0.0120 0.52% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001135 益民品质升级混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006817 泰康港股通地产指数C 1.0131 1.0131 1.0082 1.0082 0.0049 0.49% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.2190 1.2240 1.2130 1.2180 0.0060 0.49% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006816 泰康港股通地产指数A 1.0178 1.0178 1.0128 1.0128 0.0050 0.49% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.6895 1.8276 0.6862 1.8216 0.0033 0.48% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161714 招商标普金砖四国指数 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006002 工银医药健康股票A 2.9033 2.9033 2.8907 2.8907 0.0126 0.44% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560003 益民创新优势混合A 1.3364 1.3564 1.3305 1.3505 0.0059 0.44% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.3570 1.3770 1.3510 1.3710 0.0060 0.44% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6951 1.6951 1.6878 1.6878 0.0073 0.43% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006003 工银医药健康股票C 2.8639 2.8639 2.8515 2.8515 0.0124 0.43% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519150 新华优选消费混合 2.5510 3.4870 2.5400 3.4760 0.0110 0.43% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006671 广发消费升级股票 1.7706 1.7706 1.7632 1.7632 0.0074 0.42% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001914 中信建投聚利混合A 1.0628 1.1068 1.0586 1.1026 0.0042 0.40% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006845 中信建投聚利混合C 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000136 民生加银策略精选混合A 4.4020 4.7630 4.3850 4.7460 0.0170 0.39% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9945 0.9945 0.9906 0.9906 0.0039 0.39% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673120 西部利得新富混合A 1.6010 1.6010 1.5950 1.5950 0.0060 0.38% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1070 0.1070 0.1066 0.1066 0.0004 0.38% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003323 易方达原油C类美元汇 0.0802 0.0802 0.0799 0.0799 0.0003 0.38% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009798 大成创业板两年定开混合C 0.9940 0.9940 0.9902 0.9902 0.0038 0.38% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160923 大成海外中国机会混合 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512010 易方达沪深300医药ETF 2.8281 2.8281 2.8176 2.8176 0.0105 0.37% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003322 易方达原油A类美元汇 0.0822 0.0822 0.0819 0.0819 0.0003 0.37% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001344 易方达医药ETF联接A 1.6832 1.6832 1.6772 1.6772 0.0060 0.36% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006058 民生加银新兴成长混合 2.2679 2.2679 2.2599 2.2599 0.0080 0.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3479 1.3479 1.3432 1.3432 0.0047 0.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002408 中信建投医改混合A 2.2803 2.2803 2.2723 2.2723 0.0080 0.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007883 易方达医药ETF联接C 1.6811 1.6811 1.6752 1.6752 0.0059 0.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007553 中信建投医改混合C 1.9014 1.9014 1.8947 1.8947 0.0067 0.35% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161620 融通核心价值混合A 0.9817 0.9817 0.9784 0.9784 0.0033 0.34% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004999 长信全球债券美元 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5947 1.5947 1.5894 1.5894 0.0053 0.33% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070032 嘉实优化红利混合A 2.5220 3.3750 2.5140 3.3670 0.0080 0.32% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.4159 1.4159 1.4115 1.4115 0.0044 0.31% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3578 1.3578 1.3536 1.3536 0.0042 0.31% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3546 1.3546 1.3504 1.3504 0.0042 0.31% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009119 广发品质回报混合A 1.1064 1.1064 1.1030 1.1030 0.0034 0.31% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009120 广发品质回报混合C 1.1054 1.1054 1.1021 1.1021 0.0033 0.30% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006072 民生加银创新成长混合A 1.9571 1.9571 1.9512 1.9512 0.0059 0.30% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001898 易方达大健康混合 2.0340 2.0340 2.0280 2.0280 0.0060 0.30% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1194 2.8924 1.1162 2.8892 0.0032 0.29% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009265 易方达消费精选股票 1.2235 1.2235 1.2200 1.2200 0.0035 0.29% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 515950 富国中证医药50ETF 1.5463 1.5463 1.5420 1.5420 0.0043 0.28% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1068 0.1068 0.1065 0.1065 0.0003 0.28% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1846 0.1846 0.1841 0.1841 0.0005 0.27% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070001 嘉实成长收益混合A 1.6496 5.0712 1.6452 5.0638 0.0044 0.27% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 960024 嘉实成长收益混合H 1.4889 1.4936 1.4850 1.4897 0.0039 0.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161129 易方达原油A类人民币 0.5680 0.5680 0.5665 0.5665 0.0015 0.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7986 1.7986 1.7939 1.7939 0.0047 0.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005827 易方达蓝筹精选混合 2.3325 2.3325 2.3265 2.3265 0.0060 0.26% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003321 易方达原油C类人民币 0.5541 0.5541 0.5527 0.5527 0.0014 0.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3550 1.3550 1.3516 1.3516 0.0034 0.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3625 1.3625 1.3591 1.3591 0.0034 0.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005558 广发海外多元配置美元 0.1604 0.1604 0.1600 0.1600 0.0004 0.25% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0483 1.0483 1.0458 1.0458 0.0025 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420003 天弘永定价值成长混合A 3.0201 3.3551 3.0130 3.3480 0.0071 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159980 大成有色金属期货ETF 1.0703 1.0703 1.0677 1.0677 0.0026 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0526 1.0526 1.0501 1.0501 0.0025 0.24% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0120 1.0120 0.0023 0.23% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0699 1.0699 0.0024 0.22% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0683 1.0683 1.0660 1.0660 0.0023 0.22% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.3694 8.2594 7.3529 8.2429 0.0165 0.22% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1425 0.1425 0.1422 0.1422 0.0003 0.21% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006113 汇添富创新医药混合A 2.6671 2.6671 2.6616 2.6616 0.0055 0.21% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7393 0.7393 0.7378 0.7378 0.0015 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005238 银华医疗健康量化优选C 1.7922 1.7922 1.7886 1.7886 0.0036 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 673071 西部利得新动力混合A 1.5984 1.8114 1.5952 1.8082 0.0032 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673073 西部利得新动力混合C 1.5807 1.5807 1.5775 1.5775 0.0032 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7380 0.7700 0.7365 0.7685 0.0015 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1478 0.1478 0.1475 0.1475 0.0003 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005237 银华医疗健康量化优选A 1.8066 1.8066 1.8030 1.8030 0.0036 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2009 0.2116 0.2005 0.2112 0.0004 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001717 工银前沿医疗股票A 3.5260 3.5260 3.5190 3.5190 0.0070 0.20% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009968 金鹰内需成长混合A 1.0080 1.0080 1.0061 1.0061 0.0019 0.19% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009969 金鹰内需成长混合C 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0576 1.0576 1.0557 1.0557 0.0019 0.18% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007368 浙商沪港深精选混合A 1.4189 1.4189 1.4163 1.4163 0.0026 0.18% 2020-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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