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嘉实新添荣定期混合C - 基金主页(代码:005797)

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今天最新净值 1.0575 -0.0038 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0575
成立日期：2018-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6367亿
最近资产：7.08亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添荣定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%
000002	万科Ａ	0.0000	4.04%	1.74%
600732	爱旭股份	0.0000	3.99%	5.91%
601166	兴业银行	0.0000	3.85%	2.63%
600566	济川药业	0.0000	3.77%	1.05%
600036	XD招商银	15.8600	3.60%	1.47%
600699	均胜电子	0.0000	3.49%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	3.33%	1.13%
603583	捷昌驱动	24.0900	1.72%	2.22%
601155	新城控股	2.0400	0.12%	2.64%
688819	天能股份	1.2600	0.08%	-0.30%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.05%	3.69%
301015	百洋医药	0.4600	0.04%	4.06%
688630	芯碁微装	0.3400	0.03%	8.33%

嘉实新添荣定期混合C(005797)基金档案

基金代码	005797	基金简称	嘉实新添荣定期混合C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.08亿	最近份额	6.6367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%