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嘉实新添荣定期混合A基金盘中实时估值(005796)

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今天最新净值 1.0777 -0.0045 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2018-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.5097亿
最近资产：7.08亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添荣定期混合A基金005796重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%	0.3392%
000002	万科Ａ	0.0000	4.04%	1.74%	0.0703%
600732	爱旭股份	0.0000	3.99%	5.91%	0.2358%
601166	兴业银行	0.0000	3.85%	2.63%	0.1013%
600566	济川药业	0.0000	3.77%	1.05%	0.0396%
600036	XD招商银	15.8600	3.60%	1.47%	0.0529%
600699	均胜电子	0.0000	3.49%	0.56%	0.0195%
601318	中国平安	0.0000	3.33%	1.13%	0.0376%
603583	捷昌驱动	24.0900	1.72%	2.22%	0.0382%
601155	新城控股	2.0400	0.12%	2.64%	0.0032%
688819	天能股份	1.2600	0.08%	-0.30%	-0.0002%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.05%	3.69%	0.0018%
301015	百洋医药	0.4600	0.04%	4.06%	0.0016%
688630	芯碁微装	0.3400	0.03%	8.33%	0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.67%		0.9433%		12.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实新添荣定期混合A基金005796实时估值图

嘉实新添荣定期混合A基金005796实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%