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嘉实新添荣定期混合A - 基金主页(代码:005796)

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今天最新净值 1.0777 -0.0045 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2018-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.5097亿
最近资产：7.08亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添荣定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%
000002	万科Ａ	0.0000	4.04%	1.74%
600732	爱旭股份	0.0000	3.99%	5.91%
601166	兴业银行	0.0000	3.85%	2.63%
600566	济川药业	0.0000	3.77%	1.05%
600036	XD招商银	15.8600	3.60%	1.47%
600699	均胜电子	0.0000	3.49%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	3.33%	1.13%
603583	捷昌驱动	24.0900	1.72%	2.22%
601155	新城控股	2.0400	0.12%	2.64%
688819	天能股份	1.2600	0.08%	-0.30%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.05%	3.69%
301015	百洋医药	0.4600	0.04%	4.06%
688630	芯碁微装	0.3400	0.03%	8.33%

嘉实新添荣定期混合A(005796)基金档案

基金代码	005796	基金简称	嘉实新添荣定期混合A	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.08亿	最近份额	6.5097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%