基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方全球债券(QDII)美元现汇C(南方全球债券C(美元现汇)) - 基金主页(代码:007631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1111 0.0002 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1111
成立日期：2019-08-21
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方全球债券(QDII)美元现汇C(007631)基金档案

基金代码	007631	基金简称	南方全球债券(QDII)美元现汇C	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%