| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0014 | 0.14% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7770 | 3.2790 | 0.7760 | 3.2780 | 0.0010 | 0.13% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.8140 | 1.2140 | 0.8130 | 1.2130 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 519059 | 海富通可转债优选 | 0.8160 | 1.1570 | 0.8150 | 1.1560 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.8830 | 1.3890 | 0.8820 | 1.3880 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9340 | 0.9340 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0450 | 1.3000 | 1.0440 | 1.2990 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 1.0290 | 1.0770 | 1.0280 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0430 | 1.0890 | 1.0420 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001235 | 中银国有企业债A | 1.0080 | 1.1390 | 1.0070 | 1.1380 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0090 | 1.1300 | 1.0080 | 1.1290 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0130 | 1.0830 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0180 | 1.1570 | 1.0170 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.0460 | 1.4550 | 1.0450 | 1.4540 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0500 | 1.1240 | 1.0490 | 1.1230 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0360 | 1.7930 | 1.0350 | 1.7920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001960 | 兴银瑞益 | 1.0190 | 1.1140 | 1.0180 | 1.1130 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0430 | 1.1470 | 1.0420 | 1.1460 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.0300 | 1.2160 | 1.0290 | 1.2150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.0090 | 1.1160 | 1.0080 | 1.1150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 1.0480 | 1.0950 | 1.0470 | 1.0940 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0450 | 1.4930 | 1.0440 | 1.4920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 1.0130 | 1.5680 | 1.0120 | 1.5670 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0290 | 1.3100 | 1.0280 | 1.3090 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 1.0420 | 1.4290 | 1.0410 | 1.4280 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0140 | 1.1320 | 1.0130 | 1.1310 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.0420 | 1.1420 | 1.0410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0130 | 1.3020 | 1.0120 | 1.3010 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.0300 | 1.2080 | 1.0290 | 1.2070 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0110 | 1.1060 | 1.0100 | 1.1050 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0470 | 1.1370 | 1.0460 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004555 | 南方和元A | 1.0300 | 1.1160 | 1.0290 | 1.1150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9800 | 1.1270 | 0.9790 | 1.1260 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0200 | 1.1370 | 1.0190 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006331 | 中银国有企业债C | 1.0070 | 1.0660 | 1.0060 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0440 | 1.1670 | 1.0430 | 1.1660 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0080 | 1.1990 | 1.0070 | 1.1980 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.0350 | 1.2440 | 1.0340 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0320 | 1.2220 | 1.0310 | 1.2210 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0320 | 1.0970 | 1.0310 | 1.0960 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001729 | 银华逆向投资定开混合 | 0.9810 | 1.0160 | 0.9800 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.1070 | 1.4440 | 1.1060 | 1.4430 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0640 | 1.1460 | 1.0630 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.0930 | 1.1130 | 1.0920 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.1740 | 1.1740 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000744 | 华银稳定收益A | 1.0730 | 1.3400 | 1.0720 | 1.3390 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001836 | 易方达瑞祥混合C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.0770 | 1.1090 | 1.0760 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.1410 | 1.4810 | 1.1400 | 1.4800 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0840 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1370 | 1.4110 | 1.1360 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002616 | 中银益利混合A | 1.1390 | 1.1920 | 1.1380 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.0560 | 1.3240 | 1.0550 | 1.3230 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 1.0950 | 1.4080 | 1.0940 | 1.4070 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 1.1500 | 1.4340 | 1.1490 | 1.4330 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1.1560 | 1.3360 | 1.1550 | 1.3350 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.1470 | 1.2010 | 1.1460 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.1040 | 1.1640 | 1.1030 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0750 | 1.2540 | 1.0740 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1470 | 1.6930 | 1.1460 | 1.6920 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.1268 | 1.1668 | 1.1258 | 1.1658 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003332 | 南方荣发混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1220 | 1.1970 | 1.1210 | 1.1960 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000801 | 中金纯债A | 1.0990 | 1.2110 | 1.0980 | 1.2100 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1640 | 1.2840 | 1.1630 | 1.2830 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000998 | 南方双元C | 1.0890 | 1.1150 | 1.0880 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1250 | 1.6250 | 1.1240 | 1.6240 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002344 | 融通增益债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0750 | 1.1750 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002507 | 兴业定开债C | 1.1270 | 1.2240 | 1.1260 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000271 | 中邮定开债券A | 1.1110 | 1.3960 | 1.1100 | 1.3950 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0900 | 1.3560 | 1.0890 | 1.3550 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002617 | 中银益利混合C | 1.1390 | 1.1920 | 1.1380 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0620 | 1.2020 | 1.0610 | 1.2010 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0620 | 1.3160 | 1.0610 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1730 | 1.4170 | 1.1720 | 1.4160 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.0900 | 1.1460 | 1.0890 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3010 | 2.1410 | 1.3000 | 2.1400 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2060 | 1.6260 | 1.2050 | 1.6250 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.2240 | 1.3100 | 1.2230 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 380009 | 中银添利债券发起A | 1.2850 | 1.5870 | 1.2840 | 1.5860 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.2730 | 1.3730 | 1.2720 | 1.3720 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.2090 | 1.2950 | 1.2080 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001254 | 宏利新起点混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 001189 | 广发聚宝混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001504 | 南方利淘C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.1890 | 1.7140 | 1.1880 | 1.7130 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.2970 | 1.3070 | 1.2960 | 1.3060 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2660 | 1.2760 | 1.2650 | 1.2750 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 1.3330 | 1.4410 | 1.3320 | 1.4400 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1810 | 1.3490 | 1.1800 | 1.3480 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.1145 | 1.1545 | 1.1136 | 1.1536 | 0.0009 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2900 | 1.2900 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.2630 | 1.3130 | 1.2620 | 1.3120 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2330 | 1.2830 | 1.2320 | 1.2820 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.3080 | 1.4680 | 1.3070 | 1.4670 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.3240 | 1.6040 | 1.3230 | 1.6030 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.2040 | 1.4280 | 1.2030 | 1.4270 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2650 | 1.8880 | 1.2640 | 1.8870 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1.4560 | 1.4560 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006950 | 广发全球收益(QDII)美元现汇A | 0.1519 | 0.1519 | 0.1518 | 0.1518 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 1.3830 | 1.5960 | 1.3820 | 1.5950 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 1.5180 | 1.6830 | 1.5170 | 1.6820 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.3990 | 1.6510 | 1.3980 | 1.6500 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.4560 | 2.0400 | 1.4550 | 2.0390 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.3600 | 1.3600 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 1.4330 | 1.4330 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.3890 | 1.4560 | 1.3880 | 1.4550 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006951 | 广发全球收益(QDII)美元现汇C | 0.1514 | 0.1514 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1452 | 0.1452 | 0.1451 | 0.1451 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.3600 | 1.8110 | 1.3590 | 1.8100 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.5040 | 1.5390 | 1.5030 | 1.5380 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 100073 | 富国强回报定开债C | 1.4800 | 1.5100 | 1.4790 | 1.5090 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 519051 | 海富通一年定开债A | 1.7450 | 1.9080 | 1.7440 | 1.9070 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.6730 | 2.0860 | 1.6720 | 2.0850 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.1724 | 0.2131 | 0.1723 | 0.2130 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.7350 | 2.0080 | 1.7340 | 2.0070 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 1.5810 | 1.5810 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0006 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001976 | 海富通一年定开债C | 1.7790 | 1.9420 | 1.7780 | 1.9410 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1627 | 0.1627 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1687 | 0.1687 | 0.1686 | 0.1686 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 1.0432 | 1.1652 | 1.0426 | 1.1646 | 0.0006 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.7680 | 1.7680 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.0059 | 1.0089 | 1.0054 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.0400 | 2.1310 | 2.0390 | 2.1300 | 0.0010 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0005 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0502 | 1.0728 | 1.0499 | 1.0725 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001776 | 中欧兴利债券A | 1.0383 | 1.1983 | 1.0380 | 1.1980 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 97.0200 | 1.2090 | 96.9930 | 1.1820 | 0.0270 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1776 | 2.0441 | 1.1773 | 2.0438 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 003390 | 江信一年定开 | 1.0655 | 1.0985 | 1.0652 | 1.0982 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005913 | 广发全球收益(QDII)人民币C | 1.0405 | 1.0405 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0199 | 1.0319 | 1.0196 | 1.0316 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0584 | 1.1339 | 1.0581 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003426 | 江信添福C | 1.0557 | 1.0657 | 1.0554 | 1.0654 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0173 | 1.0819 | 1.0170 | 1.0816 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 004464 | 万家玖盛A | 1.0288 | 1.0808 | 1.0285 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.0406 | 1.0586 | 1.0403 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 1.1846 | 1.1846 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 1.1239 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1361 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006627 | 山证资管超短债C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1485 | 1.3975 | 1.1482 | 1.3972 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 0.9877 | 1.0227 | 0.9874 | 1.0224 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.0421 | 1.0827 | 1.0418 | 1.0824 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.0635 | 1.1803 | 1.0632 | 1.1800 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0335 | 1.2385 | 1.0332 | 1.2382 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0603 | 1.1813 | 1.0600 | 1.1810 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0972 | 1.1122 | 1.0969 | 1.1119 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 1.0257 | 1.1393 | 1.0254 | 1.1390 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0676 | 1.1206 | 1.0673 | 1.1203 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.0891 | 1.1221 | 1.0888 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.1093 | 1.1410 | 1.1090 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0512 | 1.3526 | 1.0509 | 1.3523 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 1.1653 | 1.1653 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0156 | 1.0275 | 1.0153 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006626 | 山证资管超短债A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 1.1851 | 1.4896 | 1.1848 | 1.4893 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006421 | 中银弘享债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4129 | 1.5554 | 1.4125 | 1.5550 | 0.0004 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
