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摩根丰瑞债券C(上投丰瑞C)基金净值查询(005367)

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今天最新净值 1.0310 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1408亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

近一月摩根丰瑞债券C|上投丰瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根丰瑞债券C(005367)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005367	摩根丰瑞债券C	1.0304	1.2827	1.0310	1.2833	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	005367	摩根丰瑞债券C	1.0310	1.2833	1.0302	1.2825	0.0008	0.08%
2026-09-11	005367	摩根丰瑞债券C	1.0302	1.2825	1.0309	1.2832	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	005367	摩根丰瑞债券C	1.0309	1.2832	1.0315	1.2838	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	005367	摩根丰瑞债券C	1.0315	1.2838	1.0320	1.2843	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	005367	摩根丰瑞债券C	1.0320	1.2843	1.0317	1.2840	0.0003	0.03%
2026-09-07	005367	摩根丰瑞债券C	1.0317	1.2840	1.0310	1.2833	0.0007	0.07%
2026-09-04	005367	摩根丰瑞债券C	1.0310	1.2833	1.0317	1.2840	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	005367	摩根丰瑞债券C	1.0317	1.2840	1.0318	1.2841	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	005367	摩根丰瑞债券C	1.0318	1.2841	1.0331	1.2854	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	005367	摩根丰瑞债券C	1.0331	1.2854	1.0338	1.2861	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	005367	摩根丰瑞债券C	1.0338	1.2861	1.0337	1.2860	0.0001	0.01%
2026-08-28	005367	摩根丰瑞债券C	1.0337	1.2860	1.0337	1.2860	0.0000	0.00%
2026-08-27	005367	摩根丰瑞债券C	1.0337	1.2860	1.0329	1.2852	0.0008	0.08%
2026-08-26	005367	摩根丰瑞债券C	1.0329	1.2852	1.0327	1.2850	0.0002	0.02%
2026-08-25	005367	摩根丰瑞债券C	1.0327	1.2850	1.0326	1.2849	0.0001	0.01%
2026-08-24	005367	摩根丰瑞债券C	1.0326	1.2849	1.0329	1.2852	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	005367	摩根丰瑞债券C	1.0329	1.2852	1.0329	1.2852	0.0000	0.00%
2026-08-20	005367	摩根丰瑞债券C	1.0329	1.2852	1.0329	1.2852	0.0000	0.00%
2026-08-19	005367	摩根丰瑞债券C	1.0329	1.2852	1.0351	1.2874	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	005367	摩根丰瑞债券C	1.0351	1.2874	1.0356	1.2879	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	005367	摩根丰瑞债券C	1.0356	1.2879	1.0332	1.2855	0.0024	0.23%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%