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上银慧祥利债券A - 基金主页(代码:006901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.8989亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.02%	0.18%	0.66%	3.13%	4.76%	10.99%	25.64%
同类排名	592/2695	1124/2730	823/2723	1123/2710	424/2659	983/2369	304/1897	-

上银慧祥利债券A(006901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0837	0.02%
2026-09-14	1.0835	0.00%
2026-09-11	1.0835	0.00%
2026-09-10	1.0835	0.00%
2026-09-09	1.0835	-0.01%
2026-09-08	1.0836	0.01%

上银慧祥利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0151元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0301元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0463元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0167元

上银慧祥利债券A基金动态

上银慧祥利债券A 人事动荡，产品业绩差，基金经理频繁更换，上银基金净利润大幅腰斩

根据上海银行披露的2020年半年报显示，2020年上半年，上银基金净利润4900万元，同比下降62.31%。而这一年，却是中国公募基金有史以来最高光的年份。真是逆水行舟，不进则退。
标签：经理产品管理业绩规模债券关联基金：上银慧添利债券上银慧祥利债券A 上银未来生活灵活配置混合A 上银鑫恒混合A 上银鑫卓混合A 上银政策性金融债债券A

上银慧祥利债券A(006901)基金档案

基金代码	006901	基金简称	上银慧祥利债券A	基金全称
发行日期	2019-01-22~2019-01-22	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	马小东	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	61.63亿	最近份额	59.8989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%