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上银慧祥利债券A基金净值查询(006901)

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今天最新净值 1.0837 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2516
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.8989亿
  • 最近资产：61.63亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：马小东
今年以来上银慧祥利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银慧祥利债券A(006901)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006901 上银慧祥利债券A 1.0838 1.2517 1.0837 1.2516 0.0001 0.01%
2026-09-15 006901 上银慧祥利债券A 1.0837 1.2516 1.0835 1.2514 0.0002 0.02%
2026-09-14 006901 上银慧祥利债券A 1.0835 1.2514 1.0835 1.2514 0.0000 0.00%
2026-09-11 006901 上银慧祥利债券A 1.0835 1.2514 1.0835 1.2514 0.0000 0.00%
2026-09-10 006901 上银慧祥利债券A 1.0835 1.2514 1.0835 1.2514 0.0000 0.00%
2026-09-09 006901 上银慧祥利债券A 1.0835 1.2514 1.0836 1.2515 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 006901 上银慧祥利债券A 1.0836 1.2515 1.0835 1.2514 0.0001 0.01%
2026-09-07 006901 上银慧祥利债券A 1.0835 1.2514 1.0833 1.2512 0.0002 0.02%
2026-09-04 006901 上银慧祥利债券A 1.0833 1.2512 1.0833 1.2512 0.0000 0.00%
2026-09-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0833 1.2512 1.0832 1.2511 0.0001 0.01%
2026-09-02 006901 上银慧祥利债券A 1.0832 1.2511 1.0831 1.2510 0.0001 0.01%
2026-09-01 006901 上银慧祥利债券A 1.0831 1.2510 1.0830 1.2509 0.0001 0.01%
2026-08-31 006901 上银慧祥利债券A 1.0830 1.2509 1.0830 1.2509 0.0000 0.00%
2026-08-28 006901 上银慧祥利债券A 1.0830 1.2509 1.0831 1.2510 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0831 1.2510 1.0832 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006901 上银慧祥利债券A 1.0832 1.2511 1.0832 1.2511 0.0000 0.00%
2026-08-25 006901 上银慧祥利债券A 1.0832 1.2511 1.0832 1.2511 0.0000 0.00%
2026-08-24 006901 上银慧祥利债券A 1.0832 1.2511 1.0829 1.2508 0.0003 0.03%
2026-08-21 006901 上银慧祥利债券A 1.0829 1.2508 1.0829 1.2508 0.0000 0.00%
2026-08-20 006901 上银慧祥利债券A 1.0829 1.2508 1.0829 1.2508 0.0000 0.00%
2026-08-19 006901 上银慧祥利债券A 1.0829 1.2508 1.0828 1.2507 0.0001 0.01%
2026-08-18 006901 上银慧祥利债券A 1.0828 1.2507 1.0824 1.2503 0.0004 0.04%
2026-08-17 006901 上银慧祥利债券A 1.0824 1.2503 1.0821 1.2500 0.0003 0.03%
2026-08-14 006901 上银慧祥利债券A 1.0821 1.2500 1.0820 1.2499 0.0001 0.01%
2026-08-13 006901 上银慧祥利债券A 1.0820 1.2499 1.0817 1.2496 0.0003 0.03%
2026-08-12 006901 上银慧祥利债券A 1.0817 1.2496 1.0816 1.2495 0.0001 0.01%
2026-08-11 006901 上银慧祥利债券A 1.0816 1.2495 1.0816 1.2495 0.0000 0.00%
2026-08-10 006901 上银慧祥利债券A 1.0816 1.2495 1.0814 1.2493 0.0002 0.02%
2026-08-07 006901 上银慧祥利债券A 1.0814 1.2493 1.0812 1.2491 0.0002 0.02%
2026-08-06 006901 上银慧祥利债券A 1.0812 1.2491 1.0810 1.2489 0.0002 0.02%
2026-08-05 006901 上银慧祥利债券A 1.0810 1.2489 1.0809 1.2488 0.0001 0.01%
2026-08-04 006901 上银慧祥利债券A 1.0809 1.2488 1.0807 1.2486 0.0002 0.02%
2026-08-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0807 1.2486 1.0805 1.2484 0.0002 0.02%
2026-07-31 006901 上银慧祥利债券A 1.0805 1.2484 1.0803 1.2482 0.0002 0.02%
2026-07-30 006901 上银慧祥利债券A 1.0803 1.2482 1.0802 1.2481 0.0001 0.01%
2026-07-29 006901 上银慧祥利债券A 1.0802 1.2481 1.0800 1.2479 0.0002 0.02%
2026-07-28 006901 上银慧祥利债券A 1.0800 1.2479 1.0800 1.2479 0.0000 0.00%
2026-07-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0800 1.2479 1.0798 1.2477 0.0002 0.02%
2026-07-24 006901 上银慧祥利债券A 1.0798 1.2477 1.0797 1.2476 0.0001 0.01%
2026-07-23 006901 上银慧祥利债券A 1.0797 1.2476 1.0796 1.2475 0.0001 0.01%
2026-07-22 006901 上银慧祥利债券A 1.0796 1.2475 1.0792 1.2471 0.0004 0.04%
2026-07-21 006901 上银慧祥利债券A 1.0792 1.2471 1.0792 1.2471 0.0000 0.00%
2026-07-20 006901 上银慧祥利债券A 1.0792 1.2471 1.0790 1.2469 0.0002 0.02%
2026-07-17 006901 上银慧祥利债券A 1.0790 1.2469 1.0789 1.2468 0.0001 0.01%
2026-07-16 006901 上银慧祥利债券A 1.0789 1.2468 1.0789 1.2468 0.0000 0.00%
2026-07-15 006901 上银慧祥利债券A 1.0789 1.2468 1.0787 1.2466 0.0002 0.02%
2026-07-14 006901 上银慧祥利债券A 1.0787 1.2466 1.0786 1.2465 0.0001 0.01%
2026-07-13 006901 上银慧祥利债券A 1.0786 1.2465 1.0785 1.2464 0.0001 0.01%
2026-07-10 006901 上银慧祥利债券A 1.0785 1.2464 1.0784 1.2463 0.0001 0.01%
2026-07-09 006901 上银慧祥利债券A 1.0784 1.2463 1.0783 1.2462 0.0001 0.01%
2026-07-08 006901 上银慧祥利债券A 1.0783 1.2462 1.0781 1.2460 0.0002 0.02%
2026-07-07 006901 上银慧祥利债券A 1.0781 1.2460 1.0779 1.2458 0.0002 0.02%
2026-07-06 006901 上银慧祥利债券A 1.0779 1.2458 1.0776 1.2455 0.0003 0.03%
2026-07-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0776 1.2455 0.0000 0.00%
2026-07-02 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0776 1.2455 0.0000 0.00%
2026-07-01 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0780 1.2459 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006901 上银慧祥利债券A 1.0780 1.2459 1.0781 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006901 上银慧祥利债券A 1.0781 1.2460 1.0778 1.2457 0.0003 0.03%
2026-06-26 006901 上银慧祥利债券A 1.0778 1.2457 1.0776 1.2455 0.0002 0.02%
2026-06-25 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0772 1.2451 0.0004 0.04%
2026-06-24 006901 上银慧祥利债券A 1.0772 1.2451 1.0772 1.2451 0.0000 0.00%
2026-06-23 006901 上银慧祥利债券A 1.0772 1.2451 1.0773 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006901 上银慧祥利债券A 1.0773 1.2452 1.0771 1.2450 0.0002 0.02%
2026-06-18 006901 上银慧祥利债券A 1.0771 1.2450 1.0769 1.2448 0.0002 0.02%
2026-06-17 006901 上银慧祥利债券A 1.0769 1.2448 1.0766 1.2445 0.0003 0.03%
2026-06-16 006901 上银慧祥利债券A 1.0766 1.2445 1.0764 1.2443 0.0002 0.02%
2026-06-15 006901 上银慧祥利债券A 1.0764 1.2443 1.0763 1.2442 0.0001 0.01%
2026-06-12 006901 上银慧祥利债券A 1.0763 1.2442 1.0764 1.2443 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006901 上银慧祥利债券A 1.0764 1.2443 1.0769 1.2448 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006901 上银慧祥利债券A 1.0769 1.2448 1.0773 1.2452 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006901 上银慧祥利债券A 1.0773 1.2452 1.0776 1.2455 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0777 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 006901 上银慧祥利债券A 1.0777 1.2456 1.0776 1.2455 0.0001 0.01%
2026-06-04 006901 上银慧祥利债券A 1.0776 1.2455 1.0774 1.2453 0.0002 0.02%
2026-06-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0774 1.2453 1.0773 1.2452 0.0001 0.01%
2026-06-02 006901 上银慧祥利债券A 1.0773 1.2452 1.0771 1.2450 0.0002 0.02%
2026-06-01 006901 上银慧祥利债券A 1.0771 1.2450 1.0768 1.2447 0.0003 0.03%
2026-05-29 006901 上银慧祥利债券A 1.0768 1.2447 1.0766 1.2445 0.0002 0.02%
2026-05-28 006901 上银慧祥利债券A 1.0766 1.2445 1.0762 1.2441 0.0004 0.04%
2026-05-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0762 1.2441 1.0758 1.2437 0.0004 0.04%
2026-05-26 006901 上银慧祥利债券A 1.0758 1.2437 1.0755 1.2434 0.0003 0.03%
2026-05-25 006901 上银慧祥利债券A 1.0755 1.2434 1.0753 1.2432 0.0002 0.02%
2026-05-22 006901 上银慧祥利债券A 1.0753 1.2432 1.0753 1.2432 0.0000 0.00%
2026-05-21 006901 上银慧祥利债券A 1.0753 1.2432 1.0752 1.2431 0.0001 0.01%
2026-05-20 006901 上银慧祥利债券A 1.0752 1.2431 1.0749 1.2428 0.0003 0.03%
2026-05-19 006901 上银慧祥利债券A 1.0749 1.2428 1.0746 1.2425 0.0003 0.03%
2026-05-18 006901 上银慧祥利债券A 1.0746 1.2425 1.0743 1.2422 0.0003 0.03%
2026-05-15 006901 上银慧祥利债券A 1.0743 1.2422 1.0741 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-14 006901 上银慧祥利债券A 1.0741 1.2420 1.0739 1.2418 0.0002 0.02%
2026-05-13 006901 上银慧祥利债券A 1.0739 1.2418 1.0735 1.2414 0.0004 0.04%
2026-05-12 006901 上银慧祥利债券A 1.0735 1.2414 1.0732 1.2411 0.0003 0.03%
2026-05-11 006901 上银慧祥利债券A 1.0732 1.2411 1.0729 1.2408 0.0003 0.03%
2026-05-08 006901 上银慧祥利债券A 1.0729 1.2408 1.0728 1.2407 0.0001 0.01%
2026-04-30 006901 上银慧祥利债券A 1.0728 1.2407 1.0729 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006901 上银慧祥利债券A 1.0729 1.2408 1.0727 1.2406 0.0002 0.02%
2026-04-28 006901 上银慧祥利债券A 1.0727 1.2406 1.0725 1.2404 0.0002 0.02%
2026-04-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0725 1.2404 1.0726 1.2405 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006901 上银慧祥利债券A 1.0726 1.2405 1.0728 1.2407 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006901 上银慧祥利债券A 1.0728 1.2407 1.0728 1.2407 0.0000 0.00%
2026-04-22 006901 上银慧祥利债券A 1.0728 1.2407 1.0725 1.2404 0.0003 0.03%
2026-04-21 006901 上银慧祥利债券A 1.0725 1.2404 1.0723 1.2402 0.0002 0.02%
2026-04-20 006901 上银慧祥利债券A 1.0723 1.2402 1.0719 1.2398 0.0004 0.04%
2026-04-17 006901 上银慧祥利债券A 1.0719 1.2398 1.0716 1.2395 0.0003 0.03%
2026-04-16 006901 上银慧祥利债券A 1.0716 1.2395 1.0714 1.2393 0.0002 0.02%
2026-04-15 006901 上银慧祥利债券A 1.0714 1.2393 1.0711 1.2390 0.0003 0.03%
2026-04-14 006901 上银慧祥利债券A 1.0711 1.2390 1.0709 1.2388 0.0002 0.02%
2026-04-13 006901 上银慧祥利债券A 1.0709 1.2388 1.0707 1.2386 0.0002 0.02%
2026-04-10 006901 上银慧祥利债券A 1.0707 1.2386 1.0705 1.2384 0.0002 0.02%
2026-04-09 006901 上银慧祥利债券A 1.0705 1.2384 1.0704 1.2383 0.0001 0.01%
2026-04-08 006901 上银慧祥利债券A 1.0704 1.2383 1.0701 1.2380 0.0003 0.03%
2026-04-07 006901 上银慧祥利债券A 1.0701 1.2380 1.0696 1.2375 0.0005 0.05%
2026-04-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0696 1.2375 1.0692 1.2371 0.0004 0.04%
2026-04-02 006901 上银慧祥利债券A 1.0692 1.2371 1.0689 1.2368 0.0003 0.03%
2026-04-01 006901 上银慧祥利债券A 1.0689 1.2368 1.0689 1.2368 0.0000 0.00%
2026-03-31 006901 上银慧祥利债券A 1.0689 1.2368 1.0685 1.2364 0.0004 0.04%
2026-03-30 006901 上银慧祥利债券A 1.0685 1.2364 1.0682 1.2361 0.0003 0.03%
2026-03-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0682 1.2361 1.0680 1.2359 0.0002 0.02%
2026-03-26 006901 上银慧祥利债券A 1.0680 1.2359 1.0677 1.2356 0.0003 0.03%
2026-03-25 006901 上银慧祥利债券A 1.0677 1.2356 1.0676 1.2355 0.0001 0.01%
2026-03-24 006901 上银慧祥利债券A 1.0676 1.2355 1.0673 1.2352 0.0003 0.03%
2026-03-23 006901 上银慧祥利债券A 1.0673 1.2352 1.0672 1.2351 0.0001 0.01%
2026-03-20 006901 上银慧祥利债券A 1.0672 1.2351 1.0671 1.2350 0.0001 0.01%
2026-03-19 006901 上银慧祥利债券A 1.0671 1.2350 1.0667 1.2346 0.0004 0.04%
2026-03-18 006901 上银慧祥利债券A 1.0667 1.2346 1.0664 1.2343 0.0003 0.03%
2026-03-17 006901 上银慧祥利债券A 1.0664 1.2343 1.0662 1.2341 0.0002 0.02%
2026-03-16 006901 上银慧祥利债券A 1.0662 1.2341 1.0661 1.2340 0.0001 0.01%
2026-03-13 006901 上银慧祥利债券A 1.0661 1.2340 1.0658 1.2337 0.0003 0.03%
2026-03-12 006901 上银慧祥利债券A 1.0658 1.2337 1.0658 1.2337 0.0000 0.00%
2026-03-11 006901 上银慧祥利债券A 1.0658 1.2337 1.0657 1.2336 0.0001 0.01%
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2026-03-06 006901 上银慧祥利债券A 1.0659 1.2338 1.0657 1.2336 0.0002 0.02%
2026-03-05 006901 上银慧祥利债券A 1.0657 1.2336 1.0655 1.2334 0.0002 0.02%
2026-03-04 006901 上银慧祥利债券A 1.0655 1.2334 1.0653 1.2332 0.0002 0.02%
2026-03-03 006901 上银慧祥利债券A 1.0653 1.2332 1.0651 1.2330 0.0002 0.02%
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2026-02-27 006901 上银慧祥利债券A 1.0647 1.2326 1.0646 1.2325 0.0001 0.01%
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2026-02-25 006901 上银慧祥利债券A 1.0649 1.2328 1.0650 1.2329 -0.0001 -0.01%
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