基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧祥利债券A(006901)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.8989亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0151元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0301元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	每份派现金0.0463元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0167元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-04	每份派现金0.0330元

基金动态

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%