华商润丰灵活配置混合C(华商润丰混合C)基金净值查询(007509)

今天最新净值 3.9390 -0.0010 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4989 0.0239 0.5339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9390
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9508亿
最近资产：63.17亿元
基金公司：
基金经理：胡中原

近一月华商润丰灵活配置混合C|华商润丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商润丰灵活配置混合C(007509)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007509	华商润丰灵活配置混合C	3.9110	3.9110	3.9390	3.9390	-0.0280	-0.71%
2026-09-14	007509	华商润丰灵活配置混合C	3.9390	3.9390	3.9400	3.9400	-0.0010	-0.03%
2026-09-11	007509	华商润丰灵活配置混合C	3.9400	3.9400	4.0220	4.0220	-0.0820	-2.08%
2026-09-10	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0220	4.0220	4.0740	4.0740	-0.0520	-1.28%
2026-09-09	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0740	4.0740	4.1020	4.1020	-0.0280	-0.68%
2026-09-08	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1020	4.1020	4.1100	4.1100	-0.0080	-0.19%
2026-09-07	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1100	4.1100	4.0840	4.0840	0.0260	0.64%
2026-09-04	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0840	4.0840	4.1070	4.1070	-0.0230	-0.56%
2026-09-03	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1070	4.1070	4.0720	4.0720	0.0350	0.86%
2026-09-02	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0720	4.0720	4.1390	4.1390	-0.0670	-1.62%

2026-09-01	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1390	4.1390	4.1630	4.1630	-0.0240	-0.58%
2026-08-31	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1630	4.1630	4.1360	4.1360	0.0270	0.65%
2026-08-28	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1360	4.1360	4.1330	4.1330	0.0030	0.07%
2026-08-27	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1330	4.1330	4.0880	4.0880	0.0450	1.10%
2026-08-26	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0880	4.0880	4.0680	4.0680	0.0200	0.49%
2026-08-25	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0680	4.0680	4.0330	4.0330	0.0350	0.87%
2026-08-24	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.0330	4.0330	4.1050	4.1050	-0.0720	-1.75%
2026-08-21	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1050	4.1050	4.1140	4.1140	-0.0090	-0.22%
2026-08-20	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1140	4.1140	4.1080	4.1080	0.0060	0.15%
2026-08-19	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.1080	4.1080	4.3110	4.3110	-0.2030	-4.71%
2026-08-18	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.3110	4.3110	4.3060	4.3060	0.0050	0.12%
2026-08-17	007509	华商润丰灵活配置混合C	4.3060	4.3060	4.2310	4.2310	0.0750	1.77%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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