海富通安颐收益混合C(海富通养老C)基金净值查询(002339)
今天最新净值
1.4447
-0.0024 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4427
0.0003 0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9152亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 谈云飞
近一月海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
近一月,海富通安颐收益混合C(002339)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4427 |
2.0477 |
1.4447 |
2.0497 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4447 |
2.0497 |
1.4471 |
2.0521 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4471 |
2.0521 |
1.4521 |
2.0571 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4521 |
2.0571 |
1.4549 |
2.0599 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4549 |
2.0599 |
1.4517 |
2.0567 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4517 |
2.0567 |
1.4518 |
2.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4518 |
2.0568 |
1.4510 |
2.0560 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4510 |
2.0560 |
1.4514 |
2.0564 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4514 |
2.0564 |
1.4484 |
2.0534 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4484 |
2.0534 |
1.4550 |
2.0600 |
-0.0066 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4550 |
2.0600 |
1.4571 |
2.0621 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4571 |
2.0621 |
1.4554 |
2.0604 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4554 |
2.0604 |
1.4564 |
2.0614 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4564 |
2.0614 |
1.4513 |
2.0563 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4513 |
2.0563 |
1.4488 |
2.0538 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4488 |
2.0538 |
1.4518 |
2.0568 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4518 |
2.0568 |
1.4566 |
2.0616 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4566 |
2.0616 |
1.4532 |
2.0582 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4532 |
2.0582 |
1.4530 |
2.0580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4530 |
2.0580 |
1.4672 |
2.0722 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4672 |
2.0722 |
1.4672 |
2.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4672 |
2.0722 |
1.4559 |
2.0609 |
0.0113 |
0.78% |
