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上银慧祥利债券C基金净值查询(006917)

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今天最新净值 1.0720 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.1855亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

近一月上银慧祥利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧祥利债券C(006917)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006917	上银慧祥利债券C	1.0721	1.2350	1.0720	1.2349	0.0001	0.01%
2026-09-14	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0719	1.2348	0.0001	0.01%
2026-09-11	006917	上银慧祥利债券C	1.0719	1.2348	1.0720	1.2349	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-09	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-08	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-07	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0718	1.2347	0.0002	0.02%
2026-09-04	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%
2026-09-03	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0717	1.2346	0.0001	0.01%
2026-09-02	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0717	1.2346	0.0000	0.00%

2026-09-01	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0716	1.2345	0.0001	0.01%
2026-08-31	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0715	1.2344	0.0001	0.01%
2026-08-28	006917	上银慧祥利债券C	1.0715	1.2344	1.0717	1.2346	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0718	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%
2026-08-25	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%
2026-08-24	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0716	1.2345	0.0002	0.02%
2026-08-21	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0716	1.2345	0.0000	0.00%
2026-08-20	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0716	1.2345	0.0000	0.00%
2026-08-19	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0714	1.2343	0.0002	0.02%
2026-08-18	006917	上银慧祥利债券C	1.0714	1.2343	1.0711	1.2340	0.0003	0.03%
2026-08-17	006917	上银慧祥利债券C	1.0711	1.2340	1.0709	1.2338	0.0002	0.02%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.5040	2.90%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.4974	2.90%
上银数字经济混合发起式A	2.4436	2.49%
上银数字经济混合发起式C	2.4243	2.49%
上银先进制造混合发起式A	1.0678	0.90%
上银先进制造混合发起式C	1.0607	0.90%
上银鑫恒混合A	1.2103	0.63%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	0.45%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1897	0.45%
上银科技先锋股票发起式C	0.6143	0.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%