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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券)基金盘中实时估值(519136)

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今天最新净值 1.2615 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3641
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0544亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田陶敏

海富通瑞丰债券型基金519136重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600352	浙江龙盛	0.0000	0.17%	0.71%	0.0012%
600901	江苏金租	0.0000	0.17%	2.51%	0.0043%
002415	海康威视	0.0000	0.16%	0.90%	0.0014%
600750	华润江中	0.0000	0.16%	-0.58%	-0.0009%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%	0.0018%
300628	亿联网络	0.0000	0.15%	0.15%	0.0002%
603288	海天味业	0.0000	0.15%	0.99%	0.0015%
002032	苏泊尔	0.0000	0.14%	2.37%	0.0033%
002444	巨星科技	0.0000	0.14%	3.34%	0.0047%
600519	贵州茅台	0.0000	0.14%	-0.05%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.53%		0.0174%		0.00%

海富通瑞丰债券型基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.10%	0.00%
2026-09-10	-0.03%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	-0.02%	0.00%
2026-09-04	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通瑞丰债券型基金519136实时估值图

海富通瑞丰债券型基金519136实时估值图

海富通瑞丰债券型基金动态

海富通瑞丰债券型一周基金业绩点评：偏股类重挫债基抗跌显著

债券基金平均收益率为-0.1%，在1257只债基中，收益非负的有830只，占比66%。其中，国富恒利、浙商惠盈纯债、海富通瑞丰一年定开债券收益率领先，本周收益率分别为1.3%、0.6%和0.5%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 招商医药健康产业股票

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子传媒股票C	3.8057	3.6842%
海富通电子传媒股票A	4.0679	3.6842%
海富通领先成长混合	2.0007	3.3120%
海富通科技创新混合C	1.2198	3.2754%
海富通科技创新混合A	1.2873	3.2754%
海富通改革驱动混合	2.9134	3.1608%
海富通均衡甄选混合A	1.3929	3.0298%
海富通均衡甄选混合C	1.3367	3.0298%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%