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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券) - 基金主页(代码:519136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2615 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2685 -0.0001 -0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3641
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0544亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田陶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.12%	-0.06%	0.69%	2.18%	5.49%	9.24%	37.02%
同类排名	549/1517	250/1757	307/1763	167/1706	649/1386	941/1149	656/961	-

海富通瑞丰债券型(519136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2612	-0.02%
2026-09-15	1.2615	-0.02%
2026-09-14	1.2617	0.03%
2026-09-11	1.2613	-0.10%
2026-09-10	1.2625	-0.03%
2026-09-09	1.2629	-0.01%

海富通瑞丰债券型分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	分红	每份派现金0.0174元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0246元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	分红	每份派现金0.0290元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0116元

海富通瑞丰债券型基金动态

海富通瑞丰债券型 4月份15只基金下调费率

但上述副总监表示，降低费率的出发点是吸引客户资金，跟行情关系比较间接。且降费率从报监管审批到开持有人会议，周期也挺长的，跟当前的行情未必有联系。
关联基金：海富通瑞丰债券型
海富通瑞丰债券型一周基金业绩点评：偏股类重挫债基抗跌显著

债券基金平均收益率为-0.1%，在1257只债基中，收益非负的有830只，占比66%。其中，国富恒利、浙商惠盈纯债、海富通瑞丰一年定开债券收益率领先，本周收益率分别为1.3%、0.6%和0.5%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 招商医药健康产业股票

海富通瑞丰债券型重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600352	浙江龙盛	0.0000	0.17%	0.71%
600901	江苏金租	0.0000	0.17%	2.51%
002415	海康威视	0.0000	0.16%	0.90%
600750	华润江中	0.0000	0.16%	-0.58%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%
300628	亿联网络	0.0000	0.15%	0.15%
603288	海天味业	0.0000	0.15%	0.99%
002032	苏泊尔	0.0000	0.14%	2.37%
002444	巨星科技	0.0000	0.14%	3.34%
600519	贵州茅台	0.0000	0.14%	-0.05%

海富通瑞丰债券型(519136)基金档案

基金代码	519136	基金简称	海富通瑞丰债券型	基金全称
发行日期	2016-07-29~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘田陶敏	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	2.55亿元	最近份额	2.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%